Cuộc đời của một nhà giao dịch tiền điện tử: Thói quen, cảm xúc và phương pháp (Hướng dẫn Bất biến)

Với những insights và suy ngẫm rút ra từ một cuộc phỏng vấn với Francesco Britti

Cuộc sống của một nhà giao dịch tiền điện tử thường được mô tả như một sự pha trộn giữa tự do, lợi nhuận nhanh chóng và những ngày “vĩnh cửu”. Thực tế phức tạp hơn nhiều: đó là một công việc dựa trên kỷ luật, quản lý rủi ro và trên hết là quản lý cảm xúc. Để hiểu rõ những gì thực sự diễn ra “sau hậu trường,” chúng tôi đã tổng hợp những insights chính từ cuộc phỏng vấn với Francesco Britti, nhà giao dịch và nhà giáo dục, người chia sẻ hành trình, những sai lầm, thói quen hàng ngày và các quy tắc thực tế giúp phân biệt giao dịch với cờ bạc thuần túy.

Lưu ý: nội dung này mang tính thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao, đặc biệt với đòn bẩy.

Francesco Britti là ai và làm thế nào ông vào thị trường crypto

Britti không bắt đầu là một “nhà giao dịch xã hội”. Hành trình của ông bắt đầu với các nghiên cứu về kinh tế và tài chính cùng phương pháp tiếp cận thực tế: trước khi bước vào thế giới crypto, ông đã quan sát và thử nghiệm với các thị trường như Forex và cổ phiếu. Việc ông gia nhập lĩnh vực kỹ thuật số diễn ra vào năm 2017 qua thương mại điện tử; từ đó, sở thích của ông chuyển sang tiền điện tử.

Liên hệ “nghiêm túc” đầu tiên không phải với Bitcoin, mà với Ethereum, mà ông cũng bắt đầu khai thác. Như thường lệ, bước đầu gồm những sai lầm: một trong những giai thoại của ông liên quan đến việc gửi ETH đến địa chỉ sai, một sự kiện trở thành biểu tượng của bài học nền tảng trong ngành: bạn chịu trách nhiệm về hành động của mình và không phải lúc nào cũng có “bàn trợ giúp” để giải quyết vấn đề.

Điểm chuyển biến: 2019–2020 và bài học thị trường

Sự thay đổi thực sự về tư duy diễn ra trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2020, trong giai đoạn sốc toàn cầu và sụp đổ thị trường. Trong bối cảnh đó, Britti kể lại đã hiểu được một động lực đơn giản nhưng mạnh mẽ:

những người có phương pháp

những người có thanh khoản

những người giữ bình tĩnh

…không bỏ chạy, mà lên kế hoạch.

Trong quan điểm này, crypto không chỉ là một “xu hướng,” mà còn là phản ứng (với ưu và nhược điểm) đối với một hệ thống tài chính bị cho là thiếu sót: chủ quyền tài sản, khả năng chuyển giao toàn cầu, tự chủ. Tuy nhiên, tự chủ cũng đồng nghĩa với rủi ro vận hành: nếu bạn mắc sai lầm, bạn thường phải tự trả giá.

Phương pháp vs Cờ bạc: Ranh giới mỏng quyết định tất cả

Một trong những phần hữu ích nhất của cuộc phỏng vấn là sự phân biệt rõ ràng giữa giao dịch và cờ bạc. Theo Britti, sự khác biệt không phải là “ai có kỹ năng và ai không,” mà là ai có quy trình và ai ứng biến.

Giao dịch vs Cờ bạc: Những điểm khác biệt nhanh

Khía cạnhGiao dịch (quy trình)Cờ bạc (ứng biến)Quy tắc vào thị trườngdựa trên quy tắcdựa trên cảm xúcQuản lý vốnKích thước kiểm soát“all-in” hoặc quá mứcDừng lỗKế hoạch và tuân thủChuyển đổi hoặc bỏ quaMục tiêuKết quả nhất quánTăng trưởng dần dần bùng nổ rồi reset

Britti nhấn mạnh một điểm “ngược intuition” nhưng thực tế: lợi nhuận bền vững không phải là “nhân đôi hàng tháng,” mà là tăng trưởng theo tiến trình. Tốt hơn là có một lộ trình nhất quán hơn là một tháng hưng phấn rồi tháng sau thị trường “lấy lại tất cả.”

