Як обрати акції з концепцією AI-роботів? Аналіз рейтингу інвестиційного потенціалу на 2025 рік

AI-робототехніка концептуальні акції стають найгарячішим сектором у світовому інвестиційному ринку. Зі глибокою інтеграцією штучного інтелекту та робототехніки, провідні галузеві гіганти, такі як Delta Electronics, TECO, Palantir, AMD, отримують безпрецедентні можливості для розвитку. Тоді хто з цих акцій має найбільшу інвестиційну цінність? Які компанії найцікавіше слід стежити? У цій статті ми детально розглянемо.

Як визначити акції робототехніки під керівництвом AI?

Що таке акції концептуальних компаній робототехніки з AI? Це публічні компанії, що займаються розробкою, виробництвом, застосуванням роботів та відповідних технологій штучного інтелекту. На відміну від традиційної автоматизації, нове покоління таких акцій наголошує на інтелектуальному оновленні — поєднанні програмного забезпечення штучного інтелекту, аналізу великих даних, edge computing та інших технологій із апаратним забезпеченням роботів.

Довгий час промислові роботи широко застосовувалися у виробництві, але з проривом AI сфера застосування швидко розширюється. Від колаборативних роботів до автономних мобільних роботів (AMR), від хірургічних роботів до гуманоїдних — кожна підгалузь зазнала революційних змін завдяки AI. Водночас ланцюжок виробництва роботів став більш спеціалізованим, сформувавши повноцінну екосистему, що охоплює ключові компоненти, системну інтеграцію, розробку AI-програмного забезпечення та практичне застосування.

Лідери тайванського ринку AI-робототехніки 2025 року

Тайвань — важливий гравець у глобальному ланцюжку виробництва роботів, вже зібрав низку високоякісних компаній, що публічно торгуються на цій темі. Вони займають ключові позиції у різних сегментах ланцюжка. Нижче наведено десять найуспішніших тайванських компаній за річним приростом у 2025 році, відсортованих за зростанням:

Delta Electronics (2308.TW): лідер системної інтеграції в епоху автоматизації

З 1995 року Delta Electronics активно входить у сферу автоматизації, створивши виробничі бази у 20 країнах світу та контролюючи тисячі виробничих ліній. Їхній сильний аспект — здатність пропонувати комплексні рішення для автоматизації роботів, враховуючи реальні сценарії застосування. Вони керують однією з найбільших розумних фабрик, що дозволяє глибше розуміти потреби промислових клієнтів.

У третьому кварталі 2025 року Delta показала сильний прибуток: чистий прибуток перевищив 18.6 млрд TWD, що на 50% більше ніж у попередньому році, EPS — понад 7 TWD, що є історичним максимумом за квартал. За три квартали чистий прибуток вже склав понад 42.7 млрд TWD, EPS — понад 16 TWD. У четвертому кварталі компанія зафіксувала рекордний дохід — понад 57.3 млрд TWD, зростання майже на 50%, а за січень-жовтень — понад 450.6 млрд TWD.

Ці цифри відображають видатну діяльність Delta у глобальній інфраструктурі дата-центрів та енергетичних трансформаціях. Компанія швидко трансформується у системного інтегратора та планує у другій половині 2025 року запустити нові продукти, такі як AI-серверні блоки живлення та системи охолодження з рідким охолодженням, щоб закріпити лідерство у високотехнологічному сегменті.

Chroma ATE (2360.TW): таємний герой точного тестування роботів

Хоча Chroma ATE не виробляє безпосередньо компоненти роботів, вона є незамінною у ланцюжку — лідером у галузі тестового обладнання. Вже понад 30 років компанія спеціалізується на точних вимірюваннях та автоматизованому тестуванні у високотехнологічних галузях, таких як напівпровідники, оптика та електроніка.

