7 інструментів технічного аналізу, які не можна пропустити для свінг-трейдерів у 2024 році

Що таке свінг-трейдинг? Простими словами, це метод утримання криптоактивів протягом кількох днів або тижнів з метою використання короткострокових коливань цін. Якщо порівнювати з стратегією buy-and-hold (купівля і тримання довгостроково), свінг-трейдинг є більш гнучким, але також вимагає навичок технічного аналізу.

Не кожен може слідкувати за графіками цілий день для внутрішньоденних операцій, і не кожен має терпіння тримати токени роками. Свінг-трейдинг — ідеальний вибір між цими двома підходами. Щоб досягти успіху у цьому стилі торгівлі, потрібно використовувати відповідні технічні індикатори. У цій статті ми розглянемо 7 потужних інструментів аналізу, які повинен знати кожен свінг-трейдер.

1. Скользящая средня (Moving Average) — інструмент визначення основного тренду

Працюючи з графіками цін, одним із перших питань є: «Який поточний тренд?» Скользящая средня допомагає відповісти на це питання.

Цей інструмент працює шляхом обчислення середньої ціни активу за певний період (наприклад, 20 днів, 50 днів або 200 днів). В результаті виходить гладка лінія замість складного зигзагу, що полегшує визначення основного тренду.

Більшість свінг-трейдерів порівнюють дві різні скользящі средні: короткострокову (20 днів) і довгострокову (200 днів). Коли коротка лінія перетинає довгу зверху — це сигнал до покупки (золотий хрест). Це натякає, що тренд може продовжуватися вгору. Навпаки, коли коротка лінія перетинає довгу знизу — це сигнал до продажу (смертельний хрест).

Також скользящі средні можна використовувати як рівень підтримки або опору. Багато трейдерів купують, коли ціна повертається і відскакує від скользящої средньої, або виходять з позицій при прориві нижче неї.

2. Індекс відносної сили (RSI) — виявлення можливостей розвороту

RSI — це осцилятор, який допомагає визначити, коли актив перебуває у зоні перекупленості або перепроданості. Значення RSI коливається від 0 до 100, і його інтерпретація дуже проста:

• Значення понад 70: актив перекуплений, можливий корекційний рух
• Значення нижче 30: актив перепроданий, можливе відновлення

Щоб обчислити RSI, потрібно порівняти середні значення зростань і падінь за останні 14 днів (14 — стандартний період, але його можна налаштовувати).

Приклад: припустимо, BTC сильно виріс і RSI досяг 75 — це свідчить про сильний тиск покупців. Мудрий трейдер почне розглядати продаж або частковий вихід з прибутку. Навпаки, якщо RSI опуститься до 25 — це сигнал, що продавців дуже багато, і ціна може скоро відскочити.

Важливо: RSI дуже гнучкий. Деякі трейдери використовують 7 днів для більш чутливого сигналу, інші — 21 день для більш широкого огляду. Залежить від вашого стилю торгівлі.

3. Полігони Боллінджера (Bollinger Bands) — визначення зон надмірної перекупленості або перепроданості

Уявіть собі дорогу з двома огорожами — саме так і працюють полігони Боллінджера. Цей інструмент складається з трьох ліній:

• Середня: скользящая средня (зазвичай 20 днів)
• Верхня і нижня: обчислюються за допомогою стандартного відхилення і розширюються або звужуються залежно від волатильності

Коли волатильність зростає, огорожі розширюються. Коли ринок спокійний — звужуються. Це дуже корисно, оскільки:

• Ціна, що торкається верхньої огорожі, зазвичай означає перекупленість
• Ціна, що торкається нижньої — перепроданість

Можна продавати при дотику до верхньої огорожі або купувати при дотику до нижньої.

Полігони Боллінджера налаштовуються під різні стратегії: деякі трейдери використовують 10 днів для швидких рухів, інші — 20 або довше.