Quản lý rủi ro: kích thước, đòn bẩy, phần chia, và kiên nhẫn

Ý tưởng trung tâm là giao dịch không phải là trò chơi dự đoán, mà là quản lý rủi ro. Ngay cả khi bạn đúng về xu hướng, sự biến động đột ngột, tin tức, spike, và dừng lỗ có thể xảy ra.

Trong số các thực hành được đề cập:

Vào lệnh với kích thước giảm (ví dụ, 2–3% mỗi lệnh theo thứ tự độ lớn)

Đòn bẩy vừa phải (tránh quá mức làm tăng tác động cảm xúc)

Quản lý chủ động: phân chia phần, di chuyển dừng lỗ về hòa vốn, bảo vệ lợi nhuận

Trên hết: kiên nhẫn

Một câu nói tổng quát về cách tiếp cận này:

“Phần nhỏ là xác định lệnh. Phần lớn là chờ đợi và quản lý.”

Trong thực tế, nhiều tổn thất bắt nguồn từ việc giao dịch quá mức: vào lệnh vì không thể chịu đựng ý tưởng đứng ngoài.

FOMO, FUD, và Giao dịch trả thù: Làm thế nào để Quản lý Thật sự

Britti không nói “Tôi không trải nghiệm FOMO.” Ông nói ngược lại: FOMO tồn tại, vì đó là bản năng con người. Sự khác biệt nằm ở cách bạn quản lý nó.

Một chiến lược cụ thể đề xuất:

nếu bạn cảm thấy FOMO, bạn cũng có thể vào lệnh, nhưng với phần nhỏ, chấp nhận trước rằng đó là một chơi rủi ro cao

không biến cảm xúc thành một “lệnh nghiêm trọng” với kích thước lớn

phân chia tài sản: ví dụ, coi meme coin như một trò chơi (kích thước hạn chế), trong khi quản lý các tài sản chính theo quy tắc nghiêm ngặt hơn

Và về giao dịch trả thù (lệnh “phục thù” để lấy lại), điểm rõ ràng: vào lệnh bị thúc đẩy bởi trải nghiệm quá khứ (một cơ hội bỏ lỡ, một mất mát) thường là cách nhanh nhất để làm tình hình tồi tệ hơn.

Sai lầm định nghĩa: Khi “lệnh của cuộc đời” trở thành bài học khó nhất

Khi được hỏi về những sai lầm lớn nhất, Britti đề cập một sự cố nghiêm trọng: một lệnh được xây dựng với niềm tin, trải qua như “lệnh của cuộc đời,” dẫn đến mất mát lớn trong vòng 36–48 giờ.

Bài học không phải về kỹ thuật, mà về cấu trúc:

thị trường không “nợ” bạn điều gì

Tự đánh giá quá cao bản thân nguy hiểm như tự đánh giá thấp thị trường

nếu kích thước sai, ngay cả ý tưởng đúng cũng có thể gây hại

Đây là nơi bắt đầu điểm chuyển giai đoạn: áp dụng quy tắc, xây dựng lại, và trên hết là nội tâm hóa rằng bảo vệ vốn là ưu tiên trước việc tìm kiếm lợi nhuận.

Thói quen của một nhà giao dịch thực sự trông như thế nào: Tự do có, nhưng không phải lúc ban đầu

Ở đây, cuộc phỏng vấn đặc biệt hữu ích vì nó xóa bỏ một huyền thoại: ban đầu, giao dịch thường căng thẳng và đơn độc.

Khi bạn mở lệnh và nó sai:

nó theo bạn

ảnh hưởng đến ngày của bạn

tăng sự cô lập

Tuy nhiên theo thời gian, một kỹ năng nền tảng phát triển: phân biệt ai là bạn và thị trường đang làm gì. Khi bạn đạt được sự phân biệt này, bạn sẽ cải thiện cả về mặt nhà giao dịch lẫn cá nhân.

