Чому трейдерам важливо розуміти, що таке попит і пропозиція? Відповідь полягає у читанні ринку

Коли йдеться про прогнозування руху цін акцій, ціна акції дуже відрізняється. Багато інвесторів часто зазнають поразки від питання: «Чому ціна зростає або падає?» Відповідь полягає в базовій концепції, що попит означає купівельну силу, а пропозиція — це торгова сила. Ці дві концепції вважаються важливим інструментом, який допоможе вам читати думки ринку та приймати правильні інвестиційні рішення.

Що означає попит? Подивіться на «Попит», і ви зрозумієте.

Попит означає кількість товарів або послуг, які покупці хочуть придбати за різними цінами. Коли ми дивимося на фондовий ринок, Попит — це кількість покупців, які готові купити акцію за певною ціною.

Якщо ціна акцій нижча, Попит на купівлю часто зростає, оскільки покупці бачать у цьому чудову можливість. Навпаки, Коли ціна зростає, Кількість людей, готових купити, зазвичай зменшується. Це явище називається Закон попиту Це пояснює, що «ціна і кількість купівлі обернено корелюють».

Чому так? Є дві основні причини:

1) Результати доходів (Ефект доходу): Коли ціна впаде. Ваші гроші зросли в ціні буквально, ви можете купити більше за ту ж суму.

2) Ефект заміни (Ефект заміни): Якщо ця акція дешевша за інші, інвестори часто переходять на її купівлю.

Окрім ціни, попит на покупку також залежить від багатьох факторів, таких як доходи покупців, довіра до майбутнього економіки. Ринкова думка та прогнози майбутніх цін

Що таке постачання? Це сила проти «купівельної сили».

Якщо попит стосується попиту на купівлю, то пропозиція — це готовність продавця продавати. Коли ціна зростає, продавець захоче продати більше, розглядаючи це як гарну можливість отримати прибуток.

Закон пропозиції стверджує, що «ціна і кількість для продажу кореляють в одному напрямку→».

Виробничі витрати впливають на пропозицію. Якщо витрати зростають, продавці можуть зменшити обсяги пропозиції або вимагати вищі ціни за ціну. На фондовому ринку такі фактори, як політика компанії (Збільшуйте капітал або викупуйте акції назад) Вихід на ринок нових компаній і зміна регулювання впливають на пропозицію.

Ринкова рівновага: де виникають реальні ціни.

Але спочатку купівельно-торговельна група не виконувала своїх обов’язків. Фактична ціна на ринку є результатом зустрічі двох сторін. Коли кількість товару, яку ви хочете купити, дорівнює сумі, яку ви хочете продати. Ми називаємо це моментом. Рівновага (Рівновага)

У рівновазі ціна, як правило, стабільна, тому що:

• Якщо ціна вища за рівновагу: продавець запропонує багато продажів, але покупець затримує покупку, → товар залишається на розпорядження → ціну потрібно знизити.
• Якщо ціна нижча за рівновагу: покупець хоче купити партію, але продавець не може її продати→ товару бракує продукції, → ціна має зростати.

Таким чином, ринок має власний механізм, який стимулює повернення ціни до рівноваги.

Які фактори впливають на попит і пропозицію на фінансовому ринку?

Фактори, що підвищують попит (Купівельна сила)

• Висока ліквідність: Коли в системі багато грошей, у інвесторів більше готівки. Тому попит на ризиковані активи зростає.
• Низький відсоток: Коли заощаджуєш гроші в банку, повернення немає. Інвестори все частіше купують акції.
• Впевненість зростає.: Хороші новини від компанії, хороші результати або нові можливості для зростання, що змушує інвесторів наважуватися купувати більше.
• Позитивний прогноз: Якщо очікується зростання економіки, людей заохочують інвестувати.

Фактори, що збільшують пропозицію (Продажна сила)

• Компанія вирішила збільшити свій капітал.: Обсяг запасів на ринку зростає → збільшується пропозиція.
• Нові компанії виходять на ринок (IPO): Нові акції надходять на ринок, збільшуючи пропозицію.
• Негативні новини: Новини про те, що компанія стикається з проблемами або поганою продуктивністю, → акціонери хочуть продати
• Страх ризику: Коли ринок або економіка невизначені, інвестори часто поспішають продавати.

Як використовувати попит і пропозицію у торгівлі: читання сигналів зі свічників

1. Зелені проти червоних свічників

Зелені свічники (Ціна закриття вища за початкову ціну.): Це означає, що купівельна сила перемагає, інвестори готові дозволити ціні зростати.

Червоні свічники (Ціна закриття нижча за початкову ціну.): Це означає, що продавець перемагає, інвестор хоче вийти.

Свічники Додзі (Початкові та закриті ціни майже однакові.): означає, що попит і пропозиція рівні. Ринок не знає, куди рухатися.

2. Підтримка і опір: Підпис попиту і пропозиції

Підтримка: Саме тут покупці часто чекають з покупкою. Коли ціна впаде до цього рівня, тиск на покупку повернеться.

Опір: Саме тут продавці часто чекають з продажем. Коли ціна зросте до цього рівня, почнеться тиск на продажі.

3. Зона пропозиції попиту: популярні торгові техніки

Коли ціна швидко піднімається або падає. (Показує надлишок попиту або пропозиції) Ціна може змінитися або фрагмент тренду продовжити, залежно від нових факторів.

Ралі зони попиту з падіння бази (DBR): Ціна знижується і формує базу, а потім зростає ← можливості для покупок.

Базовий скидання в зоні постачання (RBD): Ціна зростає і формує базу, а потім падає ← можливості для продажу.

Практичне застосування: як торгувати розумніше?

1. Подивіться на свічники та клієнтів.: Якщо ви бачите велику зелену свічку, що продає опір, ви знаєте, що намагаються прорвати лінію. → Ще одна можливість купити

2. Встановіть рівні підтримки та опору.: Пам’ятайте точку, де ціна часто проривається, саме там впорядковуються попит і пропозиція.

3. Чекаю на нове зображення: Не поспішайте. Коли ціна перебуває в режимі спокою, чекайте на нові фактори, інакше вона може загубитися.

4. Управління ризиками: Встановіть стоп-лосс (Стоп-лосс) Завжди, бо ринок може піти в несподіваному напрямку.

Висновок: Чому розуміти попит і пропозицію?

Попит означає:Попит на покупку таПостачання Ці двоє створюють баланс. (Рівновага) Ціноутворення

Інвестори можуть реалізувати цю концепцію двома способами:

• Технічний підхід: Читайте свічник. Знайдіть рівні підтримки та опору за зоною попиту та пропозиції ринку
• Базовий підхід: Оцініть новини та події, що впливають на попит і пропозицію.

Який би метод не використовували, головне — продовжувати вивчати та підтримувати торгову дисципліну. Ринок дає урок тим, хто готовий вчитися з нього.