Трампова «Свобода-план» тільки натиснув на газ, як його вже різко зупинили на Близькому Сході! Біткоїн-ведмеді: я вже готовий.

У святкові дні 1 травня світові ринки ще насолоджувалися «великим контрнаступом ризикових активів». Висловлений Трампом «Свобода-план» має просту логіку: знизити енергоресурси, стабілізувати долар, залучити голоси. Ринок миттєво зрозумів — ціна на нафту падає, інфляція сповільнюється, очікування зниження ставок зростають, і Біткоїн прямо як під наркотиком рвонув до 80 тисяч доларів.
Хто б міг подумати, що Близький Схід раптом порушить правила.
Після нападу на нафтовий резервуар у Фуджейрі, ціна на брент-нефть за ніч підскочила до 114 доларів. Трейдери на Уолл-стріт, відкриваючи ринок рано вранці, майже подумали, що їхній комп’ютер повернув їх у 2022 рік. Біткоїн миттєво перетворився з «цифрового золота» на «актив з високою волатильністю та страхом».
Зараз найголовніше питання на ринку — скільки ще протримається «Свобода-план»?
По суті, цей план найбільше боїться втрати контролю над ціною на нафту. Адже якщо ціна стабільно триматиметься вище 110 доларів, інфляція у США знову розігріється, як смажене м’ясо. Початкові плани ФРС з зниження ставок, можливо, знову доведеться засунути назад у ящик.
А Трамп зараз у дуже незручній ситуації.
Продовжувати тиснути на ціну на нафту? Потрібна співпраця Ірану.
Продовжувати санкції проти Ірану? Ціна на нафту знову полетить вгору.
Тому переговори в Омані раптом перетворилися на центр глобального ціноутворення активів. Зараз усі дивляться на одне питання: чи зможе Іран піти на компроміс щодо збагачення урану?
Якщо так, ринок зрозуміє це як:
«Зниження ризиків у Близькому Сході → падіння ціни на нафту → у ФРС з’явиться простір для зниження ставок → ризикові активи знову почнуть святкувати.»
А якщо переговори проваляться, сценарій стане ще більш напруженим.
Ціна на нафту продовжить зростати, дохідність американських облігацій — стрімко зросте, технологічні акції впадуть першими, а потім і Біткоїн. Тоді ринок знову перейде у режим «готівка — це все», як захисний.
Але зараз є дуже цікаве явище:
Хоча Біткоїн і відкотився, він не знецінюється так, як раніше — безпосередньо зриваючися у крах. Це свідчить про те, що інститути вже почали сприймати BTC як «напівризиковий, напівзахисний» актив.
Зростання — як у NASDAQ.
Зниження — як у золота.
Різке падіння — як у мем-коінів.
Це дуже складний психологічний стан.
Моя торговельна стратегія досить проста:
По-перше, не гонитись за високими цінами на нафту.
Військовий настрій найчастіше створює пікові цінові рухи.
По-друге, не сліпо налаштовуватись на зниження BTC.
Адже поки ринок знову торгує очікуванням зниження ставок, гроші повернуться.
По-третє, слідкувати за можливістю переговорів в Омані.
У найближчі два тижні це може визначити весь літній тренд.
Зараз ринок — не питання бичачих чи ведмежих трендів, а:
«Скільки годин на добу Близький Схід хоче, щоб трейдери спали?» #Біткоїн тримається на рівні 80 тисяч