Після двох днів різких коливань на високих рівнях, хоча основні кошти не зуміли безпосередньо зруйнувати ринок, вони поступово виснажують бойовий дух бичачих учасників. Сьогодні при відкритті ринок відкрився нижче 5-денної скользячої середньої, хоча швидко відновився, але так і не зміг подолати тиск 5-денної скользячої, і продовжував коливатися нижче цієї лінії. Ентузіазм у криптосфері знижується, спекулятивний запал розсіюється, обсяг торгів починає різко скорочуватися, основні кошти продовжують чистий відтік.

Хоча обсяг торгів і залишається на історично високому рівні, сильний тиск продавців ускладнює активізацію окремих акцій. Деякі тематичні сектори знову і знову зазнають великих падінь і стають зонами короткострокових втрат, частіше з’являються ліміти на зниження, кількість акцій із великим падінням стрімко зростає, тоді як кількість акцій із лімітами на підвищення і значним ростом значно зменшується. Ринок явно охолоджується. У поєднанні з одноденним тестом вершини за допомогою "однієї тіньової свічки" і двома днями великих коливань, а також сьогоднішнім тиском 5-денної скользячої, сигнали про досягнення вершини вже дуже очевидні. Але вихід з ринку означає суттєве зменшення прибутку, тому багато хто важко приймає рішення. Якщо ще триматися за високовіддаючі активи, то, ймовірно, у кінці нічого не заробить. Звичайно, потрібно ставитися до окремих акцій з обережністю і не застосовувати один підхід до всього.

Ранковий час основні кошти продовжують масово виводити, за два попередні дні було виведено 2700 млрд чистого відтоку, і ставлення дуже рішуче. Цей процес, безумовно, ще триватиме, ми не можемо передбачити, як він розгортатиметься, але з поведінки основних коштів можна зробити висновки про можливий напрямок на майбутнє. Основні кошти масово виводять, обсяг торгів також значно зменшується, до 11:10 ранку обсяг торгів зменшився до 3000 млрд, а чистий відтік склав 542 млрд — ця цифра справді вражає. Якщо після обіду основні кошти почнуть ще більше продавати, ймовірність тестування 10-денної скользячої значно зросте.

Прямий висновок: у другій половині дня буде важко!

Зараз 5-денна скользяча середня цілком стала тиском, ранковий сплеск зростання нагадував удар об сталеву стіну і був відбитий. У поєднанні з сигналами "однієї тіньової свічки" і великим обсягом на високих рівнях, вже дуже відчутний запах вершини. Втрата грошей явно посилюється, основні кошти двома днями безумно продають, і якщо після обіду вони ще й додадуть, індекси, ймовірно, підуть ще нижче, щоб протестувати 10-денну скользячу. Не думайте, що 10-денна — це надійний рівень, за цим сценарієм, пробиття 4100 і навіть 4000 цілком можливо. Як сильно може зростати ринок, так і падати — ніколи не можна передбачити. Звичайно, це короткострокова перспектива, але довгостроковий бичачий тренд все ще потрібно підтримувати.

Основна лінія руйнується, чи зможуть нові гарячі теми витримати?

Найбільш перспективний сектор сьогодні повністю охолов. Лідерські активи одразу зупинилися, у секторі всюди панують ліміти на зниження, швидкість охолодження навіть швидша за кондиціонер. Хтось каже, що якщо основна лінія зруйнована, інші гарячі теми зможуть піднятися? Теоретично так, золото, енергетика — ці захисні сектори сьогодні дійсно зросли, але якщо придивитися, зрозуміло, що це переважно спекулятивна реакція на ф’ючерсному ринку, і це не можна вважати основними гарячими темами, а лише реакцією на новини, яка згодом буде коливатися разом із новинами. Це виглядає цікаво, але недалеко.

Всім спекулянтам — попередження: зараз не час для агресивних дій!

Раніше багато разів говорили, що потрібно зменшувати позиції на високих рівнях і не чекати підтвердження вершини. Якщо ж чекати сигналів і діяти лише після їх появи, то потрібно бути дуже рішучим. Проблема в тому, що коли сигнали стануть ясними, прибутки вже давно зменшилися наполовину! Найрозумніший підхід зараз — "динамічне фіксування прибутку + зниження ваги позицій", зберігайте боєприпаси і чекайте на завершення корекції — тоді з’явиться багато хороших можливостей. Не спокушайтеся і не гоніться за високими цінами, особливо якщо акції рано вранці зростають і потім повертаються назад — обережно, щоб не застрягти на вершині.