Прямий трейдинг онлайн: що новачкам потрібно знати перед початком

Зрозуміти Prop Trade правильно

Компанії, що займаються цим видом торгівлі, не є новинкою, але останнім часом вони перетворилися на професію, яку намагаються здобути молоді люди. Компанія Prop Trade (скорочується від Proprietary Trading) — простим мовою це компанія, яка використовує власний капітал для торгівлі різними активами, здійснює купівлю-продаж валют, акцій, ф’ючерсів або інших інструментів, а прибуток ділить з трейдером згідно з угодою.

Головна різниця між Prop Trade і звичайною торгівлею полягає в тому, що ви не ризикуєте власними коштами з самого початку. Замість початку з демо-рахунку, трейдер має пройти етап «оцінки навичок» (Challenge), сплативши заздалегідь плату. Після успішного проходження ви отримуєте право керувати капіталом компанії.

Структура роботи Prop Trading

Традиційний прототип Prop Trade vs онлайн-модель

Раніше більшість Prop Trade здійснювалися в офісах, де компанія наймала трейдерів на посади працівників і платили зарплату з бонусами. Але з 2020 року онлайн-моделі швидко зросли. Ви можете працювати будь-де, і після проходження тестування отримати доступ до капіталу.

Способи розподілу прибутку

Різні компанії мають різну політику: деякі пропонують 50/50 з трейдером, інші — лише 25-30%, залежно від навичок і торгової історії. Також можуть бути додаткові витрати, наприклад, за програмне забезпечення або комісії.

Популярний Forex Prop Trade

Ринок Forex став основною ціллю індустрії Prop Trading. Компанії, що пропонують Forex Prop Trade, зазвичай пропонують гнучкі умови, особливо для новачків з обмеженим досвідом.

Процес подачі заявки на Prop Trade

Якщо ви зацікавлені, приблизний порядок дій такий:

Крок 1: Пошук компанії — досліджуйте репутацію, платформу та умови розподілу прибутку.

Крок 2: Перевірка кваліфікації — переконайтеся, що відповідаєте віковим, досвідченим і освітнім вимогам.

Крок 3: Подання заявки — вказуючи досвід торгівлі та цілі.

Крок 4: Співбесіда — обговорення навичок, стратегій і ринків, на яких плануєте торгувати.

Крок 5: Етап оцінки — зазвичай триває 30-60 днів, під час якого потрібно довести здатність генерувати прибуток.

Переваги роботи Prop Trader

Торгівля за такою моделлю має багато переваг. Якщо ви успішно приносите компанії прибуток, вас чекає швидкий розвиток і нагороди:

• Свобода у роботі — самостійне планування графіка торгівлі, без прив’язки до офісу.
• Можливість високого доходу — якщо торгівля успішна, частина прибутку залишається вам.
• Зниження ризиків — компанія несе більшу частину ризиків, ви ризикуєте лише платою за оцінку.
• Доступ до великого капіталу — починаєте з невеликої плати, але торгуєте великими сумами.
• Підтримка спільноти — інші трейдери діляться стратегічним досвідом і порадами.

Виклики, з якими потрібно бути готовим

Але не кожен досягає успіху у цій сфері:

• Потрібна висока дисципліна — дослідження, аналіз графіків і дотримання торгового плану.
• Психологія торгівлі дуже важлива — потрібно контролювати емоції, уникати помсти і серйозно ставитися до ризиків.
• Вартість оцінки — потрібно платити за проходження, і якщо доходи низькі, можливо, не відповідатимете вимогам щодо ліміту.
• Нестабільний дохід — відсутність фіксованої зарплати, страхових виплат або соціальних гарантій.

Чим Prop Trade відрізняється від Hedge Fund

Багато людей плутають ці два поняття:

Стратегії для проходження тесту Prop Trade

Під час етапу оцінки спробуйте застосувати ці стратегії:

1. Управління ризиками — ключовий аспект

Захищайте важливі кошти, використовуйте Stop Loss, не ставте все на одну карту.

2. Контроль емоцій

Ринок змінюється, ціни можуть падати, але не намагайтеся відшкодувати втрати ризикованими торгами. Передбачення і помста призведуть до збитків.

3. Дотримуйтесь ефективних стратегій

Не змінюйте стратегію щоразу, якщо вона працює, залишайтеся послідовним.

4. Використовуйте Support і Resistance

Якщо ціна підходить до рівня опору (Resistance) з великим обсягом продажів, краще продавати. Якщо до рівня підтримки (Support) з великим обсягом покупок — час купувати.

5. Використовуйте RSI (Relative Strength Index) ефективно

Цей індикатор показує, чи актив купують або продають занадто багато. RSI понад 70 — перекупленість, нижче 30 — хороші сигнали для покупки.

Управління ризиками на довгостроковій перспективі

Щоб досягти успіху у ролі Prop Trader у довгостроковій перспективі:

• Постійно навчаєтеся — ринок змінюється, старі знання можуть бути неактуальними, потрібно оновлювати знання.
• Маєте торговий план у письмовій формі — встановіть правила управління ризиками і виходу з позицій і суворо їх дотримуйтесь.
• Тестуйте стратегії перед реальним застосуванням — спробуйте їх у демо-режимі або на історичних даних.
• Не ризикуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити — використовуйте лише ті гроші, які не шкода втратити без шкоди для фінансів.

Хто підходить для Prop Trade

Не всі готові стати Prop Trader, але відповідати вимогам стало простіше, ніж раніше. Зазвичай потрібно:

• Вік від 18 років (залежить від компанії)
• Інтерес до торгівлі
• Бажання навчатися

Деякі компанії не вимагають досвіду або сертифікатів, можливо, потрібно пройти співбесіду для підтвердження знань і розуміння основ торгівлі.

Підсумок: чи вигідний Prop Trade

Prop Trade відкриває великі можливості для звичайних людей торгувати великими сумами без власної капіталізації. Успіх може змінити життя, але важливо розуміти, що це не швидкий шлях до багатства.

Успіх у ролі Prop Trader залежить від:

• Вміння керувати ризиками
• Контролю над своїми емоціями
• Вибору репутаційної компанії, що відповідає вашим цілям

Процес входу в Prop Trade вимагає зусиль, навчання і наполегливості. Але якщо ви готові присвятити себе, ви отримаєте цінний досвід і безліч можливостей.