Từ lý thuyết đến thực hành: Công cụ hỗ trợ kháng cự và hỗ trợ mà các nhà giao dịch cần hiểu

Những nhà giao dịch mới thường bỏ lỡ nhiều cơ hội vì chưa biết cách đọc đúng các mức hỗ trợ và kháng cự. Nếu hiểu rõ các mức hỗ trợ và kháng cự thì coi như đã nửa thành công trong giao dịch, vì bạn có thể xác định điểm vào và thoát vị trí phù hợp mà không cần dựa vào các công cụ phức tạp quá mức.

Thực sự thì mức hỗ trợ và kháng cự là gì?

Hiện nay, thuật ngữ hỗ trợ (Support) và kháng cự (Resistance) được sử dụng rất linh hoạt. Có lúc dùng để chỉ các điểm khác nhau của giá, có lúc dùng cho các vùng rộng. Nếu muốn có định nghĩa chính xác:

Kháng cự xảy ra tại vùng giá do sự di chuyển của xu hướng tăng gặp trở ngại. Giá gặp phải trở ngại, không thể tiếp tục tăng cao hơn và có xu hướng giảm điều chỉnh. Đây là vùng mà các nhà bán ra có hành vi bán ra số lượng lớn.

Hỗ trợ là điểm đối lập, xảy ra khi giá giảm xuống đến mức có nhiều người mua. Giá dừng lại rồi phản ứng tăng trở lại. Người mua đến vùng này để tranh mua ở mức giá hợp lý.

Tại sao các mức hỗ trợ và kháng cự lại có sức mạnh?

Góc nhìn từ kinh tế học

Giá lên xuống theo quy luật cung cầu (Supply and Demand)

Khi có dư thừa nhà bán (Excess Supply) ở một mức giá nào đó, giá sẽ bị đẩy xuống, khiến vùng đó trở thành điểm mà người mua cho là giá sẽ không giảm nữa. Nếu giá giảm xuống thấp hơn nữa, nghĩa là có các yếu tố khác, người ta quyết định mua, tạo thành mức hỗ trợ.

Ngược lại, khi có dư thừa người mua (Excess Demand) ở một mức giá, giá sẽ bị đẩy lên cao đến mức mà người bán thấy là giá tốt. Họ sẽ bán ra, không để giá tăng vượt quá, tạo thành mức kháng cự.

Góc nhìn từ tâm lý người giao dịch

Thị trường gồm có ba nhóm người:

Nhóm thứ nhất là những người đã mua rồi, hiện tại chờ giá tăng cao hơn. Khi giá chạm kháng cự, họ quyết định bán vì xem đó là cơ hội.

Nhóm thứ hai là những người đã bán (Short Selling) rồi, hiện tại chờ giá giảm. Khi giá chạm hỗ trợ, họ bán thêm (Add to Position) vì nghĩ rằng giá sẽ dừng lại tại đây.

Nhóm thứ ba là khi thấy giá về vùng này, họ sẽ tham gia giao dịch mới, dù là mua hay bán, tùy thuộc vào điểm giá.

Khi ba nhóm này tụ họp tại một vùng, sẽ tạo ra các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh.

5 phương pháp xác định mức hỗ trợ và kháng cự thực tế

Phương pháp 1: Đường xu hướng (Trendline)

Đường xu hướng rất đơn giản và quan trọng trong việc xác định hỗ trợ và kháng cự, bằng cách vẽ đường qua các điểm thấp hoặc điểm cao của giá.

Trong xu hướng tăng (Uptrend): vẽ đường qua các điểm thấp ngày càng cao (Higher Lows), sẽ có đường hỗ trợ; vẽ qua các điểm cao (Higher Highs) sẽ có đường kháng cự.

Trong xu hướng giảm (Downtrend): vẽ qua các điểm cao ngày càng thấp (Lower Highs) sẽ có kháng cự; vẽ qua các điểm thấp (Lower Lows) sẽ có hỗ trợ.

Phương pháp 2: Các số tròn (Round Numbers)

Các số kết thúc bằng 0 có độ tin cậy cao, người ta cho rằng giá $10 quan trọng hơn $9.95( không nghi ngờ gì.

Khi giá Bitcoin gần tới $30,000, $40,000 hoặc $50,000, sẽ thấy có cuộc đấu tranh quyết liệt quanh các con số này, vì người ta xem đó như các mức tâm lý )Psychological Level###.

