Хеджування на Forex — техніки для трейдерів, які прагнуть зменшити втрати

Ринок валютного обміну (Forex) відомий високою волатильністю. Відкриття позиції у валютній парі без плану хеджування ризиків може швидко призвести до значних збитків. Саме тому багато трейдерів використовують техніку хеджування, що означає “захист”, для компенсації можливих ризиків.

Основне значення хеджування

Хеджування означає створення зв’язку між кількома позиціями, щоб прибуток або збиток однієї компенсували іншу. Говорячи про хеджування у Forex, ми маємо на увазі відкриття додаткових ордерів у протилежному напрямку до початкової позиції.

Головна мета — обмежити розмір збитків. Хоча повністю усунути ризик неможливо, його можна контролювати та управляти ним заздалегідь. Досвідчені трейдери використовують цю стратегію для захисту свого портфеля, особливо під час невизначеності на ринку.

Чому інвестори обирають цю техніку

Волатильність на ринку Forex неминуча. Економічні фактори, новини та політична ситуація можуть миттєво змінити курси валют.

Багато трейдерів вважають, що волатильність — це природна частина торгівлі на Forex. Незалежно від вашої згоди, наявність плану захисту від збитків — розумне рішення.

Якщо ви прогнозуєте, що валютна пара, яку ви тримаєте, знизиться, але в довгостроковій перспективі вірите, що вона повернеться до зростання, хеджування допоможе вам почуватися спокійно, зберігаючи початкову позицію і зменшуючи короткострокові збитки.

Структура хеджування: різниця між двома типами

Перед застосуванням стратегії хеджування важливо зрозуміти, які методи підходять саме для вашої ситуації.

Перший тип: пряме хеджування (Direct Hedging)

Це найпростіша форма. Ви відкриваєте позицію на купівлю та продаж у одній валютній парі. Наприклад, якщо у вас довга позиція в EUR/USD, ви відкриваєте коротку таку ж за розміром. Хоча попередні угоди можуть призвести до чистого прибутку або збитку, ви зберігаєте можливість швидко увійти на ринок при зміні тренду.

Другий тип: складне хеджування (Complex Hedging)

Цей метод використовує дві валютні пари, які мають позитивний кореляційний зв’язок, щоб створити більш складний захист. Наприклад, якщо одна валюта починає знижуватися, ви можете отримати прибуток з іншої позиції, що компенсує збитки.

Три популярні стратегії хеджування

Метод 1: просте хеджування (Simple Hedging)

Ця техніка легко зрозуміла новачкам. Ви відкриваєте протилежну позицію. Якщо у вас довга позиція, відкрийте коротку на той самий інструмент.

Плюс у тому, що ризик зникає, але й прибуток теж. Це дозволяє безпечно чекати на повернення тренду. Якщо ринок рухається у протилежному напрямку до вашого прогнозу, у вас з’являється шанс отримати прибуток при зміні ситуації.

Метод 2: багатовалютне хеджування

Ця стратегія більш гнучка. Ви обираєте дві валютні пари з позитивною кореляцією, наприклад GBP/USD та EUR/USD, які зазвичай рухаються у тому ж напрямку.

Далі відкриваєте довгу позицію в GBP/USD і коротку в EUR/USD. Якщо євро падає щодо долара, коротка позиція приносить прибуток, тоді як довга — може втратити. Однак, збитки з однієї позиції компенсуються прибутком з іншої.

Важливо пам’ятати, що якщо долар США послабшає, обидві валюти можуть зростати одночасно, і ваш захист може не спрацювати так, як очікуєте.

Метод 3: валютні опціони

Валютні опціони — це інструменти, що дають право, але не зобов’язують, захищати ризики, зберігаючи можливість отримати прибуток.

Приклад: ви купуєте AUD/USD за ціною $0.76 і прогнозуєте швидке падіння. Ви купуєте пут-опціон за ціною $0.75 з терміном один місяць.

Якщо ціна AUD/USD опуститься нижче $0.75, ваш опціон принесе прибуток і компенсує збитки довгої позиції. Якщо ж ціна зросте, ви просто дозволите опціону закінчитися, сплативши премію.

Перевага цього методу — баланс між захистом і можливістю отримати прибуток.

Практичні поради для звичайних трейдерів

Хеджування у Forex — це не лише для професіоналів. Важливо мати глибокі знання ринку.

Перший крок: Обирайте правильну валютну пару. Віддавайте перевагу основним, наприклад EUR/USD, GBP/USD, оскільки вони мають високу ліквідність і широку популярність. Наприклад, USD/HKD може бути менш підходящим для хеджування через низьку ліквідність.

Другий крок: Розумійте волатильність і ліквідність кожної пари. Основні пари, як GBP/USD, зазвичай мають високу волатильність протягом дня, що впливає на рішення щодо хеджування.

Третій крок: Обережно з капіталом. Не кожна стратегія хеджування має сенс у кожній ситуації. Оцініть, скільки ви можете втратити, і плануйте відповідно.

Висновки та ключові моменти

Хеджування у Forex — це мистецтво і наука, що вимагає глибокого розуміння ринку. Існує багато способів зменшити ризики — від простого хеджування до складних опціонів.

Головне — пам’ятати, що hedge означає стратегічний захист, щоб ви могли з впевненістю чекати повернення ринку відповідно до ваших прогнозів.

Якщо ви новачок у торгівлі на Forex, починайте з основ: обирайте основні валютні пари та практикуйте прості стратегії хеджування. З часом, набираючись досвіду, ви зможете застосовувати більш складні техніки. Важливо, щоб хеджування було частиною вашого загального торгового плану, а не останнім кроком після втрат.