Tại sao có nhiều người giao dịch Hàng hóa như vậy? Hướng dẫn hoàn chỉnh cho người mới bắt đầu về đầu tư hàng hóa

Bạn cũng đã bị cuốn hút bởi chủ đề đầu tư trong vòng kết nối bạn bè gần đây chưa?Hàng hóaTừ này xuất hiện thường xuyên, từ cà phê và đường đến vàng và dầu thô, và dường như mọi thứ đều có thể được giao dịch. Nhưng thành thật mà nói, nhiều người hoàn toàn không hiểu họ đang giao dịch gì, chứ đừng nói đến cách kiếm tiền. Hãy nói về Hàng hóa là gì và tại sao nó đáng để bạn quan tâm ngày hôm nay.

Chính xác thì Hàng hóa là gì? Nói về phiên bản con người

Hàng hóa, được dịch sang tiếng Trung QuốcHàng hóahoặcHợp đồng tương lai hàng hóa, nhưng ở đây chúng tôi không nói về những gì bạn mua trong siêu thị. Nó đề cập đến những thứ có thể được sử dụng để sản xuất các sản phẩm khác hoặc để tiêu thụ trực tiếpNguyên liệu và sản phẩm chính。

Ví dụ cụ thể: vàng, bạc, dầu thô, khí tự nhiên, hạt cà phê, đường, đồng, nhôm, đây đều là những ví dụ. Bạn có thể hiểu chúng là “máu” của nền kinh tế toàn cầu - nếu không có những nguyên liệu thô này, các nhà máy không thể hoạt động và con người không thể ăn.

Tùy thuộc vào nguồn, Hàng hóa được chia thành hai loại:

Hàng hóa mềm - Từ nông nghiệp, chẳng hạn như cà phê, đường, bông. Loại mặt hàng này có đặc điểm: thời hạn sử dụng ngắn, dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, biến động giá lớn.

Hàng hóa cứng - Từ khai thác mỏ, chẳng hạn như kim loại và năng lượng. Loại hàng hóa này được lưu trữ trong một thời gian dài, nhưng nó là một nguồn tài nguyên hạn chế và sẽ biến mất sau khi sử dụng hết.

Các loại hàng hóa cụ thể là gì?

Theo phương pháp sản xuất và sử dụng, nó chủ yếu được chia thành bốn phần chính:

Nông sản: Cà phê, đường, bông, đậu nành, v.v. Giá của những thứ này rất dễ lặn, vì nó phụ thuộc vào thời tiết, sự xâm nhập của sâu bệnh, thu hoạch.

Sản phẩm chăn nuôi và thịt: thịt lợn, thịt bò, thịt cừu, v.v. Khi thu nhập ở các nước đang phát triển tăng lên, nhu cầu về thịt ngày càng tăng.

Sản phẩm năng lượng: Dầu thô (bao gồm WTI và Brent, hai loại chính), khí đốt tự nhiên, v.v. Nền kinh tế toàn cầu càng nóng, nhu cầu càng lớn.

Kim loại và kim loại quý: Vàng (XAUUSD), Bạc (XAGUSD), Đồng (COPPER), Bạch kim (XPTUSD), Palladium (XPDUSD), v.v. Đây vừa là nguyên liệu thô công nghiệp vừa là tài sản trú ẩn an toàn.

Trong số các hàng hóa này,Vàng, cà phê, đường, dầu thô, khí tự nhiên, đồngĐây là giống được giao dịch tích cực nhất.

Điều gì thúc đẩy giá hàng hóa lên xuống?

Để kiếm tiền khi giao dịch với Hàng hóa, bạn phải hiểu tại sao giá lên xuống. Có bốn yếu tố chính:

1. Thay đổi về phía cầu Khi nền kinh tế tốt, các nhà máy cần nhiều nguyên liệu hơn, giá cả tăng. Thu nhập ở các nước đang phát triển đã tăng lên, tiêu thụ thịt và dầu tăng và giá cả tăng. Và ngược lại.

2. Hạn chế về phía cung Sản xuất hàng hóa bị hạn chế bởi nhiều yếu tố: mùa, thời tiết, chi phí khai thác, rủi ro chính trị, v.v. Nếu có hạn hán hoặc bất ổn chính trị ở khu vực sản xuất chính, nguồn cung đột ngột giảm và giá tăng vọt trực tiếp.

