DeFi Technologies представляє індекс DVIO як регульований криптовалютний орієнтир для потоків інституційного капіталу

Забезпечуючи інституційну дисципліну в цифрових активів, DeFi Technologies представила індекс DVIO, щоб перетворити регульовані потоки капіталу на перспективне дзеркало ринків криптовалют.

Новий орієнтир, побудований на реальних інвесторських потоках

DeFi Technologies Inc., через свою дочірню компанію Valour, запустила індекс DEFT Valour Investment Opportunity (DVIO), інституційний орієнтир, що відстежує, як регульований капітал інвесторів розподіляється між цифровими активами, використовуючи реальні потоки через платформу ETP Valour. Індекс оновлюється щотижня і охоплює 50 найкращих активів у екосистемі Valour за активами під управлінням (AUM) та потоками.

Згідно з заявою компанії, мета індексу — забезпечити вищу якість сигналу, ніж у типових джерел даних про криптовалюти, завдяки послідовній структурі регульованого продукту та рамкам виконання. Крім того, він розроблений не лише як орієнтир, а й як ядро ширшої платформи для аналітики, ринкових барометрів і майбутніх індексних продуктів.

Деталі запуску та стратегічне позиціонування

9 лютого 2026 року в Торонто DeFi Technologies оголосила, що Valour Inc. і Valour Digital Securities Limited спільно запустили індекс DVIO, позиціонуючи його як регульований, капітально-орієнтований орієнтир для ринку цифрових активів. Індекс має показувати, як регульований капітал розподіляється між криптоактивами, використовуючи спостережувані потоки через регульовані продукти Valour.

Індекс дає перспективу щодо позиціонування інвесторів, настроїв і ротації капіталу, відстежуючи реальні потоки через регульовану інфраструктуру ETP Valour. Водночас DeFi Technologies стверджує, що цей підхід забезпечує рівень якості сигналу та ефективності ринку, яких не досягають традиційні дані про ціну, on-chain або обсяги бірж.

Від фрагментованих даних до інтелекту про потоки капіталу

Ринки криптовалют генерують великі обсяги інформації, але багато з них залишаються фрагментованими, шумними і відстежують минуле. Ціни, on-chain метрики та обсяги бірж часто пояснюють рухи ринку вже після їхнього виникнення, а не показують, як інституційний капітал розміщений у реальному часі.

У традиційних фінансах потоки капіталу вважаються одними з найнадійніших провідних індикаторів поведінки ринку. Індекс dvio застосовує цю дисципліну до цифрових активів, базуючись на спостережуваних, регульованих інвестиційних рішеннях, а не на спекулятивних гаманцях або нерегульованих торгових майданчиках. В результаті індекс прагне перетворити дані про розподіл капіталу у справжню ринкову розвідку.

Чому сигнали Valour відрізняються

Доступ до криптоактивів зазвичай фрагментований між кількома біржами, кожна з яких має різні комісії, спреди, умови ліквідності та якість виконання. Внаслідок цього спостережувані потоки можуть бути викривлені механікою платформи, а не відображати справжню впевненість інвесторів у конкретному активі.

Платформа ETP Valour створена для мінімізації таких викривлень. Однорідне ціноутворення та внутрішнє маркет-мейкінг спрямовані на зменшення проскальзування across продуктів, тоді як комісії прозорі, регульовані та повністю розкриваються у проспектах і кінцевих умовах. Крім того, профілі ризику, моделі ліквідності та цінові рамки узгоджені по всій платформі, а умови та потоки крос-лістингованих продуктів залишаються тісно координованими незалежно від торгової платформи.

Ця структура створює середовище, у якому рішення щодо розподілу капіталу здебільшого базуються на фундаментальних показниках активів і впевненості інвесторів. Тому потоки Valour можуть слугувати відмінним і чистішим індикатором поведінки ринку.

Різноманітна, раціональна база інвесторів

З 102 ETP, що охоплюють 74 унікальні цифрові активи, Valour керує однією з найширших регульованих платформ цифрових активів у світі. Інвестори можуть розподіляти капітал між основними активами, Layer 1, DeFi-проектами та новими темами, дотримуючись послідовної рамки виконання та управління ризиками.

Як результат, потоки капіталу на платформі Valour відображають дії інвесторів, що діють у межах раціональних, інституційно узгоджених обмежень у ефективній ринковій структурі. Це робить ці потоки унікально потужним джерелом розвідки щодо тенденцій розподілу криптоактивів і дає Valour широке уявлення про те, як змінюється інституційне залучення до цифрових активів.

Дизайн індексу та методологія

Індекс DEFT Valour Investment Opportunity відстежує 50 найкращих криптоактивів за AUM і потоками у межах екосистеми ETP Valour. Компоненти та ваги оновлюються щотижня, щоб відобразити як поточний розподіл капіталу, так і його зміни з часом.

Заснований на регульованій інфраструктурі та реальному інвесторському капіталі, індекс прагне стати надійним орієнтиром для інституцій, що шукають прозорість у otherwise непрозорому ринку. Крім того, його систематична побудова спрямована на максимізацію якості сигналу для професійних користувачів.

Методологія базується на правилах і розроблена для виявлення значущих змін у поведінці інвесторів, одночасно фільтруючи короткостроковий ринковий шум. Вона базується на AUM, але динамічно реагує на зміни потоків, балансуючи стабільність і адаптивність через щотижневе ребалансування.

Ця методологія створює основу для інвесторів, менеджерів активів і емітентів продуктів для розробки індексних продуктів, структурованих стратегій, дослідницьких рамок і моделей ризику, побудованих на сигналах потоків капіталу. Це позиціонує індекс як і орієнтир, і практичний інструмент для розробки стратегій.

