Понеділок може відкритися з екстремальними коливаннями? Різке зростання нафти, тиск на американський ринок, чи зможе Біткоїн залишитися поза цим? Швидкий огляд.

1. "Залежність від маршруту" Трампа зазнала перешкоди
Попередня жорстка стратегія щодо Венесуели спрацювала, Мадуро швидко пішов на поступки, сформувавши очікування швидкої перемоги Трампа. Але цього разу щодо Ірану (включаючи вбивство верховного лідера Хаменеї), Іран проявив сильну волю до опору, відмовляючись капітулювати або йти на компроміс. Трамп відкрито заявив, що хоче "брати участь у виборі наступного лідера Ірану" і вимагає "безумовної капітуляції", але офіційний Тегеран кілька разів підкреслював, що "майбутнє визначатимуть іранці, а не підкорятимуться".
2. Постійне військове нарощування, низькозатратна відповідь Ірану
Конфлікт увійшов у другу тиждень, США посилюють сили, авіаносець "Джеральд Р. Форд" вже перетнув Суецький канал і увійшов у Червоне море, наближаючись до бойової зони (є повідомлення, що третій авіаносець також готується до розгортання). Іран покладається на безпілотники і ракети — низькозатратний та асиметричний удар, у співпраці з російською підтримкою у визначенні позицій за допомогою супутників, продовжує атакувати цілі США та Ізраїлю, а також нафтові танкери. Судноплавство у Ормузькій протоці майже зупинене, глобальні ланцюги постачання енергії серйозно порушені.
3. Подібний сценарій "торговельної війни"? Примусове "перемогти" після обвалу
Поточна логіка ринку схожа на початок минулорічної торговельної війни: геополітичні ризики підвищують настрої до укриття, ціни на нафту стрімко зростають, американський ринок коригується, ризикові активи під тиском. У крайніх випадках можливий великий обвал, поки Трамп не зможе витримати економічні/політичні втрати і не оголосить, що "завдав серйозної шкоди Ірану" і шукає припинення вогню/здачу. Це може спричинити контрнаступний відскок ринку (історія США та криптовалют — епічна). Але цей переломний момент, ймовірно, настане через кілька тижнів, короткострокові ризики залишаються високими.
4. Основні фокуси понеділкового відкриття
Американські ринки та нафтові ф’ючерси відкриються приблизно о 6 ранку за тайванським часом (за східним часом США — ввечері в неділю), ринок у стані крайньої напруги. Нафта вже божевільно зростає: WTI минулого тижня підскочила більш ніж на 35% (найбільший тижневий приріст у історії), у п’ятницю закінчилася приблизно на $90.9 за барель; Brent наближається до $93, встановлюючи багаторічний рекорд. Американський ринок минулого тижня різко скоригувався, індекси, такі як Dow, сильно впали, ф’ючерси вказують на подальше зниження.
Криптовалюти через 24-годинну торгівлю вже частково врахували негатив, Біткоїн за останні дні значно знизився, але вплив менший.
5. Короткостроковий огляд Біткоїна
Передня підтримка на рівні близько 67 000 доларів, з’явилася чітка підтримка, після тимчасового падіння і швидкого відновлення, що свідчить про сильний захист бичачих.
Загальний короткостроковий тренд залишається низхідним (негативні фактори не зняті), але глибоке падіння може бути згодом відновлене.
Стратегія торгівлі:
Найнадійніше: чекати відскоку до рівня опору (близько 69 000–70 000 доларів) і відкривати 30% коротких позицій (подібно до попередніх закритих прибуткових), щоб побачити, чи дасть ринок можливість.
Якщо падіння буде глибоким, можна додати короткі позиції на високих точках відскоку.
Довгострокові короткі позиції з рівня 74 000 доларів тримаються досі, прибутки вже досить значні, їх можна залишати. Незалежно від руху — це можливість.
Підсумок: у короткостроковій перспективі геополітичні негативи домінують, ціни на нафту та ф’ючерси на американський ринок у понеділок, ймовірно, залишаться у діапазоні коливань з тенденцією до слабкості, можливі екстремальні сценарії (різке падіння або різке зростання). Біткоїн відносно стабільний, але повністю не зв’язаний із ризиковими активами. Рекомендується контролювати позиції, спершу спостерігати за реакцією у понеділок, а потім приймати рішення щодо додавання або зменшення позицій. Управління ризиками — першочергове, не ставте все на карту.