2025 рік розпочався важко для квантових хедж-фондів. Концентровані ставки на популярні американські акції погано розпродалися, що спричинило значні втрати у секторі та знову підняло старі побоювання щодо непередбачуваності цих алгоритмічних стратегій. Коли всі масово вкладаються у одні й ті ж активи, масові виходи з ринку стають ще більш руйнівними — і збитки цього року нагадують, наскільки тонка межа між імпульсом і крахом. Питання волатильності продовжує переслідувати квантових трейдерів: наскільки стійкими є ці доходи при зміні ринкових умов?
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
PanicSeller
· 2год тому
Алгоритмічна торгівля знову зазнала невдачі, цього разу справді потрібно замислитися
Переглянути оригіналвідповісти на0
Rekt_Recovery
· 2год тому
ngl, ситуація з натовпом на виході по-справжньому вражає, коли ти був на прийомі, лол... ті алгоритми справді сказали "ми всі панікуємо разом" 💀, використання кредитного плеча та посттравматичний стрес реальні.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainBrokenPromise
· 2год тому
Алгоритмічна торгівля знову зазнала невдачі, цього разу справді трохи сумно
Переглянути оригіналвідповісти на0
Liquidated_Larry
· 2год тому
Ця хвиля Quant дійсно провалилася, всі зібралися разом і купили одні й ті самі токени, і результат — одночасний вихід, це доля алгоритму.
Переглянути оригіналвідповісти на0
OvertimeSquid
· 2год тому
Ще раз доводить, що алгоритми не врятують жадібних людей, ха-ха
Переглянути оригіналвідповісти на0
FlashLoanPrince
· 2год тому
Алгоритмічна торгівля зазнала невдачі, все через те, що всі зосередилися на одній акції, і коли всі почали тікати, втрати були настільки великими, що почав сумніватися у своєму житті
2025 рік розпочався важко для квантових хедж-фондів. Концентровані ставки на популярні американські акції погано розпродалися, що спричинило значні втрати у секторі та знову підняло старі побоювання щодо непередбачуваності цих алгоритмічних стратегій. Коли всі масово вкладаються у одні й ті ж активи, масові виходи з ринку стають ще більш руйнівними — і збитки цього року нагадують, наскільки тонка межа між імпульсом і крахом. Питання волатильності продовжує переслідувати квантових трейдерів: наскільки стійкими є ці доходи при зміні ринкових умов?