Посібник з вибору акцій Tenfold: практичний посібник, який навчає, як обирати

Багато людей прагнуть знайти наступний монету з сотнею кратного зростання, але часто ігнорують одне питання — чому професійні інвестори все ще розподіляють активи у десятикратні монети?

Ключ у цьому: бичовий ринок альткоїнів дійсно не так легко довести до нуля, але ситуації з низьким зростанням також існують. Монети з сотнею кратного зазвичай мають невеликий ринковий капітал, низький рівень визнання спільнотою, недостатню увагу з боку інституцій, що призводить до поляризації результатів — або вони стрімко злітають, або навіть у бичовому ринку втрачають гроші. У порівнянні з цим, десятикратні монети, хоча й мають обмежений потенціал зростання, мають більш стабільний нижній рівень, оскільки такі цілі вже отримали первинне визнання ринку.

Тому науковий підхід полягає у балансуванні між високоризиковими, але високовіддачними монетами з сотнею кратного і стабільними десятикратними монетами, розподіляючи активи раціонально.

Логіка відбору десятикратних монет

Перед пошуком монет важливо зрозуміти один передумову — ці стандарти мають виключати вплив галузі. Різні галузі демонструють різну поведінку у бичовому ринку: одна й та сама стратегія може принести сотне кратне зростання у популярних галузях, але лише десятикратне у менш популярних. Тому методи оцінки мають бути універсальними.

Чому лідери галузі мають потенціал для десятикратного зростання? Візьмемо екосистему DEX: історичний максимум ринкової капіталізації досяг 110 мільярдів доларів, після бичового ринку — приблизно 14,57 мільярдів доларів, що дає майже 8-кратний потенціал відновлення. Лідер Uniswap (UNI), з інноваційними протоколами V3 і Uniswapx, має потенціал для десятикратного зростання.

Нові галузі, особливо лідери у L2, також заслуговують уваги. OP має ринкову капіталізацію близько 2 мільярдів доларів, тоді як попередній лідер Polygon (MATIC) досягав 26 мільярдів доларів, і зараз ще має приблизно 3,5-кратний резерв для зростання. Нові лідери зазвичай мають більший потенціал для вибухового зростання.

Критерії відбору не-лідерів для десятикратного зростання

Якщо ви шукаєте можливості серед проектів, що не є лідерами галузі, це значно складніше. Але правильний відбір може принести зростання, що перевищує 10-кратний. Важливі три критерії:

Перший — активність проекту

Перевіряємо кілька аспектів:

• На CoinMarketCap — обсяг торгів, стабільність ціни, на яких біржах представлений
• Для токенів на блокчейні — ліквідність і обсяг у майнингових пулах
• У соціальних мережах (Telegram, Discord) — реальна активність, не кількість підписників, а якість обговорень і активних коментарів

Другий — бекграунд команди і фінансування

Засновники і ресурси — ключові для довгострокового розвитку:

• Чи є обговорення проекту на YouTube і Twitter, чи команда часто з’являється у медіа
• Перевірка через ChainBroker і подібні сервіси — чи інвестори є відомими VC або впливовими особами
• На офіційному сайті і через Dextool — обсяг торгів і TVL мають стабільно зростати

Третій — економіка токена і її підтримка потенційного зростання

Це основний фактор, що визначає можливість десятикратного зростання:

Обсяг циркуляції — критично важливий. Якщо майбутній випуск токенів великий і близький до повної циркуляції, слід дивитись на FDV (повну розведену оцінку), а не MC (ринкову капіталізацію). Надмірно високий FDV стримує зростання. Якщо ж очікуваний випуск невеликий, MC — більш точний показник.

Ціна токена має психологічний вплив. Чим нижча ціна, тим сильніше бажання роздрібних інвесторів купити, і тим легше залучити нових учасників. SHIB, наприклад, через дуже низьку ціну дозволила роздрібним інвесторам купити мільярди монет за кілька сотень гривень, що створює психологічну перевагу у бичовому ринку.

Спосіб емісії визначає фінансову стабільність у майбутньому. Fair Launch — чесний, але може мати недостатній обсяг капіталу, тому важливі популярність проекту і підтримка від впливових осіб; Pre-minted — залежить від частки VC і команди, а також від строків блокування — чесні проекти не будуть рано продавати великі обсяги.

Концентрація великих гравців (китів) відображає ступінь контролю. Це можна перевірити через блокчейн-оглядачі: масові покупки китів на ранніх етапах часто передбачають подальше зростання, оскільки проекти з концентрацією китів зазвичай демонструють більш стрімке зростання.

Функціональність токена безпосередньо впливає на попит. Перевіряючи white paper, проекти з реальними сценаріями застосування мають більший потенціал для позитивних драйверів. Наприклад, CRV: кожного разу, коли запускається новий ланцюг або функція, CRV зазвичай зростає — оскільки токен отримує нові сценарії використання і попит різко зростає.

Постійний моніторинг: оновлення оцінки у майбутньому

Обравши цільові монети, не можна розслаблятися. Потрібно постійно відслідковувати інформацію, щоб визначити, чи проект рухається за планом:

• Шукати новини у провідних медіа за кордоном і в Україні, порівнювати з дорожньою картою проекту
• Звертати увагу на новини про функціональність токена і механізми дефляції — вони часто приносять короткострокові позитиви
• Якщо новини з’являються часто, це може означати зростання інтересу або початок маркетингових кампаній, що обидва важливо враховувати у технічних формаціях ціни

Загалом, відбір монет з потенціалом 100-кратного зростання — це не випадковість, а системний процес за певними критеріями. Впроваджуючи ці стандарти і порівнюючи проекти, можна з високою ймовірністю знайти цілі, що мають потенціал для сотнею кратного зростання і при цьому мають більш контрольовані ризики. Наступне завдання — визначити стандарти для монет з потенціалом у 100-кратне зростання, що стане ще більш складним рівнем.