Золоті правила кожного успішного трейдера: Найкращі торгові цитати, які дійсно мають значення

Чесно кажучи — більшість трейдерів зазнають невдачі, бо ганяються за швидкими виграшами, а не розуміють гру. Але ті, хто процвітає? Вони дотримуються принципів, переданих легендарними інвесторами та трейдерами, які вже заробили свої мільярди. Ця стаття занурюється у найкращі торгові цитати, що відділяють переможців від програвших, організовані не за тим, хто їх сказав, а за тим, що вам дійсно потрібно знати, щоб вижити та отримати прибуток на ринках.

Мислення перед торгівлею: психологія — все

Ось неприємна правда: ваш мозок — ваш найгірший ворог, коли гроші на кону.

“Надія — це фальшива емоція, яка коштує вам лише грошей.” – Джим Креймер

Подумайте про останній раз, коли ви купували монету, сподіваючись, що вона злетить. Це — надія, і вона збанкрутувала більше трейдерів, ніж будь-яка невдача. Реальні трейдери торгують тим, що Є, а не тим, що Бажають, щоб сталося.

“Ринок — це пристрій для перекачування грошей від нетерплячих до терплячих.” – Воррен Баффет

Терпіння — це не нудно. Це прибутково. Різниця між аматором і професіоналом часто зводиться до однієї простої речі: знати, коли сидіти і нічого не робити.

“Коли ви щиро приймаєте ризики, ви будете у спокої з будь-яким результатом.” – Марк Дуглас

Це філософський камінь дисциплінованої торгівлі. Як тільки ви помирилися з програшем, ви припиняєте приймати відчайдушні рішення. Ви припиняєте помсту за програші. Ви припиняєте руйнувати рахунки.

“Я вважаю, що психологія інвестицій — набагато важливіший елемент, ніж контроль ризиків, а питання, де купувати і продавати, — найменш важливе.” – Том Бассо

Дайте цьому вбитися. Місце входу важливіше, ніж те, як ви керуєте собою психологічно і наскільки жорсткі ваші контрольні межі ризику.

Система: чому більшість планів трейдерів зазнають невдачі

Вам потрібна стратегія. Але більше — вам потрібна гнучкість у цій стратегії.

“Я торгую вже десятки років і все ще стою. Багато трейдерів приходять і йдуть. Вони мають систему або програму, що працює в певних умовах, і зазнає поразки в інших. Мій підхід — динамічний і постійно еволюціонує. Я постійно навчаюся і змінююся.” – Томас Басбі

Статичні системи вмирають. Ринки змінюються. Ваш підхід має змінюватися разом із ними.

“Усе математику, яку вам потрібно знати на фондовому ринку, ви вивчили у четвертому класі.” – Пітер Лінч

Не переобтяжуйтеся. Складність не означає краще. Деякі з найкращих трейдерів працюють за простими принципами, застосованими з дисципліною.

“Ви ніколи не знаєте, яку схему ринок вам представить, тож ваша мета — знайти можливість із найкрашим співвідношенням ризику і нагороди.” – Джаймін Шах

Ось ваше фактичне описання роботи: шукайте схеми, де ви ризикуєте $1 , щоб заробити $5. Ось і все. Ніяких хитрощів.

“У торгівлі все іноді працює, а іноді — ні.”

Прийміть це, і ви вже випереджаєте 80% трейдерів. Немає святого грааля. Перестаньте його шукати.

Інвестиційна філософія: якість понад кількість

Воррен Баффет, найуспішніший у світі інвестор із приблизним статком 165,9 мільярдів доларів і стилем життя, побудованим навколо читання і навчання, сформував у мільйонів уявлення про гроші.

“Інвестуйте в себе настільки, наскільки можете; ви — ваш найцінніший актив беззаперечно.”

Ваші навички не можна обкласти податками або вкрасти. Ваші знання накопичуються. Все інше — другорядне.

“Краще купити чудову компанію за справедливою ціною, ніж підходящу компанію за чудовою ціною.” – Воррен Баффет

Вам потрібні якісні активи за розумною ціною, а не лотерейні білети за знижками. Ціна, яку ви платите, — не те саме, що ви отримуєте, — і саме в цій різниці народжується багатство.

“Широка диверсифікація потрібна лише тоді, коли інвестори не розуміють, що роблять.” – Воррен Баффет

Якщо ви глибоко розумієте свої активи, вам не потрібно 100 позицій. Якщо ні — 100 позицій вас не врятують.

“Багато інвесторів роблять помилку, купуючи дорого і продаючи дешево, тоді як правильна стратегія — навпаки, щоб перевищити ринок у довгостроковій перспективі.” – Джон Полсон

Це найфундаментальніший принцип на ринках, і водночас — найскладніший для виконання.

Емоційна реальність: програші болять, і це — проблема

“Вам потрібно дуже добре знати, коли відступити або здатися, щоб не дозволити тривозі обдурити вас і змусити знову ризикувати.” – Воррен Баффет

Програші б’ють по голові. Інстинкт — “відбити” одразу. Саме тому -30% стає -70%.

“Якщо ви не можете витримати невеликий програш, рано чи пізно ви зазнаєте найбільшої втрати.” – Ед Сейкотa

Зріжте втрати рано, інакше вони зріжуть вас пізніше. Це — не філософія, а математика.

