Річний торговий гід: технічні можливості для долар/ієна, S&P 500, золота та срібла

Макроекономічний фон: різниця у політиці ФРС очевидна

Ринок наприкінці року входить у режим святкових канікул, протокол засідання ФРС у грудні посилає складні сигнали. Хоча більшість посадовців вважають, що якщо інфляція триматиметься на низькому рівні, подальше зниження ставок може бути доцільним, внутрішні розбіжності залишаються значними — частина чиновників виступає за підтримку стабільності ставок на деякий час для спостереження за економічною перспективою, політичні позиції явно розходяться. Ця невизначеність сприяє відновленню індексу долара та чинить тиск на дорогоцінні метали.

Долар/ієна: потенційна форма подвійної вершини з’являється, 155.0 стає ключовою підтримкою

Долар/ієна за останні шість тижнів коливається в межах 157.0-158.0, демонструючи класичну ознаку подвійної вершини, рівень шиї встановлено на 154.50. Така формація зазвичай передбачає ризик прориву вниз.

Знизу 155.0 все ще забезпечує ефективну підтримку, при її пробої слід бути обережним щодо відкриття подальшого зниження. Подальша ціль — рівень 152.0.

Зверху, якщо долар/ієна не зможе ефективно прорвати опір на 157.0, короткостроково очікується збереження високого діапазону.

Технічні рівні: Підтримки: 155.0, 154.5, 152.0 Опори: 157.0, 158.0, 160.0

S&P 500: Витривалість тренду зростання залишається, 6790 пунктів — межа між покупцями і продавцями

Індекс S&P 500 за останні три торгові дні слабшає, у вівторок досягнув 6893.4 пунктів, знизившись на 0.14%. Однак у цілому індекс залишається вище за 6790 пунктів, що свідчить про стабільність основи зростаючого тренду.

Якщо індекс зможе утримати рівень 6790, потенціал для відскоку може розширитися до 6900 і навіть до 6000 пунктів. Інакше, при пробої 6790, слід бути готовим до подальшого зниження до 6600 і 6450.

Технічні рівні: Підтримки: 6800, 6600, 6450 Опори: 6900, 7000, 7320

Золото: прорив 4300 вже стикається з корекційним тиском, переважно торгівля в діапазоні

Золото у середу демонструє слабкий рух, зниження на 0.49%, мінімум — 4274 долари, вже прорвано рівень 4300 доларів. За історичними даними, 21 жовтня золото зазнало одноденного падіння більш ніж на 5%, після чого увійшло у довгострокову корекцію. Зараз тенденція, ймовірно, зберігатиметься у високому діапазоні, коливаючись у межах 4150-4400 доларів.

Якщо подальше зниження прорве рівень 4300, ціль знизиться до 4200 і навіть 4150 доларів. Щоб змінити слабку динаміку, золото має повернутися вище за 4400 доларів, щоб закріпити зворотний імпульс.

Технічні рівні: Підтримки: 4300, 4150, 4000 Опори: 4400, 4500, 4620

Срібло: хвиля фіксації прибутків набирає обертів, слідкувати за подальшою корекцією

Срібло 31 грудня показало найслабший результат — зниження на 5.8%, ціна знову опустилася нижче за 72 долари, мінімум — 70.52 долари. Логіка тут у тому, що після значного зростання інвестори активно фіксують прибутки, що збігається з ключовою точкою за часом, що може посилити короткострокову корекцію.

Технічно, якщо срібло натрапить на опір на рівні 75.0 доларів, подальше зниження можливе до 70 і навіть до 67.0 доларів. Щоб змінити слабку динаміку, срібло має прорвати і закріпитися вище за 75.0 доларів.

Технічні рівні: Підтримки: 72.0, 70.0, 67.0 Опори: 75.0, 80.0, 83.7

Підсумок: На тлі кінця року з низькою ліквідністю, золото і срібло демонструють характер високої корекції, тоді як долар/ієна і S&P 500 залишаються у критичних формаційних зонах. Інвесторам слід уважно стежити за пробоями вищезазначених рівнів підтримки та опору для прийняття торгових рішень.