Оволодійте секретами короткострокової торгівлі акціями: як точно визначити час купівлі та продажу

Короткострокова торгівля, або як її ще називають — спекуляція на коротких інтервалах. Такий спосіб торгівлі може принести значний прибуток, але ризики також не слід недооцінювати. Одна короткострокова ордер може бути виконана за кілька хвилин, а може тривати кілька днів.** Щоб стабільно отримувати прибуток у короткостроковій торгівлі акціями, ключовим є знаходження оптимального моменту для купівлі та продажу, а також уміння захищати себе від ризиків. У цій статті поділимося практичними секретами короткострокової торгівлі.

Суть короткострокової торгівлі

Короткострокова торгівля (також відома як спекуляція на коротких інтервалах) — це стратегія входу та виходу з ринку протягом кількох днів або тижнів. Такий спосіб торгівлі є дуже спекулятивним і має високий рівень ризику.

На відміну від довгострокових інвестицій, короткострокові трейдери не зосереджуються на фундаментальних показниках компаній, іноді навіть орієнтуються на великі коливання окремих акцій. Мета — не отримати прибуток від зростання компанії, а заробити на короткострокових спекулятивних рухах, слідуючи за фінансовими гарячими темами.

У короткостроковій торгівлі 『відсоток успіху』 є вирішальним фактором для отримання прибутку. Трейдери повинні холоднокровно аналізувати ймовірність отримання прибутку, багато досвідчених короткострокових трейдерів використовують тестові інструменти для перевірки своїх стратегій.

Категорії торгових можливостей на короткий термін

Можливості для короткострокової торгівлі поділяються на три основні типи:

Головні можливості: великі коливання цін, тривалість яких довга, і які легко визначити. Такі можливості зазвичай виникають у основних трендових сегментах ринку.

Другорядні можливості: коливання ринку не дуже значні, але трапляються часто. Трейдери, які вміють вловлювати ритм коливань, можуть постійно накопичувати прибуток. Такі можливості зазвичай виникають у широких діапазонах коливань.

Можливості високого ризику: ринкові коливання надзвичайно різкі. Під впливом новин акції можуть різко перепродаватися або перепродаватися. Недостатня технічна підготовка або невміння вловлювати ритм може призвести не лише до високих ризиків втрат, а й до «прогоряння» позицій.

Як визначити правильний момент купівлі або продажу акцій на короткий термін

Розпізнати «точний» момент для купівлі або продажу означає, що трейдер може відрізнити потенційні ситуації, що вигідні або навпаки — не вигідні для нього.

Багато інвесторів піддаються спокусі новин і вважають, що, читаючи фінансові новини, зможуть точно визначити ринкову ситуацію. Насправді, коли ми бачимо новини, ринок вже відреагував. Тому трейдери повинні мати хорошу базову підготовку, щоб у потрібний момент скористатися можливістю.

Перша порада: спостерігайте за ковзними середніми

Ковзні середні — це популярний індикатор технічного аналізу. Вони допомагають прогнозувати ціновий рух і визначати динамічні рівні підтримки та опору.

Ковзні середні називають «індикатором тренду»: якщо ціна вище за середню — ринок у висхідному тренді; якщо нижче — у низхідному. Володіння застосуванням ковзних середніх — основа короткострокової торгівлі.

Друга порада: розумійте ринкові цикли

Перший етап: діапазонна корекція

Коли на ринку немає явного тренду, валютні пари зазвичай рухаються у межах діапазону. Вони коливаються між прогнозованими максимумами та мінімумами за день. Бики намагаються підняти ціну, але одразу стикаються з опором ведмедів. Якщо ціна прориває діапазон, рівновага повертає її назад.

Діапазонна корекція зазвичай закінчується проривом. Чим довше триває діапазон, тим сильніший буде прорив. Варто враховувати, що деякі учасники ринку можуть створювати фальшиві прориви. Трейдери можуть перевіряти обсяг торгів, щоб визначити, чи працює процес відкриття цінового рівня нормально.

Другий етап: прорив

Це етап, коли ринок долає звичну інерцію, і коливання перетворюються у явний тренд — або висхідний, або низхідний.

• Прямий ріст: якщо фундаментальні чинники кардинально змінюються, ціна може різко піднятися. Такий розвиток подій швидкий і згодом стабілізується. Трейдери або входять рано, або спостерігають.
• Вершини та низини: якщо прорив не викликаний очевидними змінами у фундаменті, ціна не матиме одностороннього руху. Вгору буде опір, кожен новий максимум буде вищим за попередній, а кожен новий мінімум — вищим за попередній. Ціна може знизитися відносно середини, але в цілому — залишатися вище за початкову ціну.

На цьому етапі важливим сигналом є зростання ціни за допомогою ковзної середньої.

Третій етап: відкат

Після досягнення піку ціна починає повертатися до попередніх рівнів. Це залежить від ринкового імпульсу.

• Різке падіння: якщо знову змінюються фундаментальні чинники, ринок швидко реагує. Ціна миттєво знижується на кілька відсотків. Відкриваючи короткі позиції, потрібно швидко їх закривати або не відкривати взагалі.
• Хвилеподібне падіння: ціна повільно знижується у серії хвиль. Кожен рівень опору перешкоджає падінню, і ціна не рухається прямо вниз.

