Sổ tay cuối cùng: Những câu trích dẫn giao dịch thiết yếu để thành công trên thị trường tài chính

Bạn nghĩ giao dịch chỉ dựa vào bản năng và may rủi? Hãy nghĩ lại. Những nhà giao dịch thành công nhất trong lịch sử không dựa vào cờ bạc—họ xây dựng lợi thế của mình qua kỷ luật, tâm lý và các hệ thống đã được chứng minh. Nếu bạn muốn gia nhập hàng ngũ đó, bạn cần có trí tuệ từ những người đã thành công lớn. Dưới đây là bộ sưu tập đầy đủ các trích dẫn về giao dịch thành công, trực tiếp từ các sách chơi của các nhà đầu tư huyền thoại và các chuyên gia thị trường.

Triết lý đầu tư của Warren Buffett: Nền tảng

Warren Buffett, người có giá trị tài sản ròng đạt khoảng $165.9 tỷ (tính đến năm 2014), là nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử. Sự nghiệp của ông dựa trên các nguyên tắc vượt thời gian giúp phân biệt người chiến thắng và kẻ thất bại.

Yếu tố Thời Gian: “Đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn.”
Điều này không hào nhoáng hay thú vị, nhưng đó là sự thật. Không tài năng nào có thể rút ngắn thời gian xây dựng sự giàu có chân chính.

Bản thân là Tài sản lớn nhất của bạn: “Hãy đầu tư vào chính mình nhiều nhất có thể; bạn là tài sản lớn nhất của chính bạn.”
Khác với bất động sản hay cổ phiếu, kỹ năng bạn phát triển không thể bị tịch thu, đánh thuế hoặc mất giá bởi điều kiện thị trường.

Lợi thế Ngược chiều: “Tôi sẽ chỉ cho bạn cách trở nên giàu có: đóng tất cả các cánh cửa, cẩn thận khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi.”
Dịch: Mua khi máu đổ trên đường phố và mọi người hoảng loạn. Bán khi sự hưng phấn đạt đỉnh cao và mọi người tin rằng giá chỉ đi lên.

Nắm bắt Cơ hội: “Khi vàng rơi xuống, hãy lấy xô, chứ đừng lấy chiếc thìa.”
Khi những cơ hội đặc biệt xuất hiện, hãy cam kết một cách ý nghĩa. Nửa vời chỉ mang lại kết quả nửa vời.

Chất lượng hơn Giá rẻ: “Thà mua một công ty tuyệt vời với giá hợp lý còn hơn mua một công ty phù hợp với giá tuyệt vời.”
Giá cả và giá trị không phải là một. Trả quá nhiều cho thứ tầm thường còn tệ hơn là trả đúng giá trị cho sự xuất sắc.

Hiểu về Đa dạng hóa: “Đa dạng hóa rộng chỉ cần thiết khi nhà đầu tư không hiểu rõ mình đang làm gì.”
Câu nói gây sốc này thách thức tư duy truyền thống “phân tán rủi ro khắp nơi”—hãy biết rõ những gì bạn sở hữu.

Yếu tố Tâm lý: Tại sao cảm xúc làm sập tài khoản của bạn

Tư duy của bạn quyết định kết quả nhiều hơn bất kỳ chỉ báo hay hệ thống nào. Dưới đây là những gì các chuyên gia biết về tâm lý giao dịch:

Loại bỏ Hy vọng: “Hy vọng là một cảm xúc giả mạo chỉ khiến bạn mất tiền.” – Jim Cramer
Có bao nhiêu nhà giao dịch giữ vị thế thua lỗ, hy vọng giá sẽ hồi phục? Spoiler: hy vọng không phải là chiến lược.

Chấp nhận Thua lỗ Sớm: “Bạn cần biết rõ khi nào nên rút lui hoặc chấp nhận thua lỗ, và không để lo lắng lừa bạn cố gắng lần nữa.” – Warren Buffett
Nỗi đau tâm lý của thua lỗ thường khiến người ta đưa ra quyết định tồi tệ. Một thoát ra có kế hoạch tốt hơn là một cuộc sụp đổ cảm xúc.

