‍#Bitcoin Залишається стабільним вище $80k

Трампа призупинення "Плану свободи" ймовірно є тимчасовим, але я оцінюю, що воно може тривати кілька тижнів, поки блокада Ормузської протоки не буде знята або Іран не дасть сигнал про гнучкість у оманських переговорах. Ціни на нафту залишаються дуже волатильними; я оцінюю, що ціни на Brent коливатимуться між $90-150 залежно від тривалості пер disruptions. Біткойн та інші ризиковані активи зазнають короткострокового тиску вниз.
Як довго може тривати пауза?
Призупинення Плану свободи: Трамп призупинив план, посилаючись на переговори під керівництвом Пакистану, але блокада Ормузської протоки залишається в силі. Я очікую, що пауза триватиме до досягнення переконливого прогресу у переговорах або до відкриття морських маршрутів.
Фактори ризику: Іран продемонстрував свою здатність атакувати нафтову інфраструктуру; будь-яке ескалаційне загострення може продовжити призупинення. Деякі оцінки свідчать, що значна нормалізація може зайняти тижні або навіть місяці.
Іран наполягає на своєму праві збагачувати нафту і відкидає "примусові переговори". Офіційні особи підкреслюють єдність і опір поступкам.
Медіація Оману раніше забезпечила угоду, що Іран не буде накопичувати збагачені продукти; це потенційний прорив. Однак Тегеран продовжує вимагати визнання своїх прав на збагачення.
Очікується обережна дипломатія — Іран може послабити свою позицію лише за гарантій зняття санкцій і відкриття Ормузської протоки.
Ціни на нафту ймовірно залишатимуться вище $90 у короткостроковій перспективі, з ризиком зростання до $150, якщо Ормуз залишатиметься заблокованим.

Біткойн та ризиковані активи

Біткойн біля $80k: короткострокові прогнози показують зниження до $70k–$65k у найближчий місяць перед стабілізацією навколо $78k на рік.

Довгострокова волатильність Біткойна зменшується, але його кореляція з глобальним апетитом до ризику зростає. Тепер він поводиться більше як актив з ризиком, прив’язаний до макрошоків.

Ризикові активи: Акції та криптовалюти залишаються вразливими до інфляційних шоків, викликаних нафтою, та геополітичних ризиків.

Торговельна стратегія

Нафта: Розглядайте хеджування експозиції. Аналітики пропонують відносні угоди (довго WTI проти коротко Brent) через специфічні для Ормузу збої.

Біткойн: Очікуйте короткострокових відкатів; накопичення може бути більш вигідним після зниження волатильності.

Ризикові активи: Підтримуйте оборонну позицію — енергетичні акції та товари можуть перевищити очікування, тоді як технології та криптовалюти залишаються волатильними.
Я б переважно зосередився на нафтових стратегій, оскільки вони впливають на все, але якщо ваш портфель орієнтований на Біткойн, вам слід негайно звернути увагу на технічний аналіз.

Зони підтримки та опору: Визначення ключових рівнів навколо $78k, $72k і $65k , де можуть вступити покупці.

Ключові рівні підтримки та опору

Опір: $80k–$82k є поточним верхнім рівнем. Чистий прорив з обсягом може відкрити шлях до $90k.

Підтримка: $78k є першою лінією, потім $72k і $65k як глибші рівні, де історично вступають покупці.

Індикатори тренду

50-денна скользяча середня: Спостерігаємо, чи залишається ціна вище — сигнал короткострокового бичачого імпульсу.

200-денна скользяча середня: Ще зростає, підтверджуючи довгострокову силу. Перехід нижче буде попередженням про медвежий тренд.

Ціна, що прилягає до верхньої смуги, свідчить про перенавантаження; відкат до середньої лінії був би здоровим.

Підвищена волатильність, що означає можливі коливання у $3k–$5k за один сеанс.

Настрій ринку

Кореляція Біткойна з акціями та нафтою зросла — він тепер поводиться більше як актив з ризиком. Якщо ціна на нафту зросте ще більше, Біткойн може зазнати короткострокового зниження.
‍$BTC