Багато торгових рахунків схожі на дзеркало з відбиттям у зворотному напрямку: коли втрачаєш — наполегливо тримаєшся, щоб не продавати, а коли заробляєш — поспіхом тікаєш. Де саме тут проблема?

Уявіть цю ситуацію — біткойн знизився на 25%, а ви все ще тримаєтеся, а коли ціна повернеться і принесе 5% прибутку — ви одразу ж виходите. Це здається "захистом прибутку", але насправді ви ризикуєте великими втратами, щоб отримати мізерний дохід. З математичної точки зору, така стратегія приречена на змивання.

За цим стоять дві великі пастки людської природи. При тимчасових збитках, якщо ви ще не закрили позицію, психологічно можна себе переконати, що "ще не справжня втрата". Щоб уникнути цієї очевидної болі, ви готові ставити все більше і більше, сподіваючись на реверс ринку. Коли рахунок повертається у "зелену" зону, починаєте нервувати — бо боїтеся втратити вже зароблене. Щоб зафіксувати цю "визначену щастя", ви втрачаєте можливість отримати ще більший прибуток.

З іншого боку, якщо поглянути з іншого ракурсу, чому при ймовірності виграшу всього 46.51% можна отримати значний результат? Таємниця — у управлінні ризиками. При спрацюванні стоп-лосу — відходьте одразу, щоб не допустити сніжного кома збитків; коли з’являється правильний напрямок — слідуйте за трендом, не поспішайте закривати позицію.

Головна різниця тут у тому, що багато хто при 5% прибутку вже поспішає закрити позицію, тоді як вони фактично беруть участь лише у "частині стоп-лосу" системи, пропускаючи "частину вибуху". Правильна логіка заробітку має бути навпаки — ризикувати 1% для отримання 3% або навіть 10% прибутку, а не доводити себе до високого ризику і низької віддачі, граючи роль азартного гравця.