( Phương pháp 3: Đường trung bình động )Moving Average###

Đường trung bình động là trung bình giá đóng cửa của quá khứ, có thể xem như chi phí trung bình của nhà đầu tư trong khoảng thời gian đó.

Trong xu hướng tăng: giá thường chạy trên đường MA, khiến đường này đóng vai trò hỗ trợ.

Trong xu hướng giảm: giá thường chạy dưới đường MA, khiến đường này đóng vai trò kháng cự.

( Phương pháp 4: Fibonacci Retracement )Fibonacci(

Fibonacci Retracement lấy từ bộ tỷ lệ toán học )23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%###, được cho là xuất hiện trong tự nhiên và phản ánh của giá cũng theo các tỷ lệ này.

Ví dụ, nếu Bitcoin tăng từ $30,000 lên $40,000 rồi giảm 23.6%, sẽ về khoảng $37,640. Mức này có thể có người mua vào. Mức 38.2% cũng là một hỗ trợ nữa.

( Phương pháp 5: Khoảng trống giá )Window Gap###

Gap xảy ra khi giá nhảy vọt lên hoặc xuống đột ngột, để lại khoảng trống so với giá đóng cửa ngày trước. Khoảng trống này thường có ý nghĩa quan trọng.

Breakaway Gap: xảy ra khi có sự thay đổi xu hướng, khối lượng lớn. Runaway Gap: xuất hiện giữa xu hướng. Exhaustion Gap: xuất hiện cuối xu hướng, có thể là tín hiệu đảo chiều.

Các khoảng trống này thường trở thành các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh.

Áp dụng hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch thực tế

( Chiến lược 1: Giao dịch trong phạm vi )Range###

Khi giá không có xu hướng rõ ràng mà dao động giữa hỗ trợ và kháng cự:

• Mua khi giá chạm hỗ trợ
• Bán khi giá chạm kháng cự
• Cần cẩn thận khi thoát khỏi phạm vi này

( Chiến lược 2: Giao dịch đảo chiều )Reversal###

Khi giá chạm kháng cự trong xu hướng tăng, có thể chuyển sang xu hướng giảm, bán ra hoặc chờ đợi.

Khi giá chạm hỗ trợ trong xu hướng giảm, có thể chuyển sang xu hướng tăng, mua vào hoặc chờ đợi.

( Chiến lược 3: Giao dịch phá vỡ )Breakout###

Khi giá vượt qua kháng cự thực sự với khối lượng lớn, mức kháng cự cũ sẽ trở thành hỗ trợ mới. Bạn có thể:

• Mua khi giá phá vỡ kháng cự
• Hoặc chờ giá quay lại kiểm tra hỗ trợ mới, nếu không giảm trở lại thì mua.

Trong xu hướng giảm, cách lý luận tương tự, nhưng quyết định phải ngược lại.

Những điều cần lưu ý cho nhà giao dịch

( Mục 1: Đừng chống lại xu hướng

“Trend is Your Friend” không phải là câu nói đùa. Khi xu hướng tăng, bán )Short### tại kháng cự sẽ là đặt cược chống xu hướng. Giá chỉ là điều chỉnh tạm thời rồi tạo đỉnh mới, dễ dẫn đến thua lỗ lớn.

( Mục 2: Các mức hỗ trợ và kháng cự bị thử nhiều lần sẽ yếu đi

Càng nhiều lần thử, khả năng vượt qua )Break### càng cao. Hãy giữ bình tĩnh và kiểm soát rủi ro luôn luôn.

Mục 3: False Breakout rất nguy hiểm

Giá có thể chạm rồi quay lại, gọi là False Breakout. Mẹo là xem khối lượng, nếu nhẹ thì có thể là lừa đảo. Đừng đặt cược lớn, luôn đặt Stop Loss.

Tóm lại

Các mức hỗ trợ và kháng cự không phải là khoa học chính xác 100%, nhưng là công cụ giúp thực hiện các giao dịch cẩn thận và có kế hoạch. Càng luyện tập nhiều, hình dung rõ ràng hơn. Và quan trọng là phải nhớ rằng không có indicator hay công cụ nào luôn chính xác, nên cần quản lý rủi ro tốt. Luôn đặt Stop Loss.