Công cụ phân tích giao dịch Tiền điện tử: Mô phỏng trước khi thực hiện

Giới thiệu

Thị trường Crypto mang đến nhiều cơ hội dồi dào để nhân đôi đầu tư của bạn. Trên CoinMarketCap, bạn thấy nhiều đồng tiền tăng vọt mỗi ngày. Tuy nhiên, phần lớn mọi người cuối cùng lại mất đi cả số tiền đầu tư của chính mình. Điều này có vẻ như là nghịch lý, nhưng khi bạn xem xét vấn đề, các lý do trở nên rõ ràng. Hầu hết các nhà đầu tư không thực hiện nghiên cứu đúng cách trước khi nhảy vào thị trường. Khi họ bắt đầu giao dịch, họ không so sánh giá cả, cấu trúc phí và yếu tố trượt giá. Trade Analyzer là một công cụ rất hữu ích kết hợp nhiều tính năng cho phép bạn mô phỏng trải nghiệm giao dịch của mình trước khi thực sự chìm vào nó.

Công cụ Phân tích Giao dịch Crypto

Từ cách đặt tên, có vẻ như công cụ này là một cái gì đó để giúp các nhà giao dịch thực hiện phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản. Nhưng thực tế không phải như vậy. Công cụ Trade Analyzer thực chất là một chương trình theo dõi, so sánh và diễn giải một tập hợp dữ liệu giao dịch mong muốn để hiển thị lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng trong một giao dịch mục tiêu. Nó cũng so sánh chi phí giao dịch giữa các sàn giao dịch được chọn.

Phí giao dịch và trượt giá ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn từ một giao dịch. Công cụ phân tích cũng xem xét những yếu tố này để hiển thị lợi nhuận hoặc thua lỗ thực tế. Dù bạn là một người mới bắt đầu hay một trader chuyên nghiệp, bạn có thể sử dụng công cụ này để đạt được kết quả tốt nhất.

Ý nghĩa của Công cụ Phân tích Giao dịch

Giao dịch chênh lệch giá

Một người mới bắt đầu có thể nghĩ rằng các token tiền điện tử có giá cả giống nhau trên toàn cầu, và chúng hoàn toàn giống nhau trên bất kỳ sàn giao dịch nào mà họ cân nhắc để giao dịch. Không có gì xa hơn sự thật hơn giả định như vậy. Trên thực tế, có một thuật ngữ kỹ thuật đặc biệt được sử dụng để mô tả sự khác biệt giữa giá của cùng một token trên các sàn giao dịch khác nhau. Nó được gọi là “chênh lệch arbitrage” và loại giao dịch khai thác sự khác biệt này được gọi là giao dịch arbitrage. Công cụ Phân tích Giao dịch có thể rất hữu ích trong loại giao dịch này. Bạn có thể xem sổ lệnh theo thời gian thực trên màn hình của mình và tận dụng sự khác biệt một cách tốt nhất.

Sự sâu của sổ đặt hàng

Ngoài ra, công cụ này rất hữu ích trong việc phân tích sổ lệnh và thanh khoản. Bạn có thể mua và bán dễ dàng trên một sàn giao dịch có thanh khoản cao. Giao dịch của bạn trên một sàn giao dịch không phải với các chủ sở hữu sàn giao dịch. Nó là với những nhà giao dịch khác đã đặt lệnh ở đó. Ví dụ, các lệnh bán của bạn sẽ được thực hiện chỉ khi có người mua cho các token của bạn. Trên các sàn giao dịch nhỏ, việc giao dịch tương đối khó khăn do thanh khoản thấp. Công cụ Phân tích Giao dịch tiết lộ độ sâu cần thiết của sổ lệnh cho đồng coin bạn chọn.

Phí

Phí giao dịch là một yếu tố khác mà cần thiết phải sử dụng Công cụ Phân tích Giao dịch. Phí là thứ có thể che giấu lợi nhuận và thua lỗ thực tế của bạn từ một giao dịch. Có phí maker và phí taker. Vai trò của maker là nhà giao dịch cung cấp tính thanh khoản cho thị trường bằng cách đặt lệnh trong sổ lệnh. Người loại bỏ tính thanh khoản bằng cách thực hiện lệnh là taker. Maker thường trả ít hơn taker trên mọi sàn giao dịch. Công cụ Phân tích Giao dịch giả định vai trò của bạn là một taker và hiển thị các khoản phí tương ứng.

