Вибуховий період інвестицій у срібло: чому малі інвестори поспішають купувати срібло? П’ять основних торгових стратегій, які допоможуть вам подвоїти прибутки

Чому срібло перевершує золото? Правда про ринкове сприйняття

Багато інвесторів звикли купувати золото, вважаючи його більш цінним і стабільним у доходності, але ця ідея змінюється під впливом ринку. Хоча ціна на срібло дешевша, воно має неймовірний потенціал зростання, який важко порівняти з золотом.

Промислове застосування визначає довгострокову цінність

Срібло — це не лише актив для хеджування ризиків, а й необхідний ресурс у технологічну епоху. Сонячні панелі, електромобілі, напівпровідники, інфраструктура 5G, центри даних AI — ці майбутні галузі масово використовують срібло. За даними ринку, до 2025 року, прискорюючи перехід до зеленої енергетики, попит на срібло зросте більш ніж на 20% на рік, що перетворює його з традиційного дорогоцінного металу на промисловий обов’язковий ресурс. У порівнянні з цим, золото переважно використовується для хеджування і декоративних цілей, і його потенціал зростання обмежений.

Низька базова ціна створює ефект важеля

Співвідношення цін на золото і срібло коливається приблизно від 30 до 120 разів. Низька ціна означає, що за ті ж гроші можна купити більше срібла, і відсотковий приріст автоматично збільшується. Коли золото зростає на 10%, срібло зазвичай зростає на 15-20%, і саме тому професійні інвестори кажуть, що срібло має сильний «ефект додаткового зростання».

Волатильність — це двостороння зброя

Ціни на срібло коливаються значно більше, ніж на золото. При зростанні ринку прибутки можуть бути у 1.5-2 рази більшими, але й ризики зростають відповідно. Це особливо підходить для інвесторів, які здатні витримати короткострокові коливання і мають навички управління ризиками.

Чому срібло у 2025 році злетить до небес?

За останні два роки ціна на срібло була стабільною — коливалася в межах 22-26 доларів за унцію. Переломний момент настав у другій половині 2024 року — очікування зниження ставок у США посилилися, геополітична напруга зросла, і зросли інвестиції у безпечні активи, що почало піднімати ціну на срібло.

Три головні каталізатори зростання

У першому кварталі 2025 року долар послабшає, США офіційно починають цикл зниження ставок, відновлюється економіка електронної промисловості, зростає виробництво сонячних панелей і електромобілів, а попит на срібло для упаковки AI-чипів стрімко зростає. Одночасно ціна на мідь досягла історичного максимуму, що свідчить про напруження у всьому ланцюжку постачання металів, і вартість срібла зростає разом із цим.

На сьогодні ціна на срібло вже прорвала позначку 65 доларів за унцію, встановивши десятирічний рекорд. З початку року зростання склало понад 120%, що значно випереджає золото (близько 60%) і більшість товарів. Співвідношення золота і срібла швидко знизилося з високих 80:1 до 66:1, що ще раз підтверджує потенціал додаткового зростання срібла.

Довгострокові проблеми пропозиції

Ринок срібла вже п’ять років має дефіцит пропозиції, загальний недолік перевищує 800 мільйонів унцій. Сповільнення видобутку, постійне зниження запасів створюють сильний імпульс для зростання ф’ючерсів і спотових цін. Ця структурна нестача у короткостроковій перспективі важко виправити, і вона дає підтримку довгостроковим інвесторам.

Підвищена роль активу для хеджування

Багато урядів включили срібло до переліку ключових мінералів, підвищуючи його статус з простого захисту від інфляції до активу проти геополітичних ризиків. Глобальна економічна невизначеність зростає, і інвестори масово вкладаються у дорогоцінні метали для захисту, що підтримує ETF і фізичний попит на срібло.

П’ять способів купити срібло: обирайте правильний інструмент — і результат не змусить чекати

Щоб долучитися до інвестицій у срібло, існує кілька шляхів, кожен із яких має свої плюси і мінуси:

Спосіб перший: фізичне срібло — найтрадиційніше, але найменш рекомендується

Срібні злитки, монети, ювелірні вироби — доступні всім, відчуття реальності відчутне. Але з інвестиційної точки зору фізичне срібло має три критичних недоліки: великі спреди між ціною купівлі і продажу, труднощі з реалізацією, проблеми з зберіганням. Для короткострокових і середньострокових інвестицій фізичне срібло може з’їсти половину прибутку.

Спосіб другий: депозит у сріблі — банківське зберігання, але дорого

Відкриваючи депозит у сріблі у банку, ви отримуєте безпечне зберігання. Недоліки — високі транзакційні витрати, можливість лише довгого зростання, повільна реалізація. Підходить для дуже консервативних інвесторів, що планують тривале утримання.

