Наступає тиждень засідань глобальних центральних банків! Коливання американських акцій та валют посилюються, біткоїн стикається з потрійним тиском

Американські індекси зростають, технологічні акції ведуть підйом, але концептуальні акції робототехніки зазнали краху

12 грудня перед відкриттям торгів на американському ринку три основні ф’ючерси на індекси піднялися одночасно, що свідчить про позитивний сигнал. Ф’ючерс на індекс Доу-Джонса виріс на 0.41%, ф’ючерс на S&P 500 піднявся на 0.46%, а ф’ючерс на Nasdaq 100 синхронно зріс на 0.46%.

Виділяється високий показник у технологічній сфері: NVIDIA (NVDA) піднялася на 1.17%, Tesla (TSLA) — на 1.23%. Однак з’явилися й негативні новини — перед торгами концептуальні акції робототехніки iRobot (IRBT) зазнали серйозних втрат, знизившись на 83.23%, компанія оголосила про подання заяви про банкрутство, що стало чорним лебедем у цьому зростанні.

Драгметали зростають разом, платина побила шестнадцятирічний максимум

Інвестиційний попит на захист від ризиків сприяв сильному зростанню ринку дорогоцінних металів. Золото вже п’ять днів поспіль зростає, остання ціна — 4348 доларів за унцію, що на 1.13% вище. Срібло зросло більш ніж на 3%, до 63.71 доларів за унцію; платина прорвала рівень 1800 доларів за унцію, встановивши новий максимум з 2008 року.

Аналіз групи UBS вважає, що ринок недооцінює ймовірність зниження ставки Федеральною резервною системою у січні. Дані з ринку праці та індекс споживчих цін (CPI), які мають бути оприлюднені цього тижня, стануть ключовими факторами для визначення подальшої політики та впливу на волатильність американських індексів і валютних курсів.

Банківська політика Японії: підвищення ставки вже близько, курс долара/ієна стрімко падає

Засідання Банку Японії 19 грудня стане світовою подією. Очікується, що банк оголосить про підвищення ставки на 25 базисних пунктів, підвищивши її до 0.75%, що є найвищим рівнем за останні тридцять років.

Очікування цього вплинули на курс долара/ієна (USD/JPY), який різко знизився більш ніж на 0.50%, остання ціна — 154.93, ієна продовжує зміцнюватися. Ця тенденція має глибокий вплив на регіональну економіку та валютний ринок.

Біткоїн тисне вниз, стикається з багатьма негативними факторами

Ціна біткоїна опустилася нижче психологічної позначки у 90 000 доларів, останні дані — 87.83 доларів, що значно нижче за попередні рівні. З моменту оголошення ФРС про зниження ставки на 25 базисних пунктів, ризикова активність різко знизилася, інвестори почали виводити високоризикові активи, і криптовалюти — у перших рядах.

Завершення року зменшення ліквідності посилило тиск на продажі, а очікування підвищення ставки Банку Японії лише погіршують ситуацію. Аналітики зазначають, що якщо у заяві політики Банку Японії з’являться більш жорсткі гірські висловлювання, це ще більше посилить падіння крипторинку. Волатильність на американському ринку та зміни у політиці центральних банків створюють сприятливі умови для корекції біткоїна.

Тижневий графік: насичені рішення центральних банків

Інвесторам слід уважно стежити за наступним графіком ринку:

12 грудня — США оприлюднять звіт з працевлаштування за місяць, включаючи дані за жовтень і листопад

18 грудня — публікація індексу споживчих цін (CPI) у США та рішення Європейського центрального банку і Британського банку щодо ставок

19 грудня — результати засідання Банку Японії, що є найважливішою подією для світових інвесторів

Цей тиждень буде насиченим рішеннями центральних банків, що суттєво вплинуть на рух американських індексів, валютних курсів і цін на криптоактиви.