4. Відкат Фібоначчі — визначення рівнів підтримки і опору

Рівні відкату Фібоначчі базуються на натуральній числовій послідовності Фібоначчі. При застосуванні до ринку вони допомагають визначити цінові рівні, на яких актив може зупинитися або відскочити.

Простий спосіб: обрати максимум і мінімум на графіку, і інструмент намалює горизонтальні лінії на важливих рівнях: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, і 100%.

Ці рівні вважаються «стоп-лоссами», де ціна може зупинитися або відскочити. Наприклад, якщо BTC зросла з $30,000 до $40,000 і потім почала падати, можна використовувати рівні Фібоначчі для визначення, де ціна може зупинитися (можливо, на рівні 38.2% або 50%).

Цікаво, що трейдери можуть додавати й інші рівні, наприклад 76.4%, для більш детального аналізу.

5. MACD — виявлення змін динаміки

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — це трендовий індикатор, який допомагає виявити зміни динаміки. Він обчислюється так:

1. Віднімаємо EMA 26 днів від EMA 12 днів (основна лінія MACD)
2. Додаємо сигнальну лінію — EMA 9 днів

Інтерпретація:

• Перетин MACD зверху вниз — сигнал до продажу
• Перетин MACD знизу вгору — сигнал до купівлі

Також можна спостерігати за гістограмою — стовпчиками, що показують різницю між MACD і сигнальною лінією. Збільшення гістограми — зростання купівельної динаміки, зменшення — зниження.

6. Ічімоку — комплексний інструмент для свінг-трейдингу

Ічімоку (Ichimoku Cloud) — потужний інструмент, що складається з п’яти компонентів:

1. Tenkan-sen: швидка лінія, середнє високого і низького за 9 періодів
2. Kijun-sen: повільніша, за 26 періодів
3. Chikou Span: відстикана назад на 26 періодів
4. Senkou Span A і B: формують «хмару», що пророчує майбутній тренд

Якщо ціна вище хмари — тренд зростає, нижче — падає. Хмара також виступає як рівень підтримки або опору.

Ічімоку дає цілісну картину ринку всього за один інструмент, що дуже зручно для свінг-трейдера.

7. Обсяг торгів (Volume) — підтвердження сили тренду

Обсяг — це кількість акцій або контрактів, що торгуються за певний період. Він показує, скільки учасників вірять у рух ціни.

Простий принцип:

• Зростання ціни + високий обсяг — сильний покупецький тиск, тренд зростає
• Зниження ціни + високий обсяг — сильний продавецький тиск, тренд падає
• Зростання ціни + низький обсяг — слабкий рух, можливо, «пастка»

Свінг-трейдери можуть поєднувати обсяг з іншими індикаторами. Наприклад, якщо Moving Average дає сигнал «золотий хрест», але обсяг дуже низький — варто бути обережним, оскільки тренд може бути слабким.

Комбінування індикаторів — ключ до успіху

Найголовніше: не слід покладатися лише на один індикатор. Успішні свінг-трейдери зазвичай поєднують 2-3 інструменти для отримання цілісної картини.

Приклад стратегії:

• Використовувати Moving Average для визначення загального тренду
• RSI — для пошуку точок входу (чекайте, поки RSI опуститься нижче 30 перед покупкою)
• Bollinger Bands — для підтвердження рівнів підтримки і опору
• Обсяг — для підтвердження сили руху

Також дуже важливе управління ризиками. Завжди ставте стоп-лосс (stop loss) для захисту капіталу і фіксуйте прибуток (take profit) на відповідних рівнях. Уникайте надмірного використання кредитного плеча, особливо якщо ви тільки починаєте свінг-трейдинг.

Що таке свінг-трейдинг? Це не лише погляд на один або два індикатори. Це поєднання знань, інструментів, дисципліни та управління ризиками. Починайте з базових інструментів, таких як Moving Average і RSI, і поступово вдосконалюйте навички з більш складними, наприклад, Ichimoku Cloud. Практика, помилки і навчання — єдині шляхи до успіху.