Gần đây khi整理 lại các ghi chú giao dịch, tôi bất ngờ nhận ra hệ thống mà mình đã đúc kết sau nhiều năm lăn lộn trên thị trường thực ra có thể chia thành 7 mô-đun — nói thật, những người thực sự kiếm được tiền trên thị trường đều có bộ phương pháp riêng.

Trước tiên nói về phần nhận định thị trường. Ở cấp vĩ mô, nhất định phải theo sát xu hướng lãi suất, dữ liệu CPI, vì những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền; ở cấp vi mô thì phải xem cung cầu — ví dụ lượng lưu thông của một đồng coin nào đó bỗng dưng tăng vọt, hoặc đội dự án bắt đầu mua lại, những tín hiệu này đều cần nhạy bén nắm bắt. Đừng bỏ qua các sự kiện thiên nga đen, tình hình địa chính trị căng thẳng hoặc một quốc gia đột ngột thay đổi chính sách, thị trường có thể đảo chiều ngay lập tức. Còn một mẹo nữa: quan sát các thị trường liên quan, nếu cổ phiếu công nghệ Mỹ giảm mạnh, thị trường crypto khả năng cao cũng bị ảnh hưởng theo.

Về phân tích kỹ thuật, cá nhân tôi có thói quen dùng hệ thống đường trung bình động kết hợp với đường xu hướng để xác định hướng đi. Trong diễn biến giá luôn ẩn chứa quy luật, khi xuất hiện các mô hình kinh điển như vai đầu vai, tam giác phá vỡ thì thường là tín hiệu vào lệnh. MACD dùng để xác nhận sức mạnh xu hướng, RSI giúp tôi biết có đang đu đỉnh không, còn khi dải Bollinger thu hẹp thì thường báo hiệu sắp có biến động lớn. Khối lượng giao dịch cũng phải kết hợp xem — phá vỡ đi kèm khối lượng lớn mới đáng tin, còn tăng giá với khối lượng thấp phần lớn là bẫy tăng.

Về thiết kế chiến lược: vào lệnh phải chọn đúng thời điểm, ví dụ một đồng coin phá vỡ vùng kháng cự quan trọng, đồng thời dữ liệu on-chain cho thấy cá mập đang tích lũy, lúc này có thể cân nhắc mở vị thế. Giao dịch trong ngày tôi theo dõi khung 5 phút, còn đánh sóng thì xem khung 4 giờ hoặc daily.

Thoát lệnh càng quan trọng — chốt lời tôi thường đặt tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là 1:3, hoặc dùng trailing stop để khóa lợi nhuận. (Nội dung còn tiếp...)