Kiên nhẫn Chuyển Giao của Giàu có: “Thị trường là một thiết bị chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn.” – Warren Buffett
Tốc độ giết chết tài khoản giao dịch. Mỗi quyết định bốc đồng là một chi phí cơ hội mang lại lợi ích cho người khác.

Giao dịch Thực tế, Không Mơ Màng: “Giao dịch dựa trên những gì đang xảy ra… Không dựa trên những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra.” – Doug Gregory
Đầu cơ dựa trên phỏng đoán sẽ thua. Giao dịch dựa trên thực tế đang diễn ra mới thắng.

Nghịch lý Đầu cơ: “Trò chơi đầu cơ là trò chơi hấp dẫn nhất thế giới. Nhưng nó không dành cho kẻ ngu ngốc, người lười biếng về tinh thần, người có cân bằng cảm xúc thấp hoặc kẻ mơ làm giàu nhanh. Họ sẽ chết nghèo.” – Jesse Livermore
Giao dịch phân biệt người có kỷ luật và kẻ liều lĩnh.

Thoát khi bị tổn thương: “Khi tôi bị tổn thương trong thị trường, tôi rút lui ngay. Không quan trọng thị trường đang giao dịch ở mức nào. Tôi chỉ thoát ra, vì tôi tin rằng một khi bạn bị tổn thương, quyết định của bạn sẽ ít khách quan hơn khi bạn đang thành công… Nếu bạn còn ở lại khi thị trường chống lại bạn nặng nề, sớm muộn gì họ cũng sẽ đưa bạn ra khỏi đó.” – Randy McKay
Tâm lý bị tổn thương dẫn đến tài khoản bị tổn thương.

Hòa bình qua Chấp nhận: “Khi bạn thực sự chấp nhận rủi ro, bạn sẽ yên tâm với bất kỳ kết quả nào.” - Mark Douglas
Chống lại rủi ro tạo ra lo lắng. Chấp nhận tạo ra sự bình tĩnh và quyết định tốt hơn.

Tâm lý Trước Cơ chế: “Tôi nghĩ tâm lý đầu tư là yếu tố quan trọng nhất, theo sau là kiểm soát rủi ro, còn yếu tố ít quan trọng nhất là nơi bạn mua và bán.” – Tom Basso
Tư duy của bạn quan trọng hơn điểm vào.

Xây dựng Hệ thống Giao dịch Chiến thắng

Tạo lợi thế bền vững đòi hỏi hiểu rõ những gì thực sự hiệu quả—và những gì không.

Đơn giản hơn Phức tạp: “Tất cả toán học bạn cần trong thị trường chứng khoán bạn học ở lớp 4.” – Peter Lynch
Toán cao siêu không giúp bạn giao dịch tốt hơn. Suy nghĩ rõ ràng mới là chìa khóa.

Kỷ luật Vượt Trội Trí Tuệ: “Chìa khóa thành công trong giao dịch là kỷ luật cảm xúc. Nếu trí tuệ là chìa khóa, sẽ có nhiều người kiếm tiền hơn trong giao dịch… Tôi biết điều này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng lý do quan trọng nhất khiến người ta thua lỗ trong thị trường tài chính là họ không cắt lỗ đúng mức.” – Victor Sperandeo
Người thông minh thua lỗ mỗi ngày. Người có kỷ luật luôn có lợi nhuận đều đặn.

Bộ Ba Thần Thánh: “Các yếu tố của giao dịch tốt là (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ, và (3) cắt lỗ. Nếu bạn theo được ba quy tắc này, bạn có cơ hội.”
Đây không phải trò đùa—đây là quy tắc cốt lõi.

Khả năng Thích nghi: “Tôi đã giao dịch hàng thập kỷ và vẫn còn đứng vững. Tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch đến rồi đi. Họ có hệ thống hoặc chương trình hoạt động trong một số môi trường nhất định và thất bại trong những môi trường khác. Ngược lại, chiến lược của tôi linh hoạt và luôn phát triển. Tôi liên tục học hỏi và thay đổi.” – Thomas Busby
Hệ thống tĩnh không phù hợp trong thị trường biến đổi. Tiến hóa là để tồn tại.

