Luật sinh tồn của thị trường giảm: Bảy con đường từ đầu tư theo hướng đến lợi nhuận hệ thống.

Tác giả: CyrilXBT

Biên dịch: Saoirse, Foresight News

Tiêu đề gốc: 7 con đường kiếm lợi nhuận của những người chơi chuyên nghiệp trong thị trường giảm giá

Khi thị trường sụp đổ, hầu hết mọi người chỉ làm một trong hai điều sau:

• Bán tháo hoảng loạn, sau đó hoàn toàn rút khỏi thị trường;
• Đặt cược tất cả và sử dụng đòn bẩy, cố gắng “giành lại tiền”.

Tuy nhiên, cách tiếp cận của các chuyên gia lại hoàn toàn khác. Họ sẽ chuyển từ “đầu cơ theo hướng” sang “dòng tiền có thể sao chép và xây dựng lợi thế”.

Dưới đây là 7 chiến lược giúp bạn có lợi nhuận trong thị trường giảm mà không cần phải chính xác vào đáy.

Chiến lược một: Để tài sản bạn thực sự muốn sở hữu tạo ra lợi nhuận

Nếu bạn cuối cùng phải nắm giữ Bitcoin, Ethereum hoặc các loại tiền điện tử hàng đầu khác, hãy để những tài sản này “làm việc cho bạn”.

Kiếm lợi nhuận bằng cách sau:

• Staking / Staking thanh khoản
• Cho vay DeFi cấp blue-chip (như các nền tảng Aave, Compound, v.v.)
• Sản phẩm lợi nhuận CEX với điều khoản minh bạch

Tại sao lại hiệu quả trong thị trường sụp đổ?

• Chỉ cần bạn sẵn sàng nắm giữ tài sản cơ sở, biến động sẽ không gây tổn hại thực sự cho bạn.
• Bạn có thể kiếm lợi nhuận bằng cách “chờ đợi” thay vì giao dịch cảm xúc với từng nến K.

Làm thế nào để thao tác một cách khéo léo?

• Kiên trì chọn “Tài sản hàng đầu + Giao thức hàng đầu”.
• Tránh xa những token nghi vấn hứa hẹn tỷ suất lợi nhuận hàng năm (APY) từ hai đến ba chữ số.
• Xem lợi nhuận như là “phần thưởng bổ sung”, chứ không phải là lý do cốt lõi để nắm giữ tài sản đó.

Tâm lý của người chuyên nghiệp là: “Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ giữ nó, lợi nhuận chỉ để bù đắp cho (nỗi đau do thị trường giảm).”

Chiến lược hai: Điểm và Airdrop Farming (Cách thức hoạt động của người chơi kỳ cựu)

Những người chơi Farming có lợi nhuận trong thị trường hiện tại sẽ không bấm vào những dự án lộn xộn một cách tùy tiện, mục tiêu của họ rất cụ thể.

Kiếm điểm, điểm số, kinh nghiệm (XP) và các phần thưởng không phải token khác từ các giao thức đáp ứng các điều kiện sau:

• Có thể phát hành token;
• Đã có các tình huống ứng dụng thực tế và hỗ trợ tài chính;
• Yêu thích người dùng hoạt động lâu dài, không phải là những khách thăm “điểm danh” một lần.

Tại sao lại hiệu quả trong thị trường sụt giảm?

• Dù giá có giảm, nhưng giao thức vẫn cần sự tham gia của người dùng.
• Hầu hết mọi người ngừng quan tâm đến thị trường, dẫn đến áp lực cạnh tranh giảm mạnh.
• Một khoản lợi nhuận airdrop phong phú có thể vượt qua tổng lợi nhuận từ các giao dịch nhỏ trong nhiều tháng.

Làm thế nào để thao tác một cách khéo léo?

