Hướng dẫn tổng hợp hợp đồng tương lai Mỹ năm 2025

Mỹ là gì? Chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ là gì?

Chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ tổng hợp giá của nhiều loại hàng hóa khác nhau. Ví dụ, Chỉ số Nasdaq 100 là chỉ số tổng hợp giá của 100 công ty có vốn hóa thị trường lớn và tính thanh khoản cao niêm yết trên Nasdaq.

Chỉ số S&P 500 hợp đồng tương lai dựa trên 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn và tính thanh khoản cao niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York và Nasdaq. Chỉ số này là một trong những sản phẩm được giao dịch sôi động nhất trên thị trường hợp đồng tương lai Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong dự đoán biến động của thị trường tài chính toàn cầu.

Chỉ số Nasdaq 100 hợp đồng tương lai chỉ bao gồm các công ty niêm yết trên Nasdaq, đặc trưng với tỷ trọng các cổ phiếu công nghệ cao. Khác với hợp đồng tương lai S&P 500, các công ty niêm yết trên Sở NYSE không được bao gồm.

Chỉ số Dow Jones hợp đồng tương lai dựa trên 30 công ty lớn niêm yết trên NYSE, tính trung bình cộng đơn giản. Chỉ số này rất hữu ích để đánh giá tổng thể tình hình kinh tế Mỹ.

Lý do giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ

Dự đoán hướng đi của thị trường

Hợp đồng tương lai là sản phẩm dự đoán giá tại một thời điểm trong tương lai và giao dịch dựa trên dự đoán đó. Nếu dự đoán chính xác hướng đi của thị trường và chỉ số hợp đồng tương lai, bạn có thể thu lợi nhuận.

Thị trường hợp đồng tương lai phản ánh kỳ vọng về thị trường giao ngay, thường di chuyển trước thị trường giao ngay. Do đó, phân tích hợp đồng tương lai giúp dự đoán hướng đi của thị trường giao ngay trong tương lai.

Quản lý rủi ro và phòng ngừa rủi ro (hedging)

Chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ rất hiệu quả trong quản lý rủi ro và phòng ngừa rủi ro. Khi dự đoán giá của chỉ số giao ngay sẽ giảm, bạn có thể bán hợp đồng tương lai để bù đắp thiệt hại.

Giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số còn ổn định hơn so với cổ phiếu riêng lẻ. Dù các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng chung, một số công ty có thể giảm giá, nhưng chỉ số theo xu hướng chung của thị trường, giảm thiểu rủi ro thua lỗ.

Sử dụng đòn bẩy

Đòn bẩy cho phép giao dịch với quy mô lớn hơn vốn của bạn. Ví dụ, sử dụng đòn bẩy 1:10, bạn có thể giao dịch với quy mô 10 lần số vốn bỏ ra, chẳng hạn 1 triệu VND có thể giao dịch quy mô 10 triệu VND.

Ưu điểm của đòn bẩy là khả năng sinh lợi cao với vốn nhỏ. Ngoài ra, nó còn hữu ích khi giao dịch các sản phẩm có biến động giá hàng ngày nhỏ. Ví dụ, sản phẩm biến động 0.1% mỗi ngày, dùng đòn bẩy 1:10 có thể kỳ vọng lợi nhuận 1%.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đòn bẩy cũng làm tăng khả năng thua lỗ tiềm năng. Người mới bắt đầu nên sử dụng đòn bẩy thấp và tránh đòn bẩy cao khi chưa chắc chắn về hướng giá.

Thanh khoản cao

Chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ có ngày đáo hạn rõ ràng, thường xuyên được giao dịch, do đó thanh khoản cao. Thanh khoản cao giúp dễ dàng mở hoặc đóng vị thế tại thời điểm mong muốn, các lệnh được khớp nhanh, giảm thiểu trượt giá (slippage).

Cách giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ

Lựa chọn nền tảng giao dịch

Để giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ, trước tiên cần chọn nền tảng phù hợp. Các công ty chứng khoán trong nước cung cấp dịch vụ bằng tiếng Việt và có sản phẩm bảo hiểm rủi ro tỷ giá. Bạn có thể tìm kiếm các quỹ hoặc ETF dựa trên hợp đồng tương lai Mỹ bằng cách nhập từ khóa “hợp đồng tương lai” trong thanh tìm kiếm.

Các nền tảng giao dịch toàn cầu cũng là lựa chọn tốt. Có thể sử dụng đòn bẩy và CFD để giao dịch, với nền tảng web hoặc ứng dụng di động mọi lúc mọi nơi.

Lập chiến lược giao dịch

Sau khi chọn nền tảng, cần xác định chiến lược giao dịch phù hợp.

Chiến lược theo xu hướng là giao dịch theo xu hướng giá của hợp đồng tương lai. Mua khi xu hướng tăng, bán khi xu hướng giảm.

Chiến lược đảo chiều dự đoán sự đảo chiều của xu hướng, giao dịch ngược lại với xu hướng hiện tại. Nếu dự đoán chính xác, có thể thu lợi lớn, nhưng nếu sai hướng, dễ thua lỗ lớn, không phù hợp cho người mới.

