Повне розуміння графіків акцій: від свічкових моделей до рівнів підтримки та опору — основний посібник з технічного аналізу

기술적 аналіз може здатися незнайомим для початківців-інвесторів. Терміни такі як свічкові графіки, рівні підтримки та опору, ковзні середні, OBV можуть здаватися складними. Однак усі ці інструменти мають одну спільну мету — допомогти приймати більш ефективні та систематичні інвестиційні рішення. У цій статті я детально поясню основи аналізу графіків, від базових понять до просунутих технік, необхідних для реальної торгівлі.

Свічкові графіки: базова мова читання цінового руху

Після входу на торгову платформу перше, що привертає увагу — це графіки у вигляді свічок. Це і є свічкові графіки, найпоширеніша форма графіків у фондовій торгівлі. Спочатку вони можуть здаватися складними, але насправді дуже ефективні для швидкого розуміння руху цін.

Визначення напрямку ціни за допомогою бичачих і ведмежих свічок

Першою особливістю свічкових графіків є їхній колір. На закордонних платформах при зростанні ціни свічка зазвичай зелена( (бичача)), при падінні — червона( (ведмежа)). Вітчизняні платформи можуть мати інші кольори, але основний принцип залишається тим самим.

Кожна свічка складається з кількох частин. Товстий центральний корпус показує ціну відкриття та закриття: у бичачих свічках нижня частина — ціна відкриття, верхня — ціна закриття. У ведмежих — навпаки. Довжина корпусу відображає волатильність: довгий корпус означає значні коливання. Величезна бичача або ведмежа свічка сигналізує про різке рух ціни.

Тонкі лінії, що прилягають до корпусу( — тіні або тіні) — показують максимум і мінімум за цей період. Довга верхня тінь у ведмежій свічці свідчить про невдачу спроби зростання, а довга верхня тінь у бичачій — про слабкість покупців. Такі деталі допомагають прогнозувати подальший напрямок цін.

Налаштування таймфрейму для аналізу короткострокових і довгострокових трендів

Ще одна перевага свічкових графіків — можливість вибору різних таймфреймів: 1 хвилина, денний, місячний тощо. Трейдери-спекулянти використовують короткі свічки для швидких операцій, інвестори — довгі для довгострокового аналізу.

Рівні підтримки та опору: психологічні орієнтири цін

Рівні підтримки і опору — прості, але дуже корисні інструменти. Багато досвідчених інвесторів будують свої торгові стратегії навколо них.

Рівень підтримки: ціновий дно, що відскакує

Під час спостереження за акціями можна помітити, що при певних рівнях ціна багаторазово відскакує вгору. Це і є рівень підтримки — лінія, яку можна намалювати на графіку, базуючись на історичних мінімумах. Вона показує, що при досягненні цього рівня покупці активізуються і ціновий рух може знову піти вгору.

Якщо ціна відскочить від рівня підтримки — це сигнал до можливого входу в покупку, оскільки ймовірність подальшого зростання висока. Але якщо ціна прориває рівень підтримки — можливе посилення тренду вниз, і потрібно бути обережним.

Рівень опору: ціновий верх, що стримує зростання

Рівень опору — протилежність підтримки. Це рівень, на якому ціна часто зупиняється і відскакує вниз. Якщо при зростанні ціна підходить до рівня опору і відскакує — це сигнал для можливого продажу. Якщо ж ціна прориває рівень опору — з’являється шанс на подальше зростання.

Розуміння волатильності рівнів підтримки і опору

Важливо пам’ятати, що рівні підтримки і опору не є абсолютними. Вони залежать від обраного таймфрейму і можуть змінюватися. Прорив рівня підтримки може перетворитися на рівень опору, і навпаки. Тому їх потрібно аналізувати у комплексі з іншими індикаторами.

Ковзні середні: ключ до визначення тренду

Ковзна середня( — це лінія, яка показує середню ціну за обраний період. Наприклад, 5-, 20-, 60-, 120-денні середні. Вони допомагають ігнорувати короткостроковий шум і визначити основний тренд.

) Відфільтровування шуму і визначення тренду

Ковзні середні допомагають відсіяти короткострокові коливання і побачити справжній напрямок руху. Якщо ціна знаходиться вище за середню — тренд вважається висхідним, якщо нижче — низхідним.

Визначення тренду за допомогою розташування середніх

Якщо коротка середня перетинає довгу знизу вгору — це сигнал до купівлі (золотий хрест). Якщо навпаки — сигнал до продажу (мертвий хрест). Також слід враховувати їхню взаємну орієнтацію.

Перехрестя і сигнали для входу/виходу

Золотий хрест — коротка середня перетинає довгу зверху вниз, сигнал до входу в покупку. Мертвий хрест — коротка перетинає довгу знизу вгору, сигнал до продажу. Вони вказують на зміну тренду і є важливими точками для входу або виходу.

Ковзні середні бувають прості та експоненційні, і їх можна використовувати залежно від ситуації.

OBV: обсяг для оцінки сили тренду

OBV### (накопичений обсяг) — це індикатор, що базується на обсязі торгів і передбачає напрямок руху цін. Ідея полягає в тому, що при зростанні ціни обсяг зростає, а при падінні — зменшується.

OBV обчислюється шляхом додавання обсягу у дні з ростом ціни і віднімання у дні з падінням. Це дозволяє оцінити силу покупців і продавців.

Якщо ціна зросла, але OBV майже не змінився — це сигнал, що покупці слабкі, і ціна може скоро повернутися вниз. Навпаки, якщо ціна падає, але OBV зростає — прихована купівельна активність, і можливий розворот.

Комплексний аналіз: гармонійне поєднання індикаторів

Один лише свічковий графік, рівні підтримки і опору або ковзні середні не дають повної картини. Професійні інвестори використовують їх у комплексі.

Наприклад, якщо ціна підходить до рівня опору, і одночасно з’являється золотий хрест і OBV зростає — ймовірність пробою висока. Навпаки, якщо біля рівня підтримки з’являється мертвий хрест і OBV зменшується — можливий подальший спад.

Висновок: системний підхід для розумних інвестицій

Свічкові графіки з бичачими і ведмежими свічками, рівні підтримки і опору, трендові ковзні середні, сигнали OBV — все це, з першого погляду, здається складним. Насправді, ці інструменти допомагають зробити інвестиційні рішення більш логічними і систематичними.

Головне — вміти аналізувати їх у комплексі, враховуючи ринкову ситуацію і власний стиль торгівлі. Гнучке застосування цих інструментів зробить технічний аналіз потужним інструментом для успішної торгівлі.