Перш ніж обрати Prop Trade: що новачкам слід підготувати

หลาย ๆ люди можливо вже чули, що торгівля за кошти компанії (Proprietary trading або коротко називається професійна торгівля) є хорошим виходом для тих, хто хоче працювати незалежно та заробляти високі доходи. Але перед тим, як прийняти рішення, спробуйте зрозуміти, чи цей варіант справді підходить саме вам.

Який саме тип є справжньою Prop Trade

Професійна торгівля — це робота, коли компанія надає кошти трейдеру для торгівлі різними активами, будь то акції, товари, ф’ючерси або форекс. На відміну від звичайної, коли ви вкладаєте свої власні гроші, компанія Prop несе ризик, а ви отримуєте частку прибутку згідно з угодою кожної компанії (може бути 50/50, 70/30 або інше, залежно від рівня ваших навичок).

Ця система відрізняється від звичайної торгівлі, оскільки ви не використовуєте демо-рахунок, а “наймаєте” себе для торгівлі реальними коштами з самого початку. Звичайно, потрібно пройти оцінку навичок, що називається “challenge”, за яку потрібно заплатити передоплату.

Є два типи Prop Trade, які потрібно знати

Традиційна Prop Trade

Робота в офісі: компанія наймає вас офіційним працівником з зарплатою, бонусами та кар’єрним ростом залежно від результатів. Зазвичай підходить лише досвідченим трейдерам.

Онлайн Prop Trade (найпопулярніший сьогодні)

Ви подаєте заявку онлайн, платите невеликий внесок за challenge, проходите тестування на цифровій платформі і починаєте торгувати з дому. За останні кілька років цей формат став популярнішим, оскільки дозволяє працювати з дому без необхідності подорожувати.

Чи легко подати заявку на онлайн-професійний трейдинг?

Крок 1: Знайдіть компанію Знайдіть компанію Prop, яка вам підходить: зверніть увагу на репутацію, платформу, яку використовують, і важливо — як вони ділять прибуток.

Крок 2: Перевірте вимоги Розкажіть компанії, скільки вам років, який у вас досвід торгівлі, і чи є у вас освіта або інші навички.

Крок 3: Заповніть заявку та пройдіть співбесіду Надішліть заявку онлайн, додайте презентацію свого досвіду. Якщо вас відібрали, компанія запросить на співбесіду, щоб обговорити ваші навички, цілі торгівлі та стратегії.

Крок 4: Пройдіть Challenge Це найскладніша частина: зазвичай триває 30-60 днів. За цей час потрібно довести, що можете отримувати прибуток згідно з цільовими показниками і дотримуватися правил компанії.

Крок 5: Отримайте реальний рахунок Якщо пройшли, компанія відкриє реальний рахунок, і ви зможете почати торгувати від імені компанії.

Переваги вибору Prop Trade

✅ Не потрібно власних коштів — не потрібно витрачати свої гроші, оскільки компанія надає капітал. Інформація про рахунок залежить від ваших навичок.

✅ Високий ризик для компанії — трейдер ризикує лише внеском за challenge, більша частина ризику лежить на компанії.

✅ Свобода у роботі — самостійно встановлюєте графік, не потрібно бути в офісі, не потрібно їздити.

✅ Можливий великий дохід — якщо торгувати добре, прибутки можуть бути значними.

✅ Підтримка та спільнота — більшість компаній мають команду підтримки, яка відповідає на питання, і спільноту трейдерів, що обмінюються стратегіями.

Але є і недоліки, про які потрібно знати!

❌ Потрібна дисципліна — потрібно торгувати за планом, ніхто не контролює вас постійно. Без дисципліни буде важко.

❌ Психологія торгівлі — проблема — неправильне сприйняття збитків і бажання їх відшкодувати, торгівля на емоціях — ворог трейдера.

❌ Вартість Challenge може бути високою — якщо капітал невеликий, можливо, доведеться платити за повторне проходження або новий challenge.

❌ Доходи непередбачувані — немає фіксованої зарплати, вихідних, соціальних гарантій; все залежить від результатів торгівлі.

❌ Сховані витрати — крім оплати challenge, можуть бути витрати на софт, оренду офісу та інше.

Чим відрізняється Prop Trade від Hedge Fund

Хто має стати Prop Trader

Загалом, будь-хто може подати заявку — обмежень немає. Але компанії Prop шукають:

• Вік від 18 років
• Базові знання або досвід торгівлі (деякі компанії пом’якшують вимоги)
• Усвідомлення ризиків
• Чіткий (trading plan)

Однак, подумайте добре: не кожен підходить. Якщо ви закінчили роботу з стабільною зарплатою, цінуєте стабільність — зважте перед тим, як починати.

Стратегії, які потрібно знати при роботі з Prop Trade

1. Управління ризиками

Встановіть допустимий рівень збитків за одну торгівлю, наприклад, не більше 2%. Використовуйте stop loss послідовно, не жадібно, рухайтеся поступово.

( 2. Контроль емоцій Ринок змінюється, але й ваші емоції теж. Багато хто програє через поспішні рішення, коли зліть, збуджені або налякані.

) 3. Дотримуйтесь обраної стратегії Не експериментуйте з новими стратегіями щодня. Дайте своїй стратегії працювати хоча б 50-100 торгів.

4. Використовуйте рівні Support і Resistance

Визначайте рівні, де ціна відскакує або падає. Купуйте біля support, продавайте біля resistance.

5. Перевіряйте RSI ###Relative Strength Index###

Цей індикатор показує, чи актив перепроданий або перекуплений. RSI > 70 — можливо, час продавати, <30 — купувати.

( 6. Тестуйте стратегію перед реальним стартом Використовуйте демо-рахунок або backtest на історичних даних, щоб налаштувати її перед реальними ризиками.

Як управляти ризиками у Prop Trade

) 1. Постійно вивчайте ринок Читайте новини, аналізуйте економічні фактори, розумійте різницю між різними видами торгівлі.

( 2. Майте торговий план Не торгуйте імпульсивно. Майте правила входу, виходу та управління ризиками.

) 3. Тренуйтеся на демо-рахунку Перед початком реальної торгівлі спробуйте платформу компанії, щоб зрозуміти її інтерфейс.

( 4. Ризикуйте лише тим, що готові втратити Встановіть максимальну суму, яку готові ризикувати за один раз, і не перевищуйте її.

Висновок: чи вигідна Prop Trade?

Prop Trade — це хороша можливість для тих, хто має навички, дисципліну та здатність контролювати емоції. Великий капітал і високий потенціал доходу можуть змінити життя.

Але не для всіх. Якщо ви цінуєте стабільність, маєте стабільну зарплату або не любите ризикувати — подумайте двічі.

Перед прийняттям рішення ретельно досліджуйте: оберіть репутаційну компанію, ознайомтеся з їхніми умовами, порівняйте доходність і лише тоді подавайте заявку на challenge. Коли будете готові — починайте.

З правильним планом, навичками та управлінням ризиками, стати Prop Trader може стати найкращим рішенням у вашому житті.