Оволодійте навичками малювання трендових ліній, знаходьте торгові можливості на рівнях підтримки та опору

У світі технічного аналізу кожен трейдер має свій набір інструментів. Хтось захоплюється різноманітними технічними індикаторами, хтось дивиться лише на свічкові моделі, а я особисто більше покладаюся на трендові лінії для визначення напрямку торгівлі. То що таке трендова лінія? В чому різниця у способах її нанесення? Як використовувати її для виявлення можливостей купівлі та продажу? У цій статті детально розглянемо визначення, техніки нанесення та практичне застосування трендових ліній, а також порекомендуємо кілька якісних програм для малювання графіків і торгівлі.

Розуміння основної концепції трендових ліній

Трендова лінія — це пряма, що з’єднує вершини або низини цін, і використовується для визначення напрямку руху фінансового активу.

Це суб’єктивна орієнтовна лінія, яку аналізатор малює на графіку. За допомогою з’єднання екстремальних точок (найвищих або найнижчих) за певний період можна визначити, чи перебуває ринок у висхідному тренді, низхідному або у горизонтальній корекції.

Основна функція трендової лінії полягає в:

• Виявленні ритму та ритмічності руху цін
• Виявленні природних рівнів підтримки та опору
• Пошуку обґрунтованих точок входу та виходу
• Попередженні про можливу зміну тренду

На практиці, у явному висхідному тренді, коли свічки відкотилися до рівня підтримки трендової лінії — це ідеальна точка для додавання позицій; а досягнення рівня опору — сигнал для закриття позицій. У низхідному тренді рівень опору — це можливість для входу в короткі позиції, а рівень підтримки — для встановлення стоп-лоссів. Якщо ціна прориває трендову лінію з сильним рухом — це зазвичай сигнал про зміну або прискорення тренду, і трейдери мають бути обережними.

Способи нанесення висхідної та низхідної трендових ліній

Висхідна трендова лінія: з’єднання низин, що підвищуються

Висхідна трендова лінія будується шляхом з’єднання двох або більше низин, кожна з яких повинна бути вище за попередню. Така лінія демонструє послідовне зростання цін у процесі підвищення.

Конкретно, коли ціна активу перебуває у висхідному тренді, ми з’єднуємо мінімальні точки відкатів (мінімумів), що формуються протягом руху. Якщо ціна постійно підвищується, формуючи ритмічний підйом, то між цими низинами можна чітко намалювати висхідну трендову лінію.

Наприклад, на графіку GBPUSD у період з 1 по 27 березня 2018 року на 4-годинному таймфреймі, починаючи з відкриття висхідного руху 1 березня і до його повторного підйому 9 березня, можна побачити два підвищуючіся низини. З них і можна намалювати чітку висхідну трендову лінію. Після того, як 16 березня ціна відкотилася до цієї лінії і отримала підтримку — вона продовжила рости.

Висхідна трендова лінія — це сукупність кількох рівнів підтримки, що формуються послідовно, відображаючи зростаючий попит і поступове підвищення цін. Поки ціна залишається вище цієї лінії — тренд вважається стабільним. Прорив цієї лінії вниз сигналізує про ослаблення попиту і можливу зміну тренду.

Низхідна трендова лінія: з’єднання вершин, що знижуються

У протилежність висхідній, низхідна трендова лінія будується шляхом з’єднання двох або більше низхідних максимумів, кожен з яких має бути нижче за попередній. Така лінія показує, що ціна у процесі падіння рухається з певним ритмом.

Інакше кажучи, у період тривалого зниження ціни, з’єднання максимумів, що формуються під час відскоків, дає можливість намалювати низхідну трендову лінію. Якщо ціна постійно знижується, формуючи закономірний спад, то між цими максимумами можна чітко провести цю лінію.

Наприклад, на графіку GBPUSD у період з 25 січня по 27 лютого 2018 року, починаючи з падіння 25 січня і до формування нових мінімумів 2 і 16 лютого, можна побачити, що вершини знижуються. З них і можна намалювати низхідну трендову лінію. Коли ціна підходила до цієї лінії і відскакувала — це підтверджувало її роль як рівня опору.

Низхідна трендова лінія — це сукупність кількох рівнів опору, що відображають зростання пропозиції і поступове зниження цін. Поки ціна залишається нижче цієї лінії — тренд вважається стабільним. Прорив її вгору — сигнал про потенційне змінення тренду і початок висхідної хвилі.

Використання трендових ліній для виявлення сигналів змін тренду

Перехід від медведя до бичачого тренду

Розглянемо графік GBPUSD на 4-годинному таймфреймі. Спочатку він демонструє явний медвежий тренд, коли кожен відкат до низхідної трендової лінії — це сильний тиск продавців. Ключовий сигнал змін трапився 13 березня (жовтий квадрат на графіку), коли ціна з сильним рухом прорвала цю лінію і підтвердила зміну тренду. Після відкату 16 березня, ця лінія стала рівнем підтримки, і почався бичачий рух.