З багаторічним досвідом у системній інтеграції, Chroma забезпечує повний спектр тестових рішень для ключових компонентів роботів та цілісних систем. Її системи підтримують різні типи роботів — від колаборативних до автономних мобільних. Постійне вдосконалення високоточних платформ тестування допомагає виробникам підвищувати якість та стабільність продукції.

За перші три квартали 2025 року прибутки компанії зросли більш ніж удвічі, з прибутковістю близько 60%. Третій квартал приніс чистий прибуток — 5.07 млрд TWD, що у 1.59 разів більше попереднього кварталу, EPS — 11.99 TWD. За три квартали чистий прибуток склав понад 9.14 млрд TWD, EPS — понад 21.67 TWD. Виробництво тестового обладнання та автоматизації зросло відповідно на 74% і 15%.

Майбутнє Chroma — у зростанні попиту на високоточне тестування для електроніки та напівпровідників, що є ключовими для AI-роботів, автоматизації та дата-центрів. З розширенням галузі очікується подальше зростання попиту на їхні високотехнологічні рішення.

TECO (1504.TW): інтелектуалізація двигунів та приводів

З 1966 року TECO — важливий постачальник у галузі промислової енергетики та автоматизації. Основна перевага — довготривалий досвід у технологіях двигунів та приводів, що застосовуються у різних промислових сферах, що дозволяє глибоко розуміти потреби у точності та стабільності роботи обладнання.

У сфері AI-робототехніки TECO орієнтується на два напрямки. По-перше, — розвиток високоточних, потужних та енергоефективних двигунів для колаборативних та високоточних роботів. По-друге, — інтеграція систем управління, що забезпечує повний комплекс рішень від двигуна до контролера, спрощуючи розробку роботів.

Компанія пропонує рішення для автоматизації виробничих ліній, включаючи роботизовані маніпулятори, мобільних роботів (AMR) та системи планування виробництва. Вони також використовують системи енергоменеджменту та платформу TECO GOOG для дистанційного моніторингу та оптимізації енергоспоживання роботів.

У третьому кварталі 2025 року TECO отримала чистий прибуток — 1.593 млрд TWD, зростання майже на 10% порівняно з попереднім кварталом; за три квартали — 4.189 млрд TWD, EPS — 1.98 TWD. Маржа зросла, що свідчить про покращення прибутковості. У 2026 році компанія планує співпрацю з Foxconn для фокусування на тайванському ринку та модернізації енергетичних систем.

Hsuan Chuan Technology (6215.TW): багатогалузевий виробник ключових компонентів роботів

Hsuan Chuan — понад 40 років у автоматизації, виробляє ключові компоненти для роботів у різних галузях — від 3C до медицини та авіації. Це дозволяє компанії швидко адаптуватися до змін ринку та зменшувати ризики.

Клієнти — TSMC, UMC, Foxconn — забезпечують стабільність бізнесу. У першій половині 2025 року доходи зросли більш ніж на 70% до 1.09 млрд TWD. Віце-голова компанії зазначає, що після стабілізації основного бізнесу компанія запустила другу стратегію зростання та створила відділ робототехніки, пропонуючи модульні рішення.

Завдяки інтеграції міжнародних технологій, компанія сформувала повний набір AI-робототехнічних рішень. Очікується, що у найближчі 2-3 роки доходи та прибутки зростуть двозначними темпами, а маржа — перевищить минулорічний рівень.

NexCOBOT (8234.TW): відкритий контрольер для AI-роботів

NexCOBOT — дочірня компанія Chingbo, що має понад 10 років досвіду у розробці відкритих стандартних контролерів для роботів. Вона є однією з небагатьох, що пропонують відкриті платформи з підтримкою різних конфігурацій роботів, включаючи функції безпеки та AI.

Особливий інтерес викликає їхній AI-модуль для гуманоїдних роботів, який був представлений у серпні 2025 року. Це демонструє глибоку інтеграцію AI-чипів і систем управління роботами. Модульна платформа включає контролери, системи безпеки, AI-обчислювальні рішення та мобільні комплекти, що допомагає швидко розробляти інтелектуальні роботи.