Săn Rủi ro-Phần thưởng: “Bạn không bao giờ biết thị trường sẽ đưa ra kiểu thiết lập nào, mục tiêu của bạn là tìm cơ hội có tỷ lệ rủi ro-phần thưởng tốt nhất.” – Jaymin Shah
Chờ đợi các cơ hội bất đối xứng, nơi bạn rủi ro ít mà thu lợi nhiều.

Đảo Ngược Bản Năng: “Nhiều nhà đầu tư mắc sai lầm khi mua cao bán thấp trong khi chiến lược đúng để vượt trội dài hạn là ngược lại.” – John Paulson
Cảm giác đúng thường không đúng. Cảm giác sai thường đúng.

Đọc Thị trường: Thực sự Giá hành động nói gì với bạn

Hiểu về động thái thị trường giúp phân biệt người nghiệp dư và chuyên nghiệp.

Chu kỳ Sợ Hãi và Tham Lam: “Chúng ta cố gắng trở nên sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam chỉ khi người khác sợ hãi.”
Thời điểm thị trường không phải dự đoán tương lai—nó là nhận biết các cực cảm xúc.

Gắn bó Cảm xúc là Nguy hiểm: “Đừng nhầm lẫn vị thế của bạn với lợi ích tốt nhất của bạn. Nhiều nhà giao dịch giữ vị thế trong cổ phiếu và hình thành sự gắn bó cảm xúc với nó. Họ bắt đầu mất tiền, và thay vì thoát ra, họ tìm lý do mới để ở lại. Khi nghi ngờ, hãy thoát ra!” – Jeff Cooper
Giao dịch không phải là danh tính của bạn. Hãy sẵn sàng thoát ra.

Phù hợp Phong cách với Thị trường: “Vấn đề cốt lõi là cần phù hợp thị trường vào phong cách giao dịch của bạn thay vì tìm cách giao dịch phù hợp với hành vi thị trường.” – Brett Steenbarger
Thị trường thay đổi. Phương pháp của bạn phải thích nghi.

Chỉ số Dẫn đầu: “Chuyển động giá cổ phiếu thực sự bắt đầu phản ánh các diễn biến mới trước khi người ta nhận thức rõ ràng rằng chúng đã xảy ra.” – Arthur Zeikel
Giá di chuyển trước khi tin tức lan truyền. Tiền thông minh thấy trước.

Định giá so với Giá: “Chỉ có một cách kiểm tra thực sự xem cổ phiếu ‘rẻ’ hay ‘đắt’ là không phải giá hiện tại so với giá cũ, dù chúng ta đã quen với giá cũ đó, mà là liệu các yếu tố cơ bản của công ty có còn phù hợp hơn hoặc kém hơn so với đánh giá của cộng đồng tài chính hiện tại về cổ phiếu đó.” – Philip Fisher
Câu hỏi không phải là giá hôm qua thế nào—mà là các yếu tố cơ bản có hợp lý với định giá hiện tại không.

Nhận thức là ảo tưởng: “Trong giao dịch, mọi thứ có thể hoạt động đôi khi và không hoạt động mãi mãi.”
Chấp nhận biến động và lên kế hoạch cho nó.

Quản lý Rủi ro: Lợi thế Thật của Chuyên gia

Sự khác biệt giữa những người tồn tại và những người phá sản là một điều: kỷ luật rủi ro.

Nghĩ về Thua lỗ, Không về Lợi nhuận: “Người nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm được. Chuyên nghiệp nghĩ về số tiền họ có thể mất.” – Jack Schwager
Câu hỏi đầu tiên của bạn không bao giờ là “Tôi có thể kiếm bao nhiêu?” mà là “Tôi có thể mất bao nhiêu?”

