Оволодіння часом торгівлі на валютному ринку — це ключ до розгадки заробітку

У валютному ринку час — це гроші. Вибір правильного торгового часу дозволяє кожній вашій угоді працювати вдвічі ефективніше; неправильний час — навіть найкраща стратегія може принести вдвічі менше прибутку. У цій статті ми детально проаналізуємо закономірності торгівлі на глобальному валютному ринку, щоб допомогти вам знайти найоптимальніший ритм торгівлі.

Чому варто звернути увагу на валютний ринок?

Валютний ринок приваблює сотні мільйонів інвесторів усього світу завдяки своїй високій ризиковості та високій прибутковості. Як один із найбільших торгових ринків у світі, валютна торгівля має низький поріг входу та гнучкі можливості управління, що робить її спільною ареною для роздрібних та інституційних інвесторів.

Простіше кажучи, валютна торгівля — це обмін однієї валюти на іншу, а коливання курсу — джерело прибутку. Саме через розподіл часових поясів по всьому світу валютний ринок формує унікальний безперервний 24-годинний механізм торгівлі (крім офіційних вихідних, коли ринок у країнах Арабського світу все ще працює).

Від відкриття в Мішаллі (МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ) о 4:00 за пекинським часом у понеділок до закриття у США о 4:00 у суботу, ритм валютного ринку ніколи не припиняється. Ця безперервна ліквідність — основна перевага валютного ринку порівняно з фондовим.

Чотири основні центри валютної торгівлі у світі

Лондон без сумніву є абсолютним центром світової валютної торгівлі, але Нью-Йорк, Токіо, Гонконг і Сінгапур також відіграють важливу роль. Зокрема, Лондон, Нью-Йорк і Токіо формують найбільший у світі трикутник торгівлі.

Токійський ринок — найбільший у Азії за обсягами торгівлі, основні валюти — ієна та долар США, але він схильний до впливу імпортно-експортних даних, тому коливання тут зазвичай помірні.

Лондонський ринок — найстарший і найбільший у світі центр валютної торгівлі. Оскільки це безпосередній ринок, торгівля ведеться через телефон, телеграф і комп’ютерні системи, охоплюючи всі основні конвертовані валюти. Найбільші обсяги — у торгівлі фунтом стерлінгів до долара, фунтом до євро та фунтом до ієни. Після скасування валютного контролю у Великій Британії у 1979 році тут зосереджено понад 300 валютних банків, більшість із яких — міжнародні гіганти.

Нью-Йоркський ринок — разом із Лондоном є світовим центром розрахунків у доларах США, другий за обсягами. Оскільки у США відсутні валютні обмеження, усі комерційні банки можуть вільно займатися валютною діяльністю. Валютні операції між банками у Нью-Йорку становлять понад 90% усіх угод, а обсяг торгівлі євро тут найбільший.

Сіднейський ринок — найраніше відкритий у світі, основні валюти — австралійський долар, новозеландський долар і долар США, коливання зазвичай помірні.

Графік торгового часу у Тайвані та оптимальні торгові вікна

Для тайванських трейдерів перевага часових поясів очевидна. Коли азіатський торговий сеанс майже закінчується (післяобідній час у Пекіні о 15:00), починається європейський, потім відкривається північноамериканський ринок, і знову повертаємося до Азії — цей безперервний 24-годинний цикл дозволяє тайванським інвесторам гнучко обирати час торгівлі.

Літній час у Лондоні (зимовий у Сіднеї) (з урахуванням пекинського часу):

• Сідней: 07:00-15:00
• Токіо: 08:00-15:30
• Лондон: 16:30-23:30
• Нью-Йорк: 21:30-03:00

Зимовий час у Лондоні (літній у Сіднеї) (з урахуванням пекинського часу):

• Сідней: 07:00-15:00
• Токіо: 08:00-15:30
• Лондон: 17:00-00:30
• Нью-Йорк: 22:00-04:00

Аналіз ритму ринкових коливань протягом дня

Пекинський час 0-8 годин (азіатська ніч)

Цей період — час американської післяобідньої та вечірньої сесії, базові дані вже визначені, основний вплив — новини уряду. Обсяг торгів — помірний.

Пекинський час 8-12 годин (азіатський ранок)

Токійський ринок працює, але через менший обсяг економіки регіону, рух цін обмежений. Коливання зазвичай — корекція або відкат, часто у протилежному напрямку до попереднього дня — якщо вчора ринок зростав, сьогодні — невеликі коливання вниз.

Пекинський час 13-16 годин (перед відкриттям Лондона)

Це — перша хвиля ринкових коливань. З початком роботи європейських трейдерів обсяг і капітал поступово зростають, одночасно публікуються економічні дані Європи. Багато трейдерів відкривають позиції саме у цей час, готуючись до волатильності у Європі.

Пекинський час 16-17 годин (європейський полудень)

Це — період спокою, оскільки у цей час у Європі обідня перерва, а американські ринки ще не відкрилися. Торгівля сповільнюється.

Пекинський час 21-4 години (перекриття Лондона і Нью-Йорка)

Це — друга хвиля ринкових коливань, найактивніший час доби. У цей період працюють обидва ринки одночасно, участь найбільша, капітал найбільший, коливання — найрізкіші. Ризики та потенційний прибуток — найвищі. Це найнебезпечніший і найперспективніший час.

Щодня з 21:00 до 01:00 за пекинським часом — найінтенсивніша «золота» хвилина для торгівлі.

Практичні поради щодо вибору найкращого часу для торгівлі

Для тайванських інвесторів пекинський час 15-24 години — найактивніший період на валютному ринку. Якщо ви працюєте вдень, то вечір з 17 до 24 годин — ідеальний час для торгівлі, що не заважає роботі і дозволяє брати участь у найжвавіших рухах ринку.

Основна стратегія:

Азіатський час (08-15 годин) — для спостереження та підготовки. Аналізуйте напрямок закриття американського ринку напередодні, вивчайте майбутні економічні дані Європи.

Пекинський час 13-15 годин — легкий період відкриття позицій. Обсяг поступово зростає, коливання починають проявлятися, але залишаються помірними. Якщо ви впевнені у рухах після відкриття Європи, цей час — низькоризковий для тестових угод.

Пекинський час 21-01 годин — основний час для великих гравців. Лондон і Нью-Йорк працюють одночасно, і ринок тут найхарактерніший, найвідображає реальний настрій. Часті великі угоди, різкі коливання — підходить досвідченим трейдерам.

Індивідуальні коригування:

Часові рамки не є абсолютними. Якщо у вас переважають азіатські валюти, то у цей період вони будуть більш активними. Якщо у вашому портфелі переважають європейські валюти, то ці правила працюватимуть краще.

Не можна ігнорувати каталізатори ринку

Знання торгового часу — це лише половина успіху. Важливі політичні події, рішення центральних банків, публікація економічних даних — все це може спричинити значні коливання курсу. Брекзит, торгові переговори між США і Китаєм — все це викликало великі рухи на валютному ринку.

Тому важливо створити власний фінансовий календар нагадувань. Постійно слідкуйте за часом виходу важливих економічних даних, плануйте свої угоди заздалегідь, щоб у періоди волатильності не потрапити у пастку.

Підсумки

Успіх у валютній торгівлі — це поєднання часу і терпіння. Вибір правильного часу дозволяє працювати вдвічі ефективніше, але довгостроковий прибуток залежить від аналізу фундаментальних факторів, технічного аналізу та управління ризиками. Не існує ідеального часу для стабільного заробітку — є лише часи з високою ймовірністю успіху.