Рамки аналітики та барометри

Крім ролі орієнтиру, індекс DVIO підтримує рамки аналітики, що перетворюють дані про потоки у дієву розвідку. Вихідні дані включають щотижневий аналіз змін потоків і ваг, а також індикатори, що вказують на розбіжності між ціновою динамікою і моделями розподілу капіталу.

Серед цих інструментів — ринкові показники, такі як DVIO Index Flow Sentiment Barometer і DVIO Index Altcoin Barometer, які прагнуть кількісно оцінити зміни в ризиковому апетиті ринку та секторній ротації. Крім того, індекс підтримує список спостереження активів поза топ-50 за AUM, щоб виявляти ранні потоки перед тим, як ці активи стануть індексними.

Цей список допомагає більш передбачуваному аналізу нових можливостей, а не лише реактивному. Також він сприяє розробці індикаторів настроїв щодо цифрових активів, що виходять за межі простих цінових метрик.

Бізнес-модель і комерційна стратегія

Індекс DEFT Valour Investment Opportunity є також стратегічною платформою для просування ширших комерційних цілей Valour. Він створює єдину історію для залучення інвесторів по всьому світу через весь спектр ETP Valour, базуючись на силі та послідовності сигналів, які генерує індекс.

Паралельно DeFi Technologies пропонуватиме підписку на щотижневі аналітичні огляди та щомісячні звіти, отримані з даних DVIO. Однак компанія також бачить довгострокову можливість у створенні аналітичної екосистеми навколо орієнтиру.

У майбутньому DeFi Technologies планує розробити аналітичний термінал на основі DVIO, що надає більш детальні, даними керовані інсайти. Індекс розробляється з урахуванням ліцензування сторонніми менеджерами активів і фінансовими установами, що дозволить створювати індексні продукти за ліцензією.

З часом ця екосистема має посилити роль індексу DVIO як ринкового орієнтира і допомогти залучити додатковий капітал у базові ETP Valour. Це узгоджує індекс із стратегією зростання Valour і розширює потенціал аналітики платформи у цифровому просторі.

Дані, штучний інтелект і аналітична інфраструктура

Ініціатива DVIO є значним покращенням і масштабуванням даних операцій DeFi Technologies і Valour. Вона побудована на інтегрованій архітектурі даних, оптимізованій для використання торгової, потокової та цінової інформації через Valour і його повністю належну дочірню компанію Stillman Digital.

Ця інфраструктура спрямована на підтримку розробки інноваційних структурованих інструментів і застосування передових аналітичних і AI-технологій. Вона також має на меті поглибити розуміння того, як інвестиційна поведінка взаємодіє у децентралізованих фінансах (DeFi), традиційних фінансах (TradFi), широких технологічних трендах і макроекономічних індикаторах.

Комбінуючи регульовані ринкові дані з передовими аналітичними можливостями, DeFi Technologies позиціонує індекс DVIO як і орієнтир, і дослідницький двигун для стратегій інвестування у цифрові активи наступного покоління. Ця рамка також відкриває двері для майбутніх аналітичних продуктів, створених на основі індексу, для інституційних користувачів.

Унікальна точка зору на ринки криптовалют

Як один із найбільших і найрізноманітніших постачальників ETP цифрових активів у світі, Valour має унікальну точку зору для запуску цього орієнтиру. Індекс DEFT Valour Investment Opportunity базується на реальних колективних рішеннях раціональних інвесторів, що розподіляють реальний капітал через регульовані інструменти, а не на теоретичних моделях або непрямим proxies.

Таким чином, він прагне створити новий регульований криптоорієнтир, заснований на ефективності, прозорості та спостережуваній поведінці капіталу. Крім того, він підкреслює, як регульована інфраструктура і дисциплінована архітектура даних можуть перетворити потоки у стратегічний ресурс для індустрії цифрових активів.

Про компанії, що стоять за індексом

DeFi Technologies Inc. — це компанія фінансових технологій, яка зосереджена на з’єднанні традиційних ринків капіталу і децентралізованих фінансів. Як перший у списку Nasdaq цифровий активний менеджер такого роду, компанія пропонує інвесторам акціонерний доступ до децентралізованої економіки через інтегровану бізнес-модель.

Її операції включають Valour, що надає доступ до понад сотні найінноваційніших цифрових активів світу через регульовані ETP; Stillman Digital, що є провайдером первинної брокерської та ліквідної діяльності у цифрових активах, орієнтованим на інституційний рівень виконання і зберігання; та Reflexivity Research, яка проводить глибокі дослідження у галузі біткойна і цифрових активів. Група також включає Neuronomics, що зосереджена на кількісних торгових стратегиях і інфраструктурі, та DeFi Alpha, внутрішню лінію арбітражу і торгівлі.

Valour Inc. і Valour Digital Securities Limited випускають ETP, що дозволяють роздрібним і інституційним інвесторам отримувати доступ до цифрових активів просто і безпечно через традиційні банківські рахунки. Valour є частиною бізнес-лінії управління активами DeFi Technologies і є центральним елементом потокових даних, що підтримують індекс DVIO.

Reflexivity Research LLC — це дослідницька компанія, яка спеціалізується на створенні високоякісних довгих звітів про біткойн і цифрові активи, щоб забезпечити інвесторам детальну розвідку. Тим часом Stillman Digital пропонує рішення для ліквідності бізнесам, зосереджені на виконанні торгів, розрахунках і технологіях.

Інтегруючи регульовані потоки капіталу, надійну інфраструктуру даних і аналітичні інструменти інституційного рівня, DeFi Technologies і Valour позиціонують індекс DEFT Valour Investment Opportunity як перспективний орієнтир для розуміння того, як реальні гроші орієнтуються у ринку криптовалют.