Chiến lược arbitrage (giao dịch chênh lệch giá) tận dụng chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai và thị trường giao ngay. Ví dụ, nếu giá hợp đồng tương lai S&P 500 cao hơn giá thị trường giao ngay, bán hợp đồng tương lai và mua thị trường giao ngay. Tuy nhiên, trong thời kỳ biến động mạnh, có thể gây tổn thất, cần phân tích kỹ lưỡng.

Phương pháp phân tích

Việc lựa chọn phương pháp phân tích khi giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ quan trọng không kém chiến lược giao dịch. Phương pháp phân tích chính gồm phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.

Phân tích kỹ thuật dựa trên biểu đồ giá để xác định xu hướng, mức hỗ trợ, kháng cự. Sử dụng các chỉ báo như trung bình động, Bollinger Bands, MACD. Ưu điểm rõ ràng là dễ hiểu, nhưng có thể bỏ qua các yếu tố cơ bản.

Phân tích cơ bản dựa trên các yếu tố như tài chính doanh nghiệp, số liệu kinh tế, lãi suất. Phân tích nguyên nhân giá biến động căn bản, nhưng giá có thể di chuyển khác dự đoán, quá trình phân tích phức tạp.

Hai phương pháp này bổ sung cho nhau, nên lựa chọn phù hợp theo tình hình thị trường.

Hiểu rõ chi phí giao dịch

Khi giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ, cần chú ý các loại chi phí phát sinh. Phí của công ty chứng khoán hoặc trung gian khác nhau, cần kiểm tra trước khi giao dịch. Khi dùng CFD hoặc đòn bẩy, có thể phát sinh phí bổ sung.

Hợp đồng tương lai Mỹ được giao dịch bằng USD, do đó cần xem xét rủi ro tỷ giá. Nếu dự đoán tỷ giá thuận lợi, có thể tận dụng chênh lệch tỷ giá để sinh lợi. Ngoài ra, có thể sử dụng các sản phẩm bảo hiểm tỷ giá để loại bỏ hoàn toàn rủi ro biến động tỷ giá.

Thuế đối với các sản phẩm tài chính cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng. Tùy theo loại sản phẩm và nền tảng giao dịch, hệ thống thuế có thể khác nhau, nên tìm hiểu trước.

So sánh CFD và hợp đồng tương lai

Giao dịch qua CFD

CFD( (Hợp đồng chênh lệch giá) là sản phẩm không sở hữu thực tế hàng hóa, chỉ tính chênh lệch giá. Có thể giao dịch 24/24, không có ngày đáo hạn, đòn bẩy cao.

Ưu điểm là đòn bẩy cao, giao dịch 24/24, sinh lợi từ chênh lệch giá. Nhược điểm là phí cao hơn, khả năng trượt giá, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, thanh khoản thấp.

) Giao dịch hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là thỏa thuận mua bán hàng hóa tại một thời điểm trong tương lai với mức giá cố định.

Ưu điểm là thanh khoản cao, có thể dùng để phòng ngừa rủi ro (hedging). Nhược điểm là thời gian giao dịch cố định, có ngày đáo hạn, chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng.

Nên chọn hợp đồng tương lai Mỹ nào?

Việc chọn hợp đồng tương lai Mỹ phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư và mức chấp nhận rủi ro của từng cá nhân. Thường ưu tiên các hợp đồng hợp đồng S&P 500, Nasdaq, Dow Jones có thanh khoản cao.

Nếu hướng tới đầu tư dài hạn, có thể chọn Dow Jones vì độ ổn định cao hơn. Nếu muốn lợi nhuận cao, có thể xem xét Nasdaq trong các giai đoạn tăng trưởng mạnh.

Trong trường hợp thị trường công nghệ giảm hoặc dự đoán giảm, cần cẩn trọng khi giao dịch Nasdaq, vì tỷ trọng cổ phiếu công nghệ cao. Nên phân tích kỹ thuật và cơ bản trước khi quyết định.

Triển vọng hợp đồng tương lai Mỹ 2025·2026

Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Gần đây, do các yếu tố chính trị và kinh tế, thị trường chứng khoán Mỹ có biến động lớn, nhưng các chỉ số chính như S&P 500, Nasdaq, Dow Jones vẫn duy trì xu hướng tăng dài hạn và dự kiến tiếp tục tăng trong tương lai.

Tuy nhiên, dự đoán chính xác xu hướng năm 2025·2026 là khó khăn. Các yếu tố ảnh hưởng gồm chính sách lãi suất của Fed, số liệu kinh tế, tình hình chính trị, quốc tế.

Trước khi giao dịch, nên theo dõi các tin tức kinh tế và phân tích của các công ty chứng khoán, trung gian. Cần thường xuyên theo dõi các yếu tố cơ bản.

Kết luận

Chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ không chỉ là sản phẩm đầu tư đơn thuần mà còn là chỉ số quan trọng để hiểu thị trường. Hiểu rõ khái niệm, phương pháp giao dịch và các yếu tố rủi ro là điều kiện tiên quyết để bắt đầu.

Trước khi giao dịch, cần xác định rõ mục tiêu đầu tư và mức chấp nhận rủi ro, sử dụng đa dạng các phương pháp phân tích để đưa ra quyết định cẩn trọng.