“Ключ до успіху в торгівлі — емоційна дисципліна. Якби розум був головним, багато хто заробляв би гроші на торгівлі… Це прозвучить кліше, але найважливіша причина, чому люди втрачають гроші на фінансових ринках, — це те, що вони не скорочують свої втрати.” – Віктор Сперандео

Розумні люди постійно втрачають гроші. Дисципліновані — заробляють стабільно.

“Ніколи не плутайте свою позицію з вашими найкращими інтересами. Багато трейдерів займають позицію в акції і формують емоційний зв’язок із нею. Вони починають програвати гроші і, замість зупинитися, знаходять нові причини залишатися в ній. За будь-яких сумнівів — виходьте!” – Джеф Купер

Ви одружилися з позицією і тепер раціоналізуєте, чому маєте залишитися. Це — не аналіз, а заперечення.

Управління ризиками: непоказна основа багатства

“Новачки думають, скільки грошей можуть заробити. Професіонали — скільки можуть втратити.” – Джек Швагер

Ця різниця визначає кар’єру.

“Ризик/нагорода 5/1 дозволяє мати рівень успіху 20%. Я можу бути цілковитим ідіотом. Можу помилятися 80% часу і все одно не програти.” – Пол Тюдор Джонс

Вам не потрібно бути правим більшість часу. Вам потрібно, щоб математика працювала на вашу користь.

“Не перевіряйте глибину річки обома ногами, беручи ризик.” – Воррен Баффет

Ніколи не ставте весь рахунок на одну угоду. Ніколи.

“Дозволяти втратам бігти — найсерйозніша помилка більшості інвесторів.” – Бенджамін Грем

Завжди. Майте. Стоп-лосс.

“Ринок може залишатися ірраціональним довше, ніж ви зможете залишитися платоспроможним.” – Джон Мейнард Кейнс

Ось чому управління ризиками — не опція. Це — виживання.

Фактор дисципліни: чому бездіяльність — це дія

“Якщо б більшість трейдерів навчилася сидіти склавши руки 50% часу, вони заробили б набагато більше.” – Білл Ліпшутц

Перебір торгівлі — найшвидший спосіб платити комісії та податки замість накопичення багатства.

“Бажання постійної дії незалежно від умов — причина багатьох втрат на Уолл-стріт.” – Джессі Лівермор

Вам не потрібно торгувати щодня. Насправді — навряд чи потрібно.

“Я просто чекаю, поки в кутку лежать гроші, і мені залишається лише піти і взяти їх. Тим часом я нічого не роблю.” – Джим Роджерс

Легендарні трейдери часто описують свій процес так: чекайте очевидних можливостей, потім виконуйте.

“Успішні трейдери — інстинктивні, а не надмірно аналітичні.” – Джо Річі

Аналіз параліз — реальний. Іноді найкращий хід — довіритися своїм патернам і натиснути кнопку.

Реальність страху і жадібності

“Ми просто намагаємося бути обережними, коли інші жадібні, і жадібними — коли інші бояться.” – Воррен Баффет

Контрінтуїтивна позиція працює, бо більшість людей у цьому погані.

“Бичачі ринки народжуються на песимізмі, зростають на скептицизмі, дозрівають на оптимізмі і вмирають від ейфорії.” – Джон Темплтон

Кожен бичачий цикл слідує цьому. Більшість трейдерів купують під час оптимізму або ейфорії (піку). Переможці купують під час песимізму.

“Основна проблема — це необхідність підганяти ринки під стиль торгівлі, а не шукати способи торгівлі, що відповідають поведінці ринку.” – Бретт Стінбагер

Перестаньте примушувати стратегії, що не відповідають поточним умовам. Адаптуйтеся.

Легка сторона: торговельна мудрість із посмішкою

“Тільки коли приплив відходить, ви дізнаєтеся, хто плавав голим.” – Воррен Баффет

Крахи показують, хто був справді майстром і хто просто був щасливчиком.

“Одна з кумедних речей у фондовому ринку — що кожного разу, коли хтось купує, інший продає, і обидва вважають, що вони розумні.” – Вільям Фізер

Обидві сторони не можуть бути праві. Але обидва вважають, що так.

“Є старі трейдери і сміливі трейдери, але дуже мало старих, сміливих трейдерів.” – Ед Сейкотa

Біас виживання реальний. Агресія вбиває рахунки. Довголіття вимагає обережності.

“Тренд — твій друг — доки він не вдарить тебе у спину паличкою.”

Трендова торгівля працює, доки не перестане. Реверси — частина гри.

“Є час іти довго, і час іти коротко, і час іти на риболовлю.” – Джессі Лоурістон Лівермор

Іноді найкраща угода — жодної угоди.

“Інвестування — це як покер. Ти маєш грати лише хороші руки і відмовлятися від поганих, програючи анте.” – Гері Біфелдт

Вибір позицій — краще, ніж частота.

“Іноді найкращі інвестиції — ті, що ти не робиш.” – Дональд Трамп

Можливості, які ти пропускаєш, часто більш прибуткові, ніж ті, що ти нав’язуєш.

Найважливіше правило, щоб стати кращим трейдером

“Успішне інвестування потребує часу, дисципліни і терпіння.” – Воррен Баффет

На цьому шляху немає коротких шляхів. Кожен трейдер, що побудував справжнє багатство, зробив це, послідовно виконавши ці три речі роками.

“Елементи хорошої торгівлі — (1) — зменшення втрат, (2) — зменшення втрат і (3) — зменшення втрат. Якщо ви можете дотримуватися цих трьох правил, у вас є шанс.”

Зверніть увагу, що це одна й та сама порада, повторена тричі? Це не випадковість. Це — наголос.