Trượt giá

Khi bạn đặt hàng để mua $BTC với giá 87.000 đô la, nhưng đơn hàng của bạn được thực hiện với giá 87.500 đô la, bạn có thể sẽ bỏ lỡ những lợi nhuận chính xác mà bạn đã hình dung. Hiện tượng này được gọi là trượt giá. Công cụ Phân tích Giao dịch cung cấp thông tin về khả năng trượt giá trên mọi sàn giao dịch.

Cách thức hoạt động của Công cụ Phân tích Giao dịch Crypto

Trình Phân Tích Giao Dịch Tiền Điện Tử kết hợp dữ liệu thị trường trực tiếp, cấu trúc phí giao dịch và sở thích của người dùng để cung cấp cho bạn một ước tính về chi phí thực tế của việc thực hiện một giao dịch trên các sàn giao dịch được hỗ trợ. Mục đích của nó là để hiển thị giá hiệu quả, điều mà một nhà giao dịch thực sự sẽ phải trả hoặc nhận sau khi xem xét phí và trượt giá. Chính xác, chúng tôi có thể giải thích cách hoạt động của công cụ này trong 4 bước. Trước tiên, nó thu thập dữ liệu thị trường theo thời gian thực từ các nền tảng mà bạn chọn ở phần trên cùng của cửa sổ hiển thị.

Sau đó, nó trở thành một trình mô phỏng cho bạn. Bạn có thể thực hiện một giao dịch giống như bạn thực hiện một giao dịch giấy. Nó cho bạn thấy chính xác điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cố gắng mở một giao dịch ngay bây giờ. Nó đi qua các mức giá hỏi và giá chào tốt nhất. Giá trung bình theo khối lượng (VWAP) cho thấy hoạt động giao dịch ảnh hưởng đến chi phí như thế nào, tiết lộ sự khác biệt giữa giá được niêm yết và giá thực hiện thực tế cho các đơn hàng lớn.

Bước thứ ba thực sự quan trọng vì nó cho bạn thấy lợi nhuận hoặc thua lỗ thực sự khi đã trừ phí. Tầm quan trọng của nó xuất phát từ thực tế rằng bất kỳ ai cũng có thể so sánh giá cả, nhưng các khoản phí lại là phần ẩn của giao dịch. Các sàn giao dịch có các mức phí maker taker đặc biệt và các mức giảm giá tùy thuộc vào token bạn giao dịch. Cuối cùng, bạn có thể thấy một thẻ “tốt nhất” ở góc trên bên trái trên bất kỳ sàn giao dịch nào bạn đã chọn. Thẻ này xuất hiện theo giá hiệu quả sau khi đã trừ phí và trượt giá, và công cụ tự động xếp hạng các sàn giao dịch theo khía cạnh này.

Mẹo cho người dùng

Thị trường tiền điện tử cực kỳ biến động. Mặc dù công cụ Phân tích Giao dịch rất hữu ích, nhưng kết quả từ giao dịch thực tế của bạn có thể khác với những gì được công cụ hiển thị. Nên biết những hạn chế của nó khi sử dụng như một hướng dẫn hoặc mô phỏng.

Bạn phải nhập kích thước của giao dịch chính xác tương ứng với giao dịch mà bạn muốn thực hiện. Ví dụ, nếu bạn chỉ có $2000 để đầu tư, không nhập 1 toàn bộ $BTC để phân tích dữ liệu thị trường vì các yếu tố trượt giá và phí sẽ tăng theo.

Đừng quên làm mới dữ liệu giao dịch mỗi khi bạn đưa vào một cặp giao dịch mới. Điều này là do cấu trúc phí dựa trên token có thể khác nhau giữa các sàn giao dịch.

Như đã đề cập trước đó, cấu trúc phí được hiển thị từ góc độ của người nhận khi bạn muốn mua hoặc bán theo giá thị trường hiện tại. Khi bạn đặt hàng và cung cấp thanh khoản cho thị trường, các khoản phí sẽ thay đổi.

Cuối cùng, việc chuyển đổi USD phụ thuộc vào các nguồn bên ngoài vì giá trị cũng được hiển thị bằng USD sử dụng giá cả từ bên thứ ba. Có thể xảy ra sự chênh lệch ngắn trong thời gian di chuyển nhanh hoặc mất điện.

Kết luận

Tóm lại, Công cụ Phân tích Giao dịch rất tuyệt vời trong việc thực hiện một giao dịch mô phỏng từ đó bạn có thể nhận được ước lượng toàn diện về những gì bạn có thể mong đợi. Nó thu thập dữ liệu và so sánh trên tất cả các sàn giao dịch để cung cấp cho bạn nền tảng tốt nhất có thể về giá cả, thanh khoản, cấu trúc phí và trượt giá.