Волатильність акцій Seagate створює умови для цієї стратегії отримання прибутку

Seagate Technology (STX) акції демонструють дуже високу приховану волатильність з IV Rank 80%. Ірон-кондори добре працюють, коли волатильність висока, оскільки короткі страйки можна розмістити далі від ціни акції, ніж зазвичай. Якщо ціна акцій Seagate стабілізується, це може стати чудовою можливістю для створення ірон-кондура. Розглянемо, як можна налаштувати ірон-кондур на акціях Seagate.

				    ↑
					X
					
						
					      

							

								Як опціони можуть стати найкращим страхуванням для вашого портфеля
							

							

								Переглянути всі відео
							

						

					
					
						Зараз у програванні
						Як опціони можуть стати найкращим страхуванням для вашого портфеля

Створення ірон-кондура

Ірон-кондур можна створити за допомогою комбінації бичачого пут-спреду та ведмедевого колл-спреду. Це створює стратегія з визначеним ризиком і безнапрямковим профілем, яка приносить прибуток, якщо ціна залишається між короткими страйками.

Спершу беремо бичачий пут-спред. Використовуючи дату закінчення 17 квітня, ми можемо продати пут-опціон зі страйком 340 і купити пут зі страйком 330. Цей спред можна продати приблизно за $2.35, згідно з останніми торгами.

Далі ведмедевий колл-спред можна створити, продавши колл зі страйком 490 і купивши колл зі страйком 500. Цей спред можна продати приблизно за $1.25. Загалом, ірон-кондур принесе приблизно $360 премії.

Зона прибутку коливається між 336.40 і 493.60. Це можна обчислити, додавши або віднявши отриману премію від коротких страйків.

Це досить широкий діапазон для акцій виробника сховищ даних за наступні три з половиною тижні. Оскільки обидва спреди мають ширину 10, максимальний ризик у цій угоді становить 10 – 3.60 x 100 = $640.

Отже, якщо поділити премію $360 на максимальний ризик $640, ця стратегія ірон-кондура має потенціал повернути 56% приблизно за три з половиною тижні.

Якщо ціна залишатиметься стабільною, ця стратегія буде працювати добре. Однак, якщо акції Seagate зроблять значний рух, угода зазнає збитків.

Один із способів встановити стоп-лосс для ірон-кондура — базувати його на отриманій премії. У цьому випадку трейдер отримав $340, тому може встановити стоп, рівний цій сумі.

Seagate Technology не планує звітувати про прибутки до початку травня, тому цей трейд не має ризику щодо доходів.

IBD Newsletters

Отримуйте ексклюзивний аналіз IBD та актуальні новини щодня.

		ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ЗАРАЗ!

IBD Newsletters

Отримуйте ексклюзивний аналіз IBD та актуальні новини щодня.

										*   							
								Як інвестувати								
								
							
						
										*   							
								Підготовка ринку								
								
							
						
										*   							
								Технічний огляд								

Будь ласка, введіть дійсну адресу електронної пошти

Будь ласка, оберіть інформаційний бюлетень

			ПОГОДЖУЮСЯ

Отримуйте ці бюлетені на вашу пошту та додаткову інформацію про наші продукти та послуги. Політика конфіденційності та Умови використання

		x

Дякуємо!

Тепер ви будете отримувати новини від IBD

			ВСЕ ГОТОВО!

Щось пішло не так!

Будь ласка, зверніться до служби підтримки

			ЗАКРИТИ

Рейтинги акцій Seagate на IBD

Investor’s Business Daily оцінює акції Seagate Technology на 95 з максимально можливих 99. Її рейтинг прибутковості на акцію — 76.

Seagate, другий за величиною виробник жорстких дисків у США, має рейтинг відносної сили 98. Продукти зберігання компанії використовуються в різних сферах, включаючи дата-центри та клієнтські обчислювальні пристрої.

Згідно з IBD Stock Checkup, акції Seagate займають п’яте місце у своїй групі. Компанія також виробляє SSD та гібридні диски. Її ширший портфель включає SAS та NVMe сховища, а також системи масштабованого зберігання, розроблені для хмарних та високонавантажених середовищ.

Пам’ятайте, що опціони — це ризиковано, і інвестори можуть втратити 100% своїх інвестицій.

Ця стаття має виключно освітній характер і не є торговою рекомендацією. Завжди проводьте власну due diligence і консультуйтеся з фінансовим радником перед будь-якими інвестиційними рішеннями.

Gavin McMaster має магістерський ступінь у прикладних фінансах та інвестиціях. Спеціалізується на доходній торгівлі за допомогою опціонів і дотримується консервативного стилю. Вірить, що терпіння і очікування найкращих налаштувань — ключ до успішної торгівлі. Слідкуйте за ним у X/Twitter @OptiontradinIQ.

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ:

На тлі ринкової волатильності цей спред ставить ставку проти ринків Emerging Markets

Перетворіть слабкість акцій Microsoft у виплату $1700 за допомогою бульбашкового трейду

Акції Adobe під сильним тиском. Ось як скористатися ситуацією.

Обмежений потенціал зростання цієї акції? Ось як торгувати опціонами на неї.

Акції Rocket Lab: запуск до ймовірної прибутковості 27% із цим бичачим трейдом