Về “ngày điển hình,” một số điểm nổi bật:

quan sát bối cảnh và các mức trước khi giao dịch

khoảng thời gian thị trường hoạt động hơn (generally: các phiên chính và thời điểm mở/đồng bộ)

giảm nhiễu: đừng theo dõi lệnh mỗi phút, tránh mở các micro-trades liên tục “để cảm thấy kiểm soát”

Một quy tắc đơn giản được trích dẫn là:

“Nếu 100€ gây ảnh hưởng cảm xúc, hãy vào lệnh với 10€. Nếu bạn không thể chịu đựng biến động, kích thước là sai.”

DeFi vs CeFi: Tại sao Tương lai sẽ là Hybrid

Trong so sánh giữa tài chính phi tập trung và tập trung, Britti không chọn “người chiến thắng tuyệt đối”. DeFi đại diện cho tự do, thử nghiệm, và chủ quyền; CeFi dễ tiếp cận hơn cho đại chúng và doanh nghiệp, và với quy định, có thể trở thành điểm vào an toàn nhất cho công chúng.

Triển vọng: chúng sẽ cùng tồn tại, và biết cách sử dụng cả hai là lợi thế cạnh tranh.

MiCAR: Phanh hoặc Cơ hội cho Châu Âu?

Đánh giá thực dụng: quy định không hoàn hảo, nhưng về lâu dài có thể:

giảm thiểu chỗ trống cho người mới và các vụ lừa đảo cấu trúc

ủng hộ các nhà vận hành nghiêm túc

tăng độ tin cậy và sự chấp nhận

Thách thức thực sự, theo Britti, không phải là “quy định” mà là cách nó sẽ được áp dụng: những gì nó giới hạn, những gì nó cho phép, cách nó bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp mà không làm nghẽn đổi mới.

Giao dịch có phù hợp với tất cả mọi người không? Không. Nhưng nó có thể trở thành như vậy (cho một số)

Câu trả lời cuối cùng cố ý thẳng thắn: không dành cho tất cả mọi người. Không phải do thiếu trí tuệ, mà vì áp lực cảm xúc.

Nó có thể trở thành “dành cho bạn” nếu:

bạn sẵn sàng làm việc với chính mình trước khi xem biểu đồ

bạn có khả năng thừa nhận sai lầm và sửa chữa chúng

chấp nhận một chân trời dài hạn (không phải tuần)

bạn dựa vào một lộ trình nghiêm túc, thậm chí có mentorship, để rút ngắn đường cong sai lầm

10 Quy tắc Thực tế cho Người mới bắt đầu

Bảo vệ vốn của bạn: không có vốn thì không có giao dịch.

Kích thước trên hết: nếu nó gây ảnh hưởng cảm xúc, quá lớn.

Đòn bẩy vừa phải: đòn bẩy làm tăng lỗi và tâm lý của bạn.

Quy tắc viết sẵn: vào lệnh, dừng lỗ, mục tiêu, quản lý.

Phân chia phần: đừng biến lợi nhuận thành thua lỗ vì tham lam.

Tránh giao dịch trả thù: nếu bạn muốn “phục thù,” bạn đã mắc sai lầm rồi.

Chấp nhận giảm sút: chúng không bị loại bỏ, chúng được quản lý.

Học cách không giao dịch: đó là một kỹ năng, không phải thiếu kỹ năng.

Phân biệt bản thân khỏi thị trường: biểu đồ không định nghĩa giá trị của bạn.

Khung thời gian tối thiểu thực tế: nghĩ theo năm, không phải ngày.

Kết luận

Cuộc sống của một nhà giao dịch không phải là một con đường thẳng: đó là “làm việc với chính mình” trước khi làm việc với thị trường. Cuộc phỏng vấn với Francesco Britti cung cấp một hình ảnh cụ thể: sự khác biệt không nằm ở điểm số lớn, mà ở kỷ luật hàng ngày, quản lý rủi ro, và khả năng điều hướng cảm xúc mạnh mà không bị chúng chi phối.

Xem toàn bộ cuộc phỏng vấn tại đây!