• Tập trung vào “cơ sở hạ tầng và lĩnh vực DeFi cốt lõi” (như Layer2, hợp đồng vĩnh viễn, cầu nối chuỗi chéo, tái thế chấp, ví, v.v.).
• Đầu tư một lượng nhỏ nhưng liên tục năng lượng: Kiên trì thực hiện cùng một thao tác mỗi tuần.
• Sử dụng bảng đơn giản để ghi lại các dự án bạn đang Farming và lý do.

Các chuyên gia coi airdrop là “kênh thu nhập ổn định”, chứ không phải là một “vé số”.

Chiến lược ba: Hỏi giá (RFQ) / Arbitrage: Kiếm tiền từ sự không hiệu quả của thị trường

Nếu bạn chỉ đang nắm bắt sự sai lệch giá cả, bạn không cần phải dự đoán hướng đi của thị trường.

• Chênh lệch giá: Mua vào với giá thấp trên một nền tảng, bán ra với giá cao trên một nền tảng khác.
• Yêu cầu báo giá (RFQ, tức là yêu cầu báo giá): thực hiện các đơn hàng giao dịch ngoài sàn (OTC) lớn với một mức chênh lệch nhất định.

Chiến lược này bao gồm cả “Kinh doanh chênh lệch giá giữa CEX và DEX” đơn giản, và cũng bao gồm “Kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch” phức tạp hơn.

Tại sao lại hiệu quả trong thị trường sụt giảm?

• Biến động = Những lỗi định giá thường xuyên.
• Sự biến động hoảng loạn có thể dẫn đến sự chênh lệch giá tạm thời giữa các nền tảng khác nhau và các cặp giao dịch khác nhau.

Làm thế nào để thực hiện (ngay cả với số vốn nhỏ)?

• Phiên bản đơn giản: Theo dõi một vài cặp giao dịch trên 2-3 sàn CEX chính và 1-2 sàn DEX, chú ý đến những chênh lệch giá 0,5%-1% xuất hiện lặp đi lặp lại có thể tận dụng để kiếm lợi nhuận với phí giao dịch thấp.
• Phiên bản nâng cao: Sử dụng robot hoặc công cụ có thể nhắc nhở chênh lệch giá, giữ quy mô giao dịch hợp lý, tập trung vào “tốc độ thực hiện và phí giao dịch”.

Bạn không cần phải đoán “tăng hay giảm” - bạn kiếm được phần thưởng bằng cách “thu hẹp chênh lệch giá thị trường”.

Chiến lược bốn: Cung cấp tính thanh khoản (tránh trở thành “người nhận hàng”)

Khi các nhà cung cấp thanh khoản (LP) thao tác tùy tiện, họ thường sẽ bị lỗ lớn; nhưng các chuyên gia coi đó là một “nghề kinh doanh”.

Cung cấp thanh khoản cho các pool DEX, bao gồm:

• Automated Market Maker (AMM) theo phong cách Uniswap
• Tính thanh khoản tập trung (như phong cách Uniswap V3)
• Cặp giao dịch stablecoin hoặc cặp giao dịch tài sản có liên quan cao

Bạn có thể nhận được lợi nhuận bao gồm:

• Phí giao dịch
• Đôi khi còn có thể nhận được phần thưởng bằng token / điểm số.

Tại sao lại hiệu quả trong thị trường sụt giảm?

• Ngay cả khi thị trường sụp đổ, mọi người vẫn sẽ giao dịch, khối lượng giao dịch thậm chí có thể tăng vọt.
• Nếu bạn “chọn cặp giao dịch một cách chiến lược”, lợi nhuận từ phí giao dịch có thể bù đắp cho tổn thất do giá tài sản giảm.

Làm thế nào để tránh bị thanh lý?

• Bắt đầu từ “stablecoin - stablecoin” hoặc “cặp giao dịch có liên quan cao” (như ETH-stETH).
• Chỉ sử dụng khoảng thanh khoản hẹp sau khi hiểu rõ “cơ chế tái cân bằng”; nếu không, hãy giữ cho thao tác đơn giản.
• Theo dõi sự cân bằng giữa “tổn thất vô thường (IL)” và phí giao dịch: Nếu tổn thất vô thường kéo dài vượt quá lợi nhuận từ phí giao dịch, hãy điều chỉnh chiến lược ngay lập tức.

