Дві недооцінені акції AI, які аналітики вважають, можуть принести значні прибутки

Бум інвестицій в штучний інтелект домінував на ринку останні роки, проте деякі акції AI залишаються недооціненими згідно з дослідженнями провідних аналітичних фірм Уолл-стріт. Дві компанії, що привернули увагу аналітиків, — The Trade Desk і Datadog, обидві використовують передові технології AI для вирішення критичних бізнес-завдань. Команди досліджень у провідних інвестиційних банках нещодавно опублікували оптимістичні прогнози щодо цих недооцінених можливостей.

Що бачать аналітики Уолл-стріт у цих акціях AI

Головні фінансові інститути виявили потенціал у компаніях, що використовують штучний інтелект для покращення своїх основних послуг. Команда Марка Келлі з Stifel нещодавно встановила цільову ціну на акцію The Trade Desk у розмірі $74, що дає потенціал зростання на 196% від її орієнтовного рівня. Тим часом, Браян Вайт з Monness встановив цільову ціну на Datadog у розмірі $255 за акцію, що означає потенціал зростання на 112%. Варто зазначити, що навіть аналітики, які не очікують тризначних прибутків у короткостроковій перспективі, вважають обидві акції AI торгівельними нижче їхньої внутрішньої вартості.

JPMorgan Chase повідомляє, що цінні папери, пов’язані з AI, з приблизно трьома чвертями від загального доходу S&P 500 з моменту початку революції генеративного AI наприкінці 2022 року. Незважаючи на цю концентрацію, дослідницькі команди продовжують знаходити цінність у ширшому секторі штучного інтелекту.

The Trade Desk: платформа для реклами з штучним інтелектом і структурними перевагами

The Trade Desk керує незалежною платформою для цифрової реклами, яка допомагає медіа-купцям оптимізувати кампанії в інтернеті. Технологічний стек компанії базується на штучному інтелекті для оцінки рекламних показів, налаштування ставок і постійного вдосконалення цільових підходів на основі аналітики продуктивності.

Ключова конкурентна перевага — незалежність від власності контенту. На відміну від конкурентів, таких як Google або Amazon, які володіють цінними медіа-ресурсами, наприклад YouTube і Prime Video, The Trade Desk зберігає нейтральність щодо постачальників. Це структурна різниця має велике значення — видавці більш схильні ділитися даними з нейтральними платформами, що підсилює ефективність цільового маркетингу та вимірювань за допомогою AI.

The Trade Desk займає провідну позицію на ринку реклами для підключених телевізорів, одного з найшвидше зростаючих сегментів цифрової реклами. Однак побоювання інвесторів щодо того, як генеративний AI може вплинути на витрати на рекламу, значно знизили оцінку компанії. Незважаючи на ці побоювання, цільова ціна на акції — $50, що дає потенціал зростання на 100%. Аналітики зазначають, що очікуване зростання прибутку приблизно на 13% щороку до 2026 року підтримує відносно скромний мультиплікатор порівняно з іншими компаніями на ринку.

Datadog: AI для моніторингу та безпеки підприємств

Datadog розробляє програмне забезпечення, яке консолідує дані моніторингу з усіх технологічних середовищ підприємства — інфраструктури, додатків і сервісів — у єдині панелі управління. Вбудований штучний інтелект платформи, під назвою Watchdog, автоматично виявляє аномалії, генерує сповіщення про інциденти та проводить аналіз причин для швидкого вирішення проблем.

Незалежні дослідницькі організації постійно визнають Datadog лідером ринку. Gartner визначає компанію як одного з провідних у сферах цифрового досвіду та моніторингу, сегменти яких прогнозується зростання на 16% щороку до 2030 року. Аналогічно, Forrester Research визнає Datadog лідером у галузі AI для IT-операцій, яка, за прогнозами, зросте на 15% щороку за той самий період.

За аналізом Morgan Stanley, Datadog здобула найбільші частки ринку у своєму сегменті моніторингу, оскільки ІТ-відділи дедалі більше орієнтуються на консолідовані платформи, що замінюють розрізнені окремі рішення. Компанія розширила свій портфель, запровадивши AI-підтримуваний моніторинг для застосунків машинного навчання і запустивши інтелектуальних агентів для автоматизації процесів вирішення інцидентів.

З недавніми темпами зростання прибутку близько 20%, мультиплікатор оцінки наближається до 60 разів прибутку — значний преміум. Однак значні інвестиції у дослідження і розробки відкривають можливості для прискорення зростання прибутку. Медіана цільової ціни на акції — $180, що дає потенціал зростання на 50% від поточного рівня.

Інвестиційна перспектива: чому ці акції AI заслуговують уваги інвесторів

Обидві компанії представляють різні аспекти можливостей штучного інтелекту. The Trade Desk забезпечує важливу інфраструктуру для незалежної цифрової рекламної екосистеми, тоді як Datadog пропонує ключові інструменти для управління все більш складними технологічними середовищами підприємств. Їхні ринкові позиції отримують підтримку з боку структурних трендів — зростання популярності стрімінгових сервісів для підключених телевізорів і прискорення цифрової трансформації, що сприяє впровадженню систем моніторингу.

Хоча аналітики визнають, що тризначні щорічні прибутки малоймовірні, поєднання розумних оцінок щодо зростання, сильних конкурентних позицій і розширюваних ринків робить обидві акції AI привабливими для інвесторів, які шукають можливості для практичного застосування штучного інтелекту у корпоративному програмному забезпеченні та рекламних технологіях. Обидві компанії демонструють, як AI-технології покращують існуючі бізнес-моделі, а не є спекулятивними ставками на нові сектори.