Thiết lập Rủi ro tối thiểu: “Bạn không biết thị trường sẽ đưa ra kiểu thiết lập nào, mục tiêu của bạn là tìm cơ hội có tỷ lệ rủi ro-phần thưởng tốt nhất.” – Jaymin Shah
Chờ đợi các xác suất có lợi cho bạn.

Đầu tư vào chính mình mang lại lợi nhuận cao nhất: “Đầu tư vào chính mình là điều tốt nhất bạn có thể làm, và như một phần của việc đầu tư vào chính mình; bạn nên học thêm về quản lý tiền bạc.” – Warren Buffett
Giáo dục quản lý rủi ro là khoản đầu tư có ROI cao nhất bạn có thể thực hiện.

Toán học bảo vệ bạn: “Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 5/1 cho phép bạn có tỷ lệ thắng 20%. Tôi thậm chí có thể là một kẻ ngốc hoàn toàn. Tôi sai 80% thời gian và vẫn không thua.” – Paul Tudor Jones
Với kích thước vị thế phù hợp, bạn không cần đúng thường xuyên.

Không bao giờ Rủi ro Tất cả: “Đừng thử độ sâu của con sông bằng cả hai chân trong khi đang mạo hiểm” – Warren Buffett
Một giao dịch thảm họa có thể xóa sạch nhiều năm lợi nhuận.

Vô lý kéo dài khả năng thanh khoản: “Thị trường có thể duy trì vô lý lâu hơn khả năng bạn duy trì khả năng thanh khoản.” – John Maynard Keynes
Ngay cả khi bạn đúng về hướng đi, quản lý rủi ro không đúng có thể phá sản bạn trước khi chứng minh đúng.

Dừng lỗ cứu mạng: “Để mất lỗ là sai lầm nghiêm trọng nhất của hầu hết nhà đầu tư.”
Mỗi giao dịch cần có kế hoạch thoát.

Kỷ luật và Kiên nhẫn: Con đường không hào nhoáng dẫn đến chiến thắng

Thành công trong giao dịch không phải là điều kỳ diệu—nó là phương pháp có hệ thống. Dưới đây là cách các chuyên gia nghĩ về thực thi hàng ngày:

Không hành động cũng là hành động: “Khao khát hành động liên tục bất chấp điều kiện nền tảng là nguyên nhân gây ra nhiều thất bại trên Phố Wall.” – Jesse Livermore
Kẻ thù lớn nhất không phải là giao dịch xấu—mà là giao dịch không cần thiết.

Ngồi yên chờ đợi: “Nếu hầu hết nhà giao dịch học cách ngồi yên 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.” - Bill Lipschutz
Ít giao dịch hơn, giao dịch tốt hơn, lợi nhuận lớn hơn.

Thua nhỏ ngăn lớn: “Nếu bạn không thể chấp nhận thua nhỏ, sớm hay muộn bạn sẽ gặp thua lớn nhất.” – Ed Seykota
Chấp nhận thua lỗ là cách phòng ngừa thua lớn.

Học từ vết sẹo: “Nếu bạn muốn có những hiểu biết thực sự giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn, hãy nhìn vào các vết sẹo trên bảng sao kê tài khoản của bạn. Ngừng làm những điều gây hại cho bạn, kết quả của bạn sẽ tốt hơn. Đó là điều toán học rõ ràng!” – Kurt Capra
Thua lỗ dạy bạn nhiều hơn thắng lợi.

Thay đổi câu hỏi: “Câu hỏi không phải là tôi sẽ kiếm được bao nhiêu trên giao dịch này! Câu hỏi thực sự là; tôi có ổn nếu không kiếm được gì từ giao dịch này không.” – Yvan Byeajee
Nếu bạn sợ thua, vị thế của bạn quá lớn.

Bản năng hơn Phân tích: “Những nhà giao dịch thành công thường dựa vào bản năng hơn là phân tích quá mức.”- Joe Ritchie
Kinh nghiệm xây dựng bản năng vượt qua suy nghĩ quá nhiều.