Hãy suy nghĩ như một nhà tạo lập thị trường, chứ không phải như một con bạc: “Phần thưởng tôi nhận được có đủ để bù đắp cho rủi ro giá tôi phải chịu không?”

Chiến lược năm: Giao dịch nhẹ nhàng với một số cặp giao dịch

Bạn không cần phải trở thành một nhà tạo lập thị trường lớn như Jump, chỉ cần “vận hành có hệ thống” là đủ.

Đặt lệnh mua và bán cùng lúc quanh giá hiện tại để đạt được:

• Bắt điểm chênh lệch mua bán
• Kiếm phí giao dịch
• Cung cấp độ sâu cho thị trường

Cách thức hoạt động bao gồm:

• Thao tác thủ công (phù hợp với tài khoản nhỏ)
• Sử dụng robot đơn giản / robot lưới
• Tập trung vào 1-3 cặp giao dịch mà bạn rất quen thuộc

Tại sao lại hiệu quả trong thị trường sụt giảm?

• Thị trường có biến động mạnh và giao dịch thấp, có nghĩa là chênh lệch giá mua bán rộng hơn.
• Mỗi khi mọi người vì “sợ bỏ lỡ (FOMO)” mà mua giá cao, hoặc vì hoảng sợ mà “giao dịch chênh lệch giá”, bạn có thể kiếm lời.

Làm thế nào để thao tác một cách khéo léo?

• Chọn “các đồng tiền chính có tính thanh khoản cao” hoặc các token lớn, tránh “coin ma” (các token có khối lượng giao dịch cực thấp).
• Xác định “khoảng tồn kho” của bạn: tức là số lượng tối đa của một tài sản mà bạn sẵn sàng nắm giữ.
• Không cần quá phức tạp: Chỉ cần khoảng cách và quy mô hợp lý, ngay cả chiến lược lưới cơ bản cũng có thể có lãi.

Đây không phải là một trò chơi “dự đoán K line”, mà là logic của “bán xẻng trong cơn sốt vàng”.

Chiến lược 6: Sáng tạo nội dung: Kiếm tiền nhờ tư duy rõ ràng khi mọi người hoảng sợ

Sự chú ý chưa bao giờ biến mất, chỉ chuyển từ “Meme chỉ có thể tăng” sang “Bây giờ tôi nên làm gì?”

Sáng tác nội dung sau:

• Chuỗi tweet, bản tin, phân tích sâu;
• Video phân tích Loom / Video ngắn YouTube;
• Spaces phát sóng trực tiếp, podcast, cập nhật lĩnh vực ngách.

và biến nó thành tiền bằng cách sau:

• Tài trợ thương hiệu
• Liên kết tiếp thị liên kết
• Đăng ký thành viên cao cấp
• Đơn đặt hàng dịch vụ tư vấn

Tại sao có thể kiếm lời trong thị trường sụt giảm?

• Mọi người cần “thông tin rõ ràng” và “tiêu chí sàng lọc”.
• Khi sức nóng của thị trường giảm, dự án vẫn cần truyền bá nội dung (thu hút khách hàng / tăng cường thương hiệu).
• Nghiên cứu của bạn thực ra là để phục vụ cho chính mình - nội dung chỉ là để “khuếch đại” giá trị này.

Làm thế nào để thao tác một cách khéo léo?

• Chọn một lĩnh vực cụ thể (ví dụ: AI + tiền điện tử, Layer2, token hóa tài sản thực RWA, hợp đồng vĩnh viễn, tái thế chấp, v.v.).
• Đăng nội dung theo nhịp độ cố định: ví dụ như 2 tweet mỗi tuần + 1 bản tin.
• Tập trung vào “khung rõ ràng”, từ chối sự thổi phồng - Đây là sự khác biệt cốt lõi giữa bạn và “nội dung ồn ào”.