Як перша компанія в Тайвані, що отримала сертифікацію безпеки функцій для роботів через модульну платформу, NexCOBOT має високий рівень технологічної інноваційності. Попри тимчасове уповільнення ринку, компанія прагне використовувати свою експертизу для майбутнього зростання.

Американські акції AI-робототехніки: світові лідери з технологічним резервом

Крім тайванського ринку, американські компанії також привертають увагу інвесторів. Nasdaq зосереджує найбільші та найінноваційніші компанії у сфері AI-робототехніки.

Найяскравіші з них:

У секторі оборони AI-роботи мають величезний потенціал. Palantir і AeroVironment уклали кілька важливих контрактів на автономні системи, їхні акції зросли відповідно на понад 140% і 80%. Це відображає значні інвестиції уряду США у системи самозахисту.

Крім того, AMD — виробник ключових AI-чипів — зросла більш ніж на 80% з початку року. Її GPU широко застосовуються у AI-обчисленнях роботів, edge computing та інших сферах, що робить її важливим гравцем у глобальній ланцюжку AI-робототехніки.

Три критерії для інвестування у акції AI-робототехніки

Оскільки галузь AI-робототехніки — це новий та швидкозростаючий сектор, інвесторам важливо враховувати кілька ключових аспектів.

Перший — попит і перспективи ринку

Чим ширше застосування роботів, тим більший попит і потенціал зростання компаній. Варто зосередитися на тих, що мають високий прогноз зростання у дослідженнях та планують масштабне розширення у найближчі 10 років.

Наприклад, за прогнозами TrendForce, до 2027 року світовий ринок гуманоїдних роботів може перевищити 2 мільярди доларів, з CAGR понад 154% у 2024–2027 роках. Це означає, що компанії, що розробляють гуманоїдних роботів або планують увійти до цієї галузі, мають великий потенціал. Аналогічно, зростає попит на хірургічних роботів через старіння населення — компанії, як ISRG, отримують вигоду.

Другий — інвестиції у R&D

Технологічна швидкість у цій галузі дуже висока. Компанії, що не вкладають достатньо у дослідження та розробки, ризикують швидко зійти з ринку. Інвестори мають дивитися на фінансові звіти щодо витрат на R&D, зокрема, на зміну інвестиційного грошового потоку (CFI). Наприклад, Delta з 2021 року збільшила інвестиції у R&D, що підтверджує її орієнтацію на інновації. Варто обирати компанії з високим і зростаючим CFI за останні 5 років.

Третій — ступінь інтеграції AI та робототехніки

Важливо оцінити, наскільки компанія просунулася у поєднанні AI з апаратним забезпеченням роботів. Чи співпрацює з лідерами у галузі — NVIDIA, AMD? Чи має конкретні проєкти у сферах управління роботами, edge computing, візуальної ідентифікації? Це ключові ознаки реального захоплення ринкової можливості.

Важливі ризики перед інвестиціями у AI-робототехніку

Хоча ця сфера пропонує високий потенціал зростання, вона не позбавлена ризиків.

По-перше, швидкість технологічних змін дуже висока. Інновації у поєднанні з AI можуть швидко змінити ринок, зробивши існуючі рішення застарілими. Інвесторам потрібно уважно стежити за R&D компаній, щоб не вкладати у технології, що швидко вийдуть з моди.

По-друге, політика урядів різних країн може суттєво впливати на розвиток галузі. США активно інвестують у оборонні системи, ЄС — у етичне регулювання роботів. Це може змінити регуляторний ландшафт і вплинути на компанії.

По-третє, швидке поширення робототехніки може викликати соціальні проблеми — масове безробіття, регуляторні обмеження. Тому важливо слідкувати за політикою та регуляціями, щоб уникнути ризиків.

Акції AI-робототехніки — це майбутнє технологій, але для успіху потрібно зберігати баланс між ризиком і можливістю. Виважений підхід допоможе максимально використати потенціал цієї революції.