Спосіб третій: акції і ETF на срібло — хороша ліквідність, слабкий важіль

Інвестиції у компанії, що займаються сріблом (наприклад, Pan American Silver), або ETF на срібло (як SLV), мають низькі витрати, високу ліквідність і легкість управління ризиками. Але через відсутність важеля і можливості коротких позицій прибутки обмежені, підходять для стабільних довгострокових інвесторів.

Спосіб четвертий: сріблові ф’ючерси — основний інструмент для професіоналів і активних трейдерів

Ф’ючерси на срібло на Чиказькій товарній біржі (SI) — найпопулярніший інструмент для торгівлі сріблом у світі, з середнім обсягом сотні тисяч контрактів на день. Тривалість торгів — 23 години, що дозволяє гнучко управляти позиціями, низькі витрати і висока ліквідність. Водночас потрібно враховувати вимоги щодо поставки і ролінгу контрактів, підходить для короткострокових і середньострокових спекулянтів і професійних трейдерів.

Спосіб п’ятий: CFD на срібло — найгнучкіший важільний інструмент

CFD і ф’ючерси мають схожу логіку — маржинальна торгівля, можливість відкривати позиції як у бік зростання, так і у бік падіння, з високим важелем. CFD не мають обов’язкових дат розрахунку, що робить їх більш гнучкими для тримання позицій, платформи зазвичай мають функції стоп-лосс, тейк-профіт і трейлінг-стоп. Вартість утримання позиції на ніч залежить від напрямку і налаштувань платформи, ліквідність трохи нижча за ф’ючерси, але цілком прийнятна. Особливо підходять для інвесторів з обмеженим капіталом, що прагнуть брати участь у короткострокових коливаннях.

Практичний шлях для малих інвестицій — отримати великий дохід із невеликих грошей

Якщо у вас є кілька тисяч і ви хочете скористатися коливаннями срібла, ці поради допоможуть:

Обирайте важіль, але контролюйте ризики

CFD на срібло — це інструмент для малих сум, рекомендується використовувати важіль не більше 5 разів. Наприклад:

При ціні срібла 65 доларів за унцію, відкриваючи позицію 0.1 лота (500 унцій) з важелем 1:100, потрібно лише близько 65 доларів.

• Без важеля: потрібно 6500 доларів, при зростанні ціни до 68 доларів — прибуток 1500 доларів, рентабельність 23%
• З важелем 100: лише 65 доларів внеску, той самий приріст — 1500 доларів, рентабельність 2300%

Якщо ціна впаде до 63 доларів (стоп-лосс), збитки також будуть збільшені. Тому управління ризиками — ключовий момент: краще заробити менше, ніж втратити все.

Використовуйте технічні індикатори для входу

Спостерігайте за RSI і MACD для визначення точок розвороту. Коли RSI перевищує 70 — фіксуйте прибуток або готуйтеся до корекції, нижче 30 — можливий відскок. Поєднуйте з графіками і рівнями підтримки/опору — ймовірність успіху зростає.

Співвідношення золото/срібло — ваш компас

Історично співвідношення коливається між 50 і 80. Якщо воно перевищує 100 — срібло суттєво недооцінене і з’являється можливість входу. І навпаки. Також слідкуйте за рухом золота, адже воно зазвичай є провідним індикатором для срібла.

Коли найкращий час для торгівлі?

Ринок срібла працює 24 години, але періоди і обсяги торгівлі суттєво різняться.

Оптимальний час: з 20:00 до 2:00 за тайванським часом

Це період перекриття європейської і американської сесій, коли волатильність найвища, сигнали найчіткіші, обсяги найбільші. Для короткострокових трейдерів — саме цей час.

Інші періоди мають меншу ліквідність, спред може розширюватися, і торгівля менш вигідна.

Ключові фактори успіху у інвестиціях у срібло

Чи справді срібло зростає більше за золото? Відповідь: можливо, але і ризики більші.

Через низький базовий рівень, широке застосування і чутливу ринкову емоцію, срібло часто демонструє великі коливання за короткий час. Це — шанс для тих, хто вміє правильно визначати час і використовувати інструменти, але пастка для тих, хто входить поспіхом і не контролює ризики.

Головне — не скільки у вас грошей, а наскільки ви вмієте їх примножити. Встановіть стоп-лосс, оберіть правильний важіль, слідкуйте за ключовими індикаторами, чекайте найкращого моменту — ці прості правила часто визначають вашу прибутковість або збитки. Купувати срібло — це не лише розумно, а й терпляче.