Геополітичний ландшафт навколо енергетичних товарів продовжує змінювати ринкові очікування. Останні обговорення політики натякають на перехід до цінової політики за ринковими ставками для запасів сирої нафти, з урахуванням стратегічного накопичення.

Для криптотрейдерів і макроінвесторів це важливіше, ніж здається. Коливання цін на нафту є провідним індикатором тенденцій інфляції, сили долара та ширших кореляцій активів. Коли енергетична політика стає більш орієнтованою на ринок, зазвичай слідує волатильність — що зазвичай враховується у ризикових активах протягом кількох тижнів.

Історично, коли сирої нафта рухається суттєво без втручання центрального банку, ми спостерігаємо відповідні рухи у Біткоїні, ризиковому апетиті альткоїнів і ставках позик у DeFi. Розрив між цінами на спотовому ринку та стратегічними запасами може сигналізувати про те, чи готуються інститути до інфляційного чи дефляційного тиску попереду.

Слідкуйте за тим, як реагують товари протягом наступного кварталу. Прозорість енергетичної політики зазвичай передує значним перерозподілам на ринках криптовалют.