Звідси випливає, що у глибокому медведячому тренді, прорив вниз — це сигнал для закриття коротких позицій і пошуку можливостей для довгих. А навпаки, у висхідному тренді, прорив вгору — це сигнал для входу в покупку.

Перехід від бичачого до медведячого тренду

Знову ж, на прикладі GBPUSD на 4-годинному графіку, у період з початку вересня, коли ціна відновилася і почала зростати, кожен відкат до трендової лінії підтримки — це був сигнал для входу в довгу позицію. Але 21 вересня (жовтий квадрат) ціна закрилася великим медвежим баром і прорвала цю лінію вниз — це сигнал до зміни тренду на низхідний.

Отже, у сильному висхідному тренді прорив вниз — це сигнал для закриття довгих і початку коротких позицій, а у сильному низхідному — прорив вгору — для входу в покупку.

Практичні поради щодо застосування трендових ліній

Стратегії торгівлі за висхідною трендовою лінією

Розглянемо графік EURUSD на 4-годинному таймфреймі. З початку лютого 2020 року ціна зростає, і на цьому шляху вона постійно торкається трендової лінії, яка підсилює її роль підтримки. 26 лютого, коли ціна піднялася і відкотилася до цієї лінії — вона отримала підтримку і пішла вгору; 4 березня — знову підходила до цієї лінії і відскочила. Після активних входів у позиції, ціна прорвала цю лінію вгору і продовжила зростати.

Практичний висновок: у висхідному тренді рівень трендової лінії — це природний рівень підтримки і потенційна точка входу для покупки. Інвестор може підтвердити цю ідею за допомогою інших індикаторів і відкривати позиції при дотику ціни до цієї лінії.

Стратегії торгівлі за низхідною трендовою лінією

Розглянемо графік EURUSD у низхідному тренді з початку березня 2020 року. Відкриття коротких позицій відбувалося, коли ціна підходила до верхньої межі каналу і відскакувала вниз. 13 березня ціна відскочила і прорвала цю лінію вгору — це сигнал для закриття коротких і початку довгих позицій. Після цього, у період з 16 по 17 березня, ціна знову підходила до цієї лінії і відскакувала вниз, підтверджуючи її роль рівня опору.

Практично, у низхідному тренді, рівень трендової лінії — це рівень опору і потенційна точка входу в короткі позиції. Відкривайте їх при дотику цієї лінії і підтвердженні інших сигналів.

Трендовий канал: дві паралельні лінії — ціновий коридор

Трендовий канал — це дві паралельні трендові лінії, що допомагають точніше визначити ціновий рух і виявити прорив або зміну тренду.

Висхідний канал: особливості та застосування

Висхідний канал складається з верхньої (опір) і нижньої (підтримка) ліній, що паралельні і спрямовані вгору. Це — зона, що утворена вищими максимумами і вищими мінімумами.

Якщо ціна коливається всередині каналу — тренд вважається збереженим. Стратегія: при підході ціни до верхньої лінії — продавати або закривати позиції; при підході до нижньої — купувати або додавати позиції. Прорив верхньої лінії вгору — сигнал для потенційного прискорення зростання, підтверджений іншими індикаторами. Якщо ціна опустилася нижче нижньої лінії — тренд може змінитися або посилитися.

Нижній канал: особливості та застосування

Низхідний канал — це протилежність висхідного, з верхньою (опір) і нижньою (підтримка) лініями, що паралельні і спрямовані вниз. Він утворений нижчими максимумами і нижчими мінімумами. Стратегія — продавати при підході до верхньої лінії і купувати при дотику до нижньої. Прорив нижньої лінії вниз — сигнал про посилення тренду або його завершення.

Які програми для малювання трендових ліній та каналів найкращі

TradingView

TradingView — один із найпрофесійніших веб-платформ для графіків і технічного аналізу. Вона підтримує зручне малювання, позначки і нагадування, а всі графіки — на основі її технологій. Всі зображення у цій статті зроблені саме на TradingView.

MetaTrader серії

MetaTrader 4 і MetaTrader 5 — розроблені компанією MetaQuotes для фінансових інститутів, мають багатий функціонал для аналізу і торгівлі. Вони підтримують необмежену кількість графіків, індикаторів і скриптів, а також дозволяють створювати власні індикатори і стратегії. Головна перевага — можливість аналізу і торгівлі в одному вікні без перемикання між платформами. Вони підтримують валютний ринок, CFD, акції і ф’ючерси.