3. Các sự kiện ngẫu nhiên không thể kiểm soát Sự nóng lên toàn cầu đã dẫn đến thời tiết khắc nghiệt thường xuyên, chiến tranh ảnh hưởng đến nguồn cung cấp năng lượng và đại dịch làm thay đổi thói quen tiêu dùng. Những sự kiện thiên nga đen này thường có thể thay đổi hướng giá ngay lập tức.

4. Sự thúc đẩy của các quỹ đầu cơ đã thúc đẩy làn sóng Các nhà đầu tư đổ xô vào thị trường hàng hóa tương lai với số lượng lớn, và việc theo đuổi sự tăng giá và giết chết sự sụt giảm là điều bình thường. Giá cao thu hút nhiều người hơn đến với thị trường, từ đó đẩy giá lên, tạo ra một chu kỳ tự củng cố.

Lợi ích của giao dịch Hàng hóa là gì?

Phòng ngừa rủi ro lạm phát: Các mặt hàng như vàng, bạc, dầu thô, v.v. có xu hướng hoạt động mạnh mẽ trong thời kỳ lạm phát, bảo vệ sức mua tài sản của bạn.

Đa dạng hóa rủi ro đầu tư: Biến động giá hàng hóa thường không phù hợp với cổ phiếu và trái phiếu, và việc thêm chúng vào danh mục đầu tư của bạn có thể làm giảm sự biến động tổng thể.

Thanh khoản mạnh: Những hàng hóa này được giao dịch với khối lượng lớn, bạn có thể ra vào bất cứ lúc nào mà không lo tìm người mua.

Tiềm năng lợi nhuận lớn: Trong thời kỳ kinh tế bất ổn, giá hàng hóa có thể tăng đáng kể. Đặc biệt là khi nguồn cung hạn chế, có thể có tỷ suất lợi nhuận đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn.

Không gian tăng trưởng dài hạn: Khi dân số toàn cầu tăng lên và các nước đang phát triển công nghiệp hóa, nhu cầu về nhiều mặt hàng tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, bạn phải nhận thức được những rủi ro này

1. Đừng đánh giá thấp rủi ro của đòn bẩy Giao dịch hàng hóa thường sử dụng đòn bẩy và đòn bẩy càng cao thì rủi ro càng lớn. Nhiều người mất tiền sau một quyết định sai lầm vì sử dụng đòn bẩy quá mức.

2. Biến động là con dao hai lưỡi Biến động giá của hàng hóa thường gấp 2 lần cổ phiếu và 4 lần trái phiếu. Điều này có nghĩa là tài khoản của bạn có thể giảm đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn, khiến mọi người dễ dàng đưa ra quyết định phi lý.

3. Ngược lại với xu hướng chứng khoán Hầu hết thời gian, cổ phiếu giảm khi Hàng hóa tăng và ngược lại. Mặc dù điều này có lợi ích là đa dạng hóa, nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn khó kiếm tiền ở cả hai thị trường cùng một lúc.

4. Áp lực môi trường và quy định Các ngành công nghiệp hàng hóa như dầu mỏ, khai thác mỏ, nông nghiệp và các ngành khác phải đối mặt với các yêu cầu môi trường ngày càng nghiêm ngặt. Nguồn cung và chi phí trong tương lai có thể thay đổi do các quy định về môi trường.

Làm thế nào để người mới bắt đầu có thể bắt đầu giao dịch Hàng hóa?

Bạn không cần phải thực sự mua một lon cà phê hoặc một xô dầu để giữ ở nhà, có một số cách thông minh hơn:

Phương pháp 1: ETF hàng hóa

Đây là cách dễ nhất để bắt đầu. ETF là một rổ tài sản thường theo dõi giá của một Hàng hóa nhất định. Ưu điểm là số tiền đầu tư tối thiểu nhỏ, bạn có thể mua bán bất cứ lúc nào mà không cần lo lắng về việc lưu trữ. Nhược điểm là chi phí có thể cao hơn.

