Giao dịch Divergence như thế nào để hiểu rõ bản chất cần hiểu sâu sắc đến tận tâm

Vào thế giới phân tích kỹ thuật, nhiều nhà giao dịch bỏ lỡ các tín hiệu quan trọng vì nhầm lẫn giữa divergence phổ biến và divergence tiềm ẩn. Vấn đề này khiến việc giao dịch trở thành trò chơi may rủi thay vì dựa trên các phép tính có căn cứ.

Divergence là gì và tại sao nó là tín hiệu mà nhà giao dịch cần biết

Thuật ngữ divergence trong ngôn ngữ giao dịch đề cập đến trạng thái giá và chỉ báo kỹ thuật đi theo các hướng khác nhau. Hãy tưởng tượng giá của đồng coin đang giảm mạnh, nhưng MACD hoặc RSI dường như nói rằng “không quá mạnh” — đó chính là tín hiệu mâu thuẫn.

Tình trạng này có ý nghĩa quan trọng ở nhiều khía cạnh:

Thứ nhất giúp xác định xem xu hướng giá đang mất đà hay không. Việc thiếu xác nhận từ chỉ báo có thể là cảnh báo rằng động thái giá có thể không kéo dài lâu.

Thứ hai nhà giao dịch có thể sử dụng nó để lên kế hoạch vào ra vị thế, bất kể là dự đoán đảo chiều hay tiếp tục xu hướng cũ.

Làm thế nào để phân biệt Regular Divergence và Hidden Divergence

Đây là điểm mà các nhà giao dịch mới thường mắc sai lầm.

Tín hiệu Divergence phổ biến (Regular Divergence)

Tên gọi đã nói lên tất cả: Regular divergence là dạng thường gặp, xảy ra khi xu hướng giá mạnh bắt đầu có dấu hiệu yếu đi.

Bullish Divergence xuất hiện cuối xu hướng giảm, khi giá tạo đáy mới (Lower Low) nhưng chỉ báo như RSI không xuống theo giá, cho thấy lực bán đang cạn kiệt và giá có thể bật lên.

Bearish Divergence ngược lại, khi giá tạo đỉnh mới (Higher High) nhưng RSI hoặc MACD không theo kịp, cho thấy lực mua đang yếu dần.

Kỹ thuật giao dịch Regular Divergence khá đơn giản:

1. Tìm xu hướng giảm hoặc tăng dần mạnh
2. Quan sát xem chỉ báo có xác nhận hay không
3. Khi có mâu thuẫn, chờ tín hiệu xác nhận như nến xác nhận hướng đi ngược lại
4. Khi đã xác nhận, đặt Stop Loss tại điểm an toàn và chờ lợi nhuận từ sự đảo chiều

Tín hiệu Divergence tiềm ẩn (Hidden Divergence)

Hidden divergence là con dao hai lưỡi trong giao dịch, khó nhận biết nhưng mang lại hiệu quả vì nó cho thấy xu hướng cũ vẫn tiếp tục.

Hidden Bullish Divergence xảy ra khi trong xu hướng tăng, giá giảm nhẹ (Higher Low) nhưng RSI vẫn mạnh mẽ, không giảm theo giá, cho thấy đợt điều chỉnh này không phải là điểm kết thúc của xu hướng tăng.

Hidden Bearish Divergence ngược lại, khi trong xu hướng giảm, giá bật lên nhẹ (Lower High) nhưng RSI vẫn yếu, không theo kịp.

Giao dịch Hidden Divergence đòi hỏi sự kiên nhẫn:

1. Chờ giá “đứt quãng” khi đang di chuyển theo xu hướng
2. Kiểm tra xem chỉ báo có theo kịp giá không
3. Khi đã chắc chắn, chờ thời điểm giá quay trở lại theo xu hướng cũ
4. Vào lệnh theo xu hướng ban đầu và kỳ vọng xu hướng tiếp tục.

Chỉ báo nào phù hợp để theo dõi Divergence

MACD rất tốt để nhận diện divergence rõ ràng vì nó di chuyển khá mượt mà. Khi giá tăng nhưng MACD giảm, đó là tín hiệu rõ ràng.

RSI khá nhạy cảm vì đôi khi nó vào vùng quá mua (Overbought/Oversold) nhanh, nhưng cũng tốt vì có thể phát hiện divergence trong cả vùng bình thường lẫn vùng quá mua/quá bán.

Williams %R ít phổ biến hơn nhưng vẫn dùng được, chỉ cần mất chút thời gian làm quen.

Cẩn trọng: Divergence không phải lúc nào cũng đúng

Nhà giao dịch thường nhầm tưởng divergence là chắc chắn, nhưng thực tế divergence có thể không hoạt động hoặc hoạt động chậm lại. Chúng ta đã thấy giá tăng liên tục dù divergence xuất hiện nhiều lần.

Đây là lý do tại sao Stop Loss luôn quan trọng.

Ngoài ra, divergence dài hạn (Multi-timeframe) thường mạnh hơn divergence xuất hiện trên khung thời gian ngắn. Vì vậy, nếu giao dịch trên khung 1 giờ, đừng lấy tín hiệu từ khung 5 phút.

Giao dịch Divergence thực tế

Hãy lấy ví dụ cụ thể:

Giả sử BTC đang giảm, còn 30,000 đô la từ mức 35,000 đô la. RSI giảm xuống còn 25 (quá bán). Sau vài giờ, giá giảm xuống còn 29,000 đô la, nhưng RSI không giảm nữa, đứng ở mức 28-30 thay vì 25.

Đây rõ ràng là Bullish Divergence.

Nhiều người sẽ vội vàng mua vào quá mức. Đúng hơn là chờ đến khi giá có dấu hiệu tăng như nến xanh bật lên hoặc vượt qua trung bình động 50. Khi giá đã tăng, mở vị thế mua và đặt Stop Loss tại 28,500 đô la.

Nếu giá quay lại 28,500 đô la, cắt lỗ. Nếu giá tăng lên 31,000-32,000 đô la, chốt lời.

Học cách nhận diện Divergence thật thành thạo

Divergence không phải là chìa khóa để giàu nhanh chóng. Nó là phần trong hệ thống giao dịch, cần kết hợp với các công cụ khác. Hiểu rõ khi nào dùng Regular Divergence, khi nào dùng Hidden Divergence, và khi nào không nên dùng nữa sẽ giúp phân biệt nhà giao dịch nghiệp dư và chuyên nghiệp.

Bắt đầu bằng việc tập luyện giao dịch trên tài khoản ảo, hiểu các dạng mẫu, xây dựng hệ thống của riêng bạn. Làm như vậy, dần dần khả năng nhận diện Divergence sẽ trở thành công cụ ít rủi ro hơn.

Luôn ghi nhớ: Quản lý rủi ro luôn quan trọng hơn bất kỳ tín hiệu mua bán nào.