2026-01-10 07:04:31

зняття з торгів, втеча команди)

Ключові ймовірності та часові рамки

- Короткостроковий (до 1 місяця, включно з розблокуванням 18 січня): високий (65%)
- Основні драйвери: розблокування 18 січня 50 мільйонів токенів (близько 2.7 мільярдів доларів), виведення командою з ліквідного пулу 94 мільйони USDC за три тижні, спад популярності Meme + зменшення обсягів торгівлі, макроекономічна напруженість
- Тригери: зниження цін після розблокування, початок розслідування SEC щодо мем-токенів з відомими особами, додавання моніторингу/зняття з торгівлі на біржах
- Середньостроковий (1–3 місяці, передвиборча підготовка): дуже високий (80%)
- Основні драйвери: постійний тиск на продаж, посилення регуляторного контролю (можливе визнання цінних паперів SEC), політична реакція, повернення до оцінки без фундаментальної підтримки
- Довгостроковий (більше 6 місяців): дуже високий (90%+), чисто нарративні токени під регуляторним тиском і тиском на продаж мають високий шанс перейти у довгострокову низхідну динаміку або зійти на нуль

Розбір ризиків за аспектами (дані 金十)

1. Макроекономіка: зниження ставок ФРС менше очікуваного, посилення регуляторного контролю (SEC проти Meme-токенів), високий ризик для альткоїнів
2. Технічний аналіз: порушення довгострокової трендової лінії, RSI у зоні перепроданості без відскоку, концентрація капіталу на кількох адресах, після розблокування можливі різкі зниження
3. Фундаментальні показники: відсутність базових застосувань, контроль команди (80% токенів заблоковано), високий тиск на розблокування, значний відтік ліквідних коштів з пулу
4. Емоційний аспект: зниження популярності у соцмережах, падіння пошукових запитів, охолодження ринкових настроїв

Ймовірність сценаріїв "вибуху" (залежно від ступеня серйозності)

Сценарій Ймовірність Основний вплив
Одноденне падіння ≥50% 45% Ліквідація контракту, знецінення ліквідності
Розслідування SEC/обмеження торгівлі 35% Зняття з бірж, значне зниження оцінки
Втеча команди/завершення проекту 25% Знецінення токенів до нуля, втрати інвесторів

Рекомендації щодо коротких позицій та управління ризиками (з урахуванням ваших потреб у контрактній торгівлі)

- Вибір часу: перед і після розблокування 18 січня, слідкувати за обсягами торгів і рівнями підтримки, при пробитті з великим обсягом — відкривати короткі позиції
- Стоп-лосс: суворо встановлювати 5–10% для обмеження збитків, щоб уникнути різких зростань і втрат
- Позиція: не більше 10% від загального капіталу в одному токені, диверсифікувати ризики
- Моніторинг: щоденно слідкувати за макроекономічними подіями, регуляторною ситуацією, ліквідністю і обсягами торгівлі у 金十

TRUMP2,23%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.