Divergence Pattern у трейдингу: інструмент, який трейдерам не слід ігнорувати

Divergence pattern — що це таке? Це ситуація, коли ціновий графік показує одне, а технічний індикатор — інше. Це протиріччя між рухом ціни та сигналами індикатора вважається важливим попереджувальним сигналом для прийняття торгових рішень.

Чому Divergence Pattern має значення?

У торгівлі індикатори, такі як MACD, RSI і Williams Percent Range, використовуються для вимірювання сили імпульсу. Якщо ціна встановлює нові вершини, але індикатор не підтверджує цей рух новими вершинами, це свідчить про протиріччя.

Цей сигнал протиріччя вказує, що:

• Поточний тренд може послаблюватися — індикатор не підтверджує подальший рух ціни в тому ж напрямку
• Можливе змінення тренду — особливо при частих випадках divergence pattern
• Це час для коригування позиції — будь то утримання або закриття позиції

Види Divergence, які повинен знати трейдер

Regular Divergence: сигнал про зміну тренду

Regular Bullish Divergence виникає, коли ціна поступово знижується, формуючи новий мінімум (Lower Low), але RSI або MACD ще не підтверджують цей мінімум новими значеннями, що свідчить про ослаблення тиску на downward і можливий відскок ціни.

Regular Bearish Divergence — навпаки, ціна формує новий максимум (Higher High), але індикатор не підтверджує цей максимум, що вказує на слабкість зростаючого тренду і можливий початок зниження.

Як торгувати: зачекайте завершення формування розворотної моделі, потім відкривайте позицію в протилежному напрямку з рівнем стоп-лоссу перед попереднім мінімумом/максимумом.

Hidden Divergence: сигнал про продовження тренду

Hidden Bullish Divergence виникає, коли ціна знижується і формує вищий мінімум (Higher Low), але індикатор залишається з низькими значеннями (Lower Low). Це вказує, що, незважаючи на корекцію ціни, основний тренд зберігається і має потенціал для подальшого зростання.

Hidden Bearish Divergence — навпаки, ціна підвищується і формує нижчий максимум (Lower High), але індикатор залишається з високими значеннями (Higher High), що свідчить про збереження низхідного тренду.

Як торгувати: тримайте позицію у напрямку основного тренду, очікуючи прориву рівнів і подальшого руху відповідно до тренду.

Які індикатори найкраще підходять для Divergence Pattern?

MACD (Moving Average Convergence Divergence): Інструмент, спеціально створений для виявлення divergence. Аналізуйте лінію MACD і сигнальну лінію — якщо MACD рухається в одному напрямку, а ціна — в іншому, це сигнал.

RSI (Relative Strength Index): Вимірює перекупленість (Overbought) (70 і вище) і перепроданість (Oversold) (30 і нижче). Якщо ціна встановлює нові вершини, але RSI знижується, або навпаки — це чіткий divergence pattern.

Williams %R: Застосовує ті ж принципи, що і RSI, але більш чутливий до швидких змін. Значення понад -20 — перекупленість, нижче -80 — перепроданість.

Реальні приклади застосування

Приклад 1: ціна Bitcoin встановлює новий мінімум, нижчий за попередній, але RSI ще не досягла попереднього мінімуму — це Bullish Divergence, що може сигналізувати про швидкий відскок.

Приклад 2: ціна трохи знизилася, формуючи вищий мінімум, але MACD ще знижується — це Hidden Bearish Divergence, і зниження ймовірне продовжиться.

Зауваження, яких слід пам’ятати

• Divergence не гарантує 100% результату — можливі фальшиві сигнали, тому завжди використовуйте разом з іншими інструментами.
• Часовий аспект важливий — divergence на довгострокових таймфреймах (weekly, monthly) більш надійний, ніж на коротких.
• Завжди встановлюйте стоп-лосс — навіть при наявності divergence, ціна може рухатися у тому ж напрямку тимчасово.
• Комбінуйте з іншими аналізами — рівнями підтримки/опору і трендовими лініями (trendline) для більш точної ідентифікації.

Підсумок

Divergence pattern — потужний інструмент для трейдерів, які його розуміють. Від виявлення потенційної зміни тренду за допомогою regular divergence до підтвердження його продовження через hidden divergence — ці навички дають перевагу на ринку.

Але пам’ятайте, що divergence — лише частина стратегії. Управління ризиками, фундаментальний аналіз і практика — без них успіху не досягти.