Четвертий етап: невизначеність

Після завершення боротьби між покупцями та продавцями ринок входить у фазу невизначеності. Цикл потрібно починати заново, але мало хто може точно передбачити подальший рух. На цьому етапі волатильність значна, і навіть технічні індикатори не дають точних прогнозів. Зазвичай рекомендується інвесторам утриматися від ринку на цьому етапі.

Третя порада: аналізуйте ринковий тренд

Тренд можна поділити на довгостроковий, короткостроковий, висхідний, низхідний або горизонтальний. У разі негативного тренду зазвичай працюють у короткій позиції; у висхідному — у довгій. Коли загальний тренд ринку несприятливий для інвестора, ймовірність успіху зменшується. Пам’ятайте: слідуйте за трендом.

Четверта порада: коригуйте торговий настрій

Проблеми з психологією — це основна причина збитків багатьох трейдерів. Чому симуляційна торгівля легко дається, а реальна — ні? Тому що психологія визначає, чи зможе стратегія бути реально реалізованою.

Щоб покращити торговий настрій, слід враховувати:

• Абсолютний контроль емоцій — уникати емоційних ривків через волатильність ринку
• Управління капіталом — основа стабільної торгівлі
• Правильне сприйняття збитків — збитки — це можливість навчитися, а не провал
• Дотримання принципу стоп-лоссу — ризик-менеджмент завжди важливіший за прибуток

Як обрати короткострокові акції для торгівлі

Ключ до короткострокової торгівлі — «збільшення прибутку за рахунок високої обертальності», тому важливо не стільки фундаментальні показники акцій, скільки технічний аналіз.

Обирати слід акції з такими характеристиками:

• 『Тема』: новини або теми, що впливають на ринок
• 『Великий обсяг торгів』: активність покупців і продавців, легкість входу та виходу
• 『Великі коливання цін』: значні зміни ціни, що дають більше можливостей

Такі активи зазвичай з’являються під час сильних коливань ринку або при виході нових повідомлень компаній (фінансові звіти, важливі оголошення).

Крім того, слід пам’ятати, що короткострокова торгівля не залежить від довгострокових фундаментальних показників компаній. Навіть компанії з хорошими перспективами можуть зазнавати корекцій або консолідацій. Тому короткострокові інвестиції більше базуються на «технічному аналізі», пошуку рівнів опору та підтримки для торгівлі в межах діапазону або слідування за трендом — купуючи або продаючи, поки не досягнете наступного рівня опору або підтримки.

Практичні прийоми торгівлі акціями на короткий термін

Найважливіше у короткостроковій торгівлі — це вміння правильно визначити поточний тренд і знайти оптимальний момент для входу. У реальній торгівлі потрібно дотримуватися стратегії:

Ситуація 1: ціна тільки починає зростати, невелике зростання, ковзні середні розходяться і формують бичий розклад, обсяг торгів — близько 3%. У такій ситуації слід почекати, поки ціна не повернеться до 5-денної ковзної середньої, і тоді рішуче купити.

Ситуація 2: ринок у низхідній тенденції, але деякі акції зростають більш ніж на 5%, при цьому обсяг торгів збільшується. Такі акції мають хороший потенціал для короткострокової торгівлі. Можна купити наприкінці дня або на наступний день, коли ціна трохи відкотиться. Адже «якщо не падає — обов’язково зросте».

Ситуація 3: акція швидко зросла, потім різко знизилася, обсяг торгів зменшився. Якщо падіння перевищує половину зростання, можна одразу входити у коротку позицію для швидкої реакції на відскок.

Ситуація 4: місячна та тижнева свічкова формація у низьких рівнях, з накопиченням обсягу, 3-денна ковзна з обсягом зростає, 60-хвилинна з обсягом і «золотим перетином» вгору, активний обсяг і великі заявки. Це сигнал, що акція знаходиться на початку запуску популярного сектору, і можна швидко увійти у торгівлю.

Ситуація 5: якщо помилилися з входом і ціна продовжує падати, потрібно негайно закрити позицію. Якщо ціна піднімається до психологічної позначки — закрити прибуток. Не слід жадібно тримати.

Ринок завжди дивиться вперед

Незалежно від того, визнають це більшість чи ні, ринок завжди дивиться вперед і реагує на майбутні події. Фіскальна політика, глобальна економіка, внутрішньополітична ситуація — все це впливає на ринок. У таких умовах технічний аналіз стає особливо важливим.

Короткострокові трейдери повинні вміти розпізнавати потенційні торгові можливості, ефективно контролювати ризики і використовувати інструменти технічного аналізу для максимізації прибутку.

Висновок

Короткострокова торгівля — поширена стратегія, мета якої — за рахунок високої частоти операцій отримати стабільний прибуток.

Щоб стати успішним короткостроковим трейдером, потрібно усвідомлювати:

1. Коливання цін на короткому інтервалі важко передбачити повністю, але технічний аналіз допомагає підвищити точність прогнозів
2. Необхідно суворо контролювати збитки, створюючи надійні механізми стоп-лоссу
3. Прибуток можливий лише тоді, коли ціна суттєво коливається у сприятливому для вас напрямку
4. Час — ваш друг, лише постійне накопичення досвіду дозволить створювати стабільний дохід

Короткостроковий трейдер повинен точно визначати моменти купівлі та продажу, ефективно контролювати ризики і використовувати технічний аналіз, щоб стабільно отримувати прибуток у короткостроковій торгівлі.