Kiên nhẫn Được đền đáp: “Tôi chỉ chờ đến khi có tiền nằm trong góc, và tất cả những gì tôi cần làm là đi qua đó và nhặt nó lên. Trong thời gian đó, tôi không làm gì cả.” - Jim Rogers
Giao dịch tốt nhất đến từ những người biết chờ đợi.

Khi Giao dịch trở nên Tối tăm: Phần hài hước của thực tế thị trường

Thị trường có những điều vô lý của riêng nó. Dưới đây là cách các huyền thoại cười nhạo chúng:

Bơi Không Mặc Quần: “Chỉ khi thủy triều rút, bạn mới biết ai đã bơi không mặc quần.” – Warren Buffett
Các đợt giảm giá phơi bày những người không có lợi thế thực sự.

Xu hướng phản bội: “Xu hướng là người bạn của bạn—cho đến khi nó đâm bạn sau lưng bằng chiếc đũa.” – @StockCats
Theo xu hướng, nhưng đừng yêu thích chúng quá mức.

Chu kỳ Bò Bull: “Thị trường bò được sinh ra từ bi quan, lớn lên từ hoài nghi, trưởng thành từ lạc quan và chết vì phấn khích.” – John Templeton
Tâm lý thị trường theo chu kỳ dự đoán được.

Thủy triều Dâng: “Thủy triều dâng nâng tất cả các tàu vượt qua bức tường lo lắng và phơi bày những con gấu bơi không mặc quần.” – @StockCats
Thị trường bò khiến mọi người trông thông minh cho đến khi không còn nữa.

Nghịch lý Người Mua và Người Bán: “Một trong những điều buồn cười về thị trường chứng khoán là mỗi lần một người mua, người khác bán, và cả hai đều nghĩ mình sáng suốt.” – William Feather
Sự tự tin tràn lan—độ chính xác hiếm hoi.

Những Nhà Giao Dịch Cũ: “Có những nhà giao dịch già và có những nhà giao dịch dũng cảm, nhưng rất ít người già dũng cảm.” — Ed Seykota
Tuổi thọ đến từ thận trọng, không phải liều lĩnh.

Mục đích Bí mật của Thị trường: “Mục đích chính của thị trường chứng khoán là làm cho nhiều người trở thành kẻ ngốc nhất có thể” – Bernard Baruch
Khiêm tốn là phòng thủ duy nhất.

Trí tuệ Poker: “Đầu tư giống như chơi poker. Bạn chỉ nên chơi những tay tốt, bỏ những tay xấu, bỏ tiền cược.” – Gary Biefeldt
Bỏ bài là chiến thắng.

Sức mạnh của ‘Không’: “Đôi khi những khoản đầu tư tốt nhất là những khoản bạn không thực hiện.” – Donald Trump
Nói không với cơ hội trung bình là nói có với cơ hội tuyệt vời.

Nghỉ Ngơi để Giao dịch: “Có thời điểm để mua dài hạn, thời điểm để bán ngắn hạn và thời điểm để đi câu cá.” — Jesse Lauriston Livermore
Nghỉ ngơi là một phần của chiến lược.

Kết luận: Những gì Những Trích dẫn Giao dịch Thành công này Thực sự Dạy Bạn

Không có trích dẫn giao dịch thành công nào cung cấp công thức ma thuật hay lợi nhuận đảm bảo. Những gì chúng mang lại là thứ quý giá hơn: một khung tư duy do những người đã sống sót và phát triển trong thị trường xây dựng.

Mô hình rõ ràng: kỷ luật thắng trí tuệ, kiên nhẫn thắng hoạt động, tâm lý thắng cơ chế, và quản lý rủi ro thắng dự đoán. Đây không phải là những khái niệm hấp dẫn—chúng là nền tảng. Những nhà giao dịch áp dụng nhất quán không gây chú ý, nhưng họ giữ được tiền và phát triển đều đặn qua nhiều thập kỷ.

Lợi thế của bạn sẽ không đến từ một chỉ báo mới hay hệ thống bí mật. Nó sẽ đến từ việc nội tại hóa các nguyên tắc này và xây dựng chúng vào thực hành giao dịch hàng ngày của bạn. Bắt đầu hôm nay.