Австралійський долар зміцнюється на тлі яструбиних очікувань щодо RBA, тоді як долар США стикається з перешкодами у Гренландії

Австралійський долар цього тижня зростає на тлі очікувань підвищення ставок з боку Резервного банку Австралії, що підтримує валюту, тоді як долар США бореться з геополітичними напруженнями навколо ситуації в Гренландії. Звіт про зайнятість очікується завтра, і короткостроковий напрямок AUDUSD значною мірою залежатиме від сили ринку праці та коригувань позицій на ринку.

Долар під тиском через геополітичну напруженість та розгортання позицій

З початку тижня долар США перебуває у слабкій позиції, що зумовлено ескалацією риторики Трампа щодо Гренландії та ширшими побоюваннями щодо курсу зовнішньої політики США. Окрім головної геополітичної напруженості, трейдери також розгортали довгі позиції на доларі, які накопичилися після недавнього підвищення очікувань щодо ставок. Це розгортання позицій, здається, посилює падіння долара більше, ніж це можна було б очікувати на основі фундаментальних факторів.

Хоча потенційне зниження напруженості може спричинити відскок долара, наразі основна увага зосереджена на зустрічах у Давосі, де Трамп має виступити на Всесвітньому економічному форумі та обговорити питання Гренландії з іншими лідерами. Нові заголовки або оновлення у соцмережах можуть спричинити різкі рухи на ринку, що зробить сьогоднішню сесію особливо волатильною для валютних трейдерів. Долар може знайти дно лише тоді, коли економічні дані суттєво покращаться у найближчі тижні.

Австралійський долар підтримується очікуваннями підвищення ставок перед даними з працевлаштування

Резервний банк Австралії останнім часом став помітно більш риторичним щодо підвищення ставок, сигналізуючи, що це може знадобитися пізніше цього року після того, як кілька звітів про інфляцію перевищили очікування. Ринок наразі закладає ймовірність підвищення ставки приблизно у 29% на лютневому засіданні, а до кінця року очікується приблизно 38 базисних пунктів зростання ставки. Ця риторика підтримує австралійський долар.

Завтрашній звіт про зайнятість буде ключовим для руху AUD, оскільки він може вплинути на очікування щодо ставок, незважаючи на поточну увагу РБА до майбутніх квартальних даних з інфляції. Більш сильний, ніж очікувалося, звіт про працевлаштування має посилити риторику щодо підвищення ставок і підтримати AUD, тоді як м’якші дані можуть спричинити значний розпродаж, якщо трейдери почнуть зменшувати очікування щодо підвищення ставок. Дані про ринок праці фактично стануть тестом, чи залишаються ставки виправданими або їх потрібно переглянути.

Основні технічні рівні, що формують короткостроковий шлях AUDUSD

З технічної точки зору, AUDUSD різко відскочив від рівня підтримки 0.6665 і швидко скасував зростання долара за січень. На 4-годинному графіку цей рівень 0.6665 залишається критичним рівнем підтримки, де покупці мають розміщувати свої позиції для подальшого зростання, тоді як продавці потребують чистого пробою нижче цього рівня для цілей у 0.6600.

На коротшому таймфреймі, на графіку 1 години, показано невелику зону підтримки біля 0.6725. Враховуючи ризик-менеджмент, покупці мають розглядати входи біля цього рівня з стопами трохи нижче, прагнучи рухатися до нових максимумів. З боку продажу, трейдерам потрібно підтвердити пробій нижче 0.6665, щоб впевнено розпочати рух вниз. Середній денний діапазон також слугуватиме додатковим орієнтиром для очікувань внутрішньоденних коливань.

Події, що вплинуть на ринок цього тижня: від Давосу до звітів з працевлаштування

Сьогоднішній день включає виступ Трампа на Всесвітньому економічному форумі та обговорення з лідерами, а також слухання представника ФРС. Завтра очікуються звіт з працевлаштування в Австралії та дані по безробіттю у США — обидва критичні для оцінки динаміки ринку праці та формування очікувань щодо ставок. Тиждень завершиться у п’ятницю даними по швидким PMI у США, які дадуть передбачення щодо економічної динаміки.

Завтрашні дані з працевлаштування будуть особливо вирішальними для напрямку AUD, враховуючи риторичну позицію ринку щодо підвищення ставок. Сильний звіт про зайнятість має підтримати валюту, тоді як розчаровуючі дані можуть розгорнути частину недавніх очікувань щодо підвищення ставок і спричинити більш різке зниження AUDUSD.