Trong môi trường thị trường gấu, “thông tin hiệu quả” có giá trị hơn “kích thích cảm xúc” - tiền sẽ chảy về đây.

Chiến lược bảy: Dịch vụ tư vấn và dịch vụ gói tháng “Bộ não”

Một khi bạn có thể giữ được tư duy rõ ràng và diễn đạt tốt, mọi người sẽ sẵn sàng trả tiền cho “cái nhìn của bạn”.

Nhận thưởng thông qua các dịch vụ sau:

• Giúp đội ngũ xây dựng chiến lược kể chuyện, thiết kế mô hình token hoặc kế hoạch tiếp thị (GTM);
• Cung cấp phân tích ngành và dự án cho quỹ / sàn giao dịch ngoài trời;
• Hỗ trợ người sáng lập trong việc định vị thương hiệu, tạo bài thuyết trình (Deck), lập kế hoạch chiến lược cộng đồng.

Phương thức thanh toán bao gồm:

• Phí dịch vụ hàng tháng
• Chia sẻ lợi nhuận
• Phân bổ token / Thỏa thuận tư vấn

Tại sao lại hiệu quả trong thị trường sụt giảm?

• Đội ngũ chất lượng sẽ không ngừng xây dựng vì thị trường giảm.
• Khi nhà đầu tư nhỏ lẻ rút lui, đội ngũ sẽ chú trọng hơn đến “kể chuyện, nghiên cứu và chiến lược” (chứ không chỉ đơn thuần là đầu cơ).
• Họ sẵn sàng trả tiền cho “các chuyên gia đã thâm nhập thị trường”, thay vì các đại lý ngẫu nhiên.

Làm thế nào để xác định bản thân?

• Sử dụng nội dung của bạn như một “tập hợp tác phẩm tư duy” (chứng minh khả năng chuyên môn của bạn).
• Xác định những lợi thế cốt lõi của bạn (như nghiên cứu, kinh tế token, xây dựng câu chuyện, phát triển kinh doanh BD, v.v.).
• Bắt đầu từ “dự án có giá trị cao số lượng ít”: 1-2 khách hàng chất lượng cao, vượt trội hơn 10 khách hàng giá trị thấp lãng phí thời gian.

Bạn sẽ chuyển từ “nhà giao dịch vật lộn để sinh tồn” sang “thành viên trong ngành được bên mua trả tiền.”

Suy nghĩ cốt lõi của các chuyên gia ở giai đoạn này (góc nhìn toàn cầu)

Khi thị trường sụp đổ, các chuyên gia sẽ không:

• Theo đuổi từng cây nến K
• Tăng đòn bẩy lên ba lần
• Cầu nguyện sự xuất hiện của “đáy kỳ diệu”

Họ sẽ thắt chặt chiến lược và suy nghĩ về các vấn đề sau:

• “Làm thế nào tôi có thể kiếm lợi nhuận từ 'hoạt động thị trường' mà không chỉ phụ thuộc vào hướng giá?”
• “Những kỹ năng nào có thể tạo ra hiệu ứng lãi kép trong chu kỳ tiếp theo?”
• "Làm thế nào để tôi không còn là 'người nhận hàng', mà trở thành một phần của 'cơ sở hạ tầng thị trường'?”

Nếu bạn không muốn thua lỗ như hầu hết mọi người, hãy chọn 2-3 chiến lược từ 7 chiến lược trên, sau đó:

1. Bắt đầu với đầu tư quy mô nhỏ;
2. Hoạt động có hệ thống;
3. Kiên trì trong nhiều tháng, chứ không phải vài ngày.

Đây là cách bạn tồn tại ở giai đoạn hiện tại và “chiếm thế thượng phong” khi xu hướng thực sự đến trong vòng tiếp theo.