ASX Золоті ETF на 2025 рік: Повний посібник з порівняння для австралійських інвесторів

Чому важливі ETF на золото саме зараз

Золото досягло безпрецедентних піків у 2025 році, підживлюване економічною невизначеністю та геополітичними ризиками у кількох регіонах. Для диверсифікації портфеля австралійські ETF на золото пропонують елегантне рішення — вони забезпечують експозицію до дорогоцінних металів без головного болю з фізичним зберіганням, страховкою або логістикою. Чи ви орієнтуєтеся на фізичний зливок або акції гірничодобувних компаній, на ASX представлено кілька якісних варіантів, які варто розглянути.

Фізичні Gold ETP: прямий доступ без клопоту

Якщо ваша стратегія зосереджена на володінні реальним золотом, ці австралійські ETF на золото слідкують за фізичним товаром безпосередньо:

Global X Physical Gold (ASX:GOLD) очолює список з активами на суму AU$4.69 мільярдів. Торгується за AU$46.96 за одиницю, цей ETP (колишній ETFS Physical Gold) зберігає золото у лондонському сховищі JPMorgan Chase. Управлінська комісія 0.4% є цілком розумною за рівнем безпеки та зручності. Унікальна особливість: ви можете викупити акції за фізичне золото, хоча комісія за викуп у AU$1,000 робить це практичним лише для великих володінь.

Perth Mint Gold Structured Product (ASX:PMGOLD) виділяється з активами на AU$1.61 мільярдів і гарантією уряду, що підтримує кожну унцію. За ціною AU$51.17 за одиницю він слідкує за міжнародними цінами на золото в австралійських доларах. Вражаюча особливість? Лише 0.15% управлінської комісії — найнижча серед австралійських ETF на золото на ASX. Це робить його надзвичайно економічно вигідним для довгострокових інвесторів.

BetaShares Gold Bullion ETF (ASX:QAU) управляє AU$1.08 мільярдами і коштує AU$26.91 за одиницю. Як і інші фізичні продукти, він підтримується лондонським зливком через JPMorgan Chase. Комісія 0.59% — середня, і зверніть увагу, що при продажу ви отримуєте грошові еквіваленти, а не фізичний метал.

VanEck Gold Bullion ETF (ASX:NUGG) пропонує активів на AU$150.39 мільйонів і коштує AU$50.78. Заснований наприкінці 2022 року, він унікально отримує зливок від австралійських виробників. Управлінська комісія 0.25% зменшує витрати, зберігаючи переваги місцевої ланцюга постачання.

iShares Physical Gold ETF (ASX:GLDN), запущений у жовтні 2023 року, управляє AU$267.64 мільйонами і торгується за AU$40.67. Він забезпечує експозицію за спотовою ціною з однією з найнижчих структур комісій — 0.18%, що робить його конкурентоспроможним для інвесторів, які планують тримати понад п’ять років.

ETF на золото з фокусом на гірничодобувні компанії: стратегія експозиції компаній

Ви віддаєте перевагу ставкам на виробників золота, а не на сам товар? Ці австралійські ETF на золото пропонують альтернативу:

VanEck Gold Miners ETF (ASX:GDX) є більшою гірничодобувною платформою з активами на AU$916.64 мільйонів і ціною AU$89.60 за одиницю. Його портфель охоплює глобальних гігантів — Newmont становить 13.56% активів, Agnico Eagle Mines — 11.85%, а Wheaton Precious Metals — 7.52%. Австралійський вплив включає Northern Star Resources (3%) та Evolution Mining (1.83%). Комісія 0.53% є цілком розумною, а ETF виплачує щорічні дивіденди (AU$0.63 за акцію у липні).

Betashares Global Gold Miners ETF (ASX:MNRS) управляє AU$121.38 мільйонами за ціною AU$10.46 за одиницю. Він зосереджений на великих неавстралійських гірничодобувних компаніях, з Newmont на 8.7%, Barrick Mining — 8.3%, і Agnico Eagle — 7.6%. Управлінська комісія 0.57% забезпечує експозицію до глобальних гірничодобувних операцій.

Вибір вашого австралійського ETF на золото

Австралійський ринок ETF на золото пропонує щось для кожної стратегії. Шукаєте надзвичайно низькі витрати та урядову підтримку? Perth Mint Gold з 0.15% важко перевершити. Хочете чисте фізичне золото з максимальною гнучкістю? Global X Physical Gold домінує за активами та функціями. Плануєте диверсифікуватися у гірничодобувні компанії? VanEck Gold Miners ETF забезпечує найглибшу експозицію з хорошими дивідендними доходами. Враховуйте ваш інвестиційний горизонт, чутливість до витрат і чи віддаєте перевагу товарній або акціонерній експозиції при виборі австралійського ETF на золото у 2025 році.