Cách 2: Hợp đồng tương lai

Đây là một cách chơi chuyên nghiệp hơn. Bạn ký hợp đồng mua hoặc bán Hàng hóa vào một ngày trong tương lai với mức giá đã thỏa thuận ngày hôm nay. Hợp đồng tương lai có đòn bẩy cao hơn và yêu cầu ký quỹ ít hơn. Nhưng nó cũng rủi ro hơn nhiều và phù hợp với các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Các loại phổ biến bao gồm hợp đồng tương lai dầu thô WTI (USOIL-F) và hợp đồng tương lai dầu thô Brent (UKOIL-F).

Cách 3: Cổ phiếu công ty

Nếu bạn thấy giao dịch trực tiếp quá phức tạp, hãy cân nhắc mua cổ phiếu của các công ty liên quan đến Hàng hóa. Ví dụ như các công ty khai thác mỏ, công ty dầu mỏ, công ty nông nghiệp,… Bằng cách này, bạn gián tiếp tham gia vào sự thay đổi giá hàng hóa và rủi ro tương đối thấp.

Phương pháp 4: Hợp đồng CFD

CFD có nghĩa là “Hợp đồng chênh lệch”. Nói một cách đơn giản, bạn không thực sự sở hữu vàng hoặc dầu, bạn chỉ cần ký hợp đồng với nhà môi giới và thanh toán theo chênh lệch giá. Ưu điểm của CFD là:

• Nó có thể được giao dịch theo cả hai hướng: Bạn có thể mua khi bạn tăng và bán khi bạn giảm giá mà không cần nắm giữ tài sản trước
• Vận hành các vị thế lớn với số vốn nhỏ: Đòn bẩy làm cho tiền của bạn hiệu quả hơn
• Có sẵn để giao dịch 24 giờ: Vào và ra vào hầu hết các ngày giao dịch
• Đa dạng phong phú: Không chỉ Hàng hóa, mà còn cả cổ phiếu, chỉ số, v.v.

Chi phí ẩn cần lưu ý trong giao dịch hàng hóa

Nhiều người chỉ tập trung vào chênh lệch giữa giá mua và giá bán, bỏ qua các chi phí khác. Nhưng những chi phí này có thể ăn vào lợi nhuận của bạn mà không nhận ra:

Chênh lệch: Đây là chi phí trực tiếp nhất. Ví dụ: nếu giá mua của vàng là 1949,02 và giá bán là 1949,47, bạn ngay lập tức mất mức chênh lệch 0,45. Bạn chỉ có thể bắt đầu kiếm tiền nếu giá tăng trên mức chênh lệch này.

Phí qua đêm (Swap): Nếu vị thế của bạn vượt qua nửa đêm lúc 23:59, bạn sẽ bị tính phí qua đêm. Mức phí phụ thuộc vào biểu tượng và hướng của vị thế.

Hoa hồng: Một số nhà môi giới tính phí hoa hồng cho mỗi giao dịch, trong khi những nhà môi giới khác thì không. Đây là một cân nhắc quan trọng khi chọn một nhà môi giới.

Do đó, đừng chỉ nhìn vào những lợi ích hời hợt, bạn phải tính toán tất cả các chi phí để biết được lợi nhuận thực sự.

Lịch giao dịch của hàng hóa

Không phải tất cả Hàng hóa đều giao dịch 24 giờ một ngày. Thời gian chính xác khác nhau giữa các sàn giao dịch. Dưới đây là các cửa sổ giao dịch phổ biến cho các mặt hàng chính (giờ Thái Lan):

Tóm tắt: Hàng hóa có đáng để bạn quan tâm không?

Bây giờ bạn biết điều đó Hàng hóa là gì?、Cách giao dịch、Những rủi ro sẽ phải đối mặt。 Và quan trọng nhất: Hàng hóa không nên là khoản đầu tư duy nhất của bạn, mà là một phần trong danh mục đầu tư của bạn.

Chọn nhà môi giới phù hợp là rất quan trọng - hãy tìm nhà môi giới có nhiều loại giao dịch, gửi và rút tiền nhanh chóng và phí thấp. Hơn nữa, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ những gì bạn đang giao dịch trước khi đầu tư tiền thật.

Đừng để bị cuốn theo những cám dỗ năng suất cao của Commodity. Một chiến lược đầu tư hợp lý luôn tốt hơn giấc mơ làm giàu chỉ sau một đêm.