Щойно я дивився на ConocoPhillips і чесно кажучи, це одна з найкращих акцій нафти для купівлі зараз, якщо ви думаєте про довгострокову перспективу. Ось чому це привернуло мою увагу.

Компанія щойно завершила 2025 рік, і цифри досить стабільні. Вони виробили 2,4 мільйона барелів нафтового еквівалента щодня, що на 2,5% більше порівняно з попереднім роком. Більш важливо, що вони працюють як грошова машина — отримали $19,9 мільярда з операцій та $7,3 мільярда вільного грошового потоку. Це реальні гроші, з якими можна працювати.

Найбільше мене вразило те, як вони впоралися з інтеграцією Marathon Oil. Вони зекономили понад $1 мільярдів на рік, фактично подвоївши свою початкову ціль. І вони планують ще $1 мільярдів у скороченнях витрат цього року. Коли ви так агресивно знижуєте витрати, зберігаючи при цьому зростання виробництва, це той рівень операційної досконалості, який варто бачити.

Але ось найцікавіша частина — їхні прогнози на майбутнє, які роблять цю акцію однією з найкращих для купівлі зараз. Вони очікують майже подвоїти свій вільний грошовий потік до 2029 року. Ми говоримо про додаткові $7 мільярдів щороку, коли їхні LNG-проекти запустяться і проект Willow в Алясці почне виробництво. Це передбачає ціну на нафту в середньому $70 за барель, що досить консервативно враховуючи останні ціни.

Весь цей зростаючий грошовий потік означає, що у них є ресурси для серйозного зростання дивідендів. Вони щойно підвищили дивіденди на 8% і прагнуть увійти до топ-25% за зростанням дивідендів у складі S&P 500. Це той тип доходу, що з часом накопичується.

Я вважаю, що однією з причин, чому це одна з найкращих акцій нафти для купівлі зараз, є її видимість. Вони мають три великі LNG-проекти в розробці, Willow запуститься у 2029 році, і у них дуже високоякісний активний портфель. У компанії один із найкращих ресурсних положень у нижніх 48 штатах, а також глобальний портфель провідних проектів розширення. Це вже досить великий запас зростання.

Якщо ви шукаєте щось, щоб тримати протягом решти десятиліття і хочете мати справжній дохід від енергетики з реальним грошовим потоком і зростанням дивідендів, ConocoPhillips варто серйозно розглянути. Поєднання зростання виробництва, дисципліни у витратах і видимості майбутнього грошового потоку робить її однією з найкращих акцій нафти для купівлі зараз для довгострокового утримання.