Чи $AFRM формується як потенційна гра на короткий сквіз? Механізми примусового покриття та те, як розміщення роздрібних інвесторів перетинається з короткими позиціями інституцій, заслуговують на більш детальне вивчення. Коли ви заглиблюєтеся у дані про потік ордерів та метрики доступності позик, з’являються шаблони, які активно відстежують трейдери. Напруження між медвежим настроєм і фактичним коротким позиціонуванням часто створює можливості для розбіжностей. Розуміння цих динамік — де позичені акції висихають, виклики маржі поширюються, а відкриття цін стає волатильним — відрізняє обізнаних трейдерів від реактивних. Який поточний рівень короткого інтересу відносно обігу? Наскільки тонкий ринок позик? Це не риторичні питання; вони є основою аналізу сквізу.