Оволодійте формами червоних свічок K і навчіться визначати секрети розвороту бичачих і ведмежих трендів

Багато новачків, що тільки увійшли на ринок, лякаються графіків свічок (K-ліній). Спостерігаючи за окремими свічками, що постійно зростають і падають, вони зовсім не розуміють, що саме ці форми говорять. Насправді, що таке червона K-лінія, що означає зелена — достатньо зрозуміти ці базові поняття, і ви вже маєте квиток у світ технічного аналізу.

Базові поняття про K-лінії: за 5 хвилин зрозуміти свічковий графік

K-лінія (також називається свічковим графіком або K-стикером) — це інструмент, що за один часовий період стискає і показує ринкову динаміку за допомогою чотирьох ключових цін: відкриття, закриття, максимуму і мінімуму.

При перегляді графіка ви побачите прямокутник, який називаємо тілом свічки. Колір тіла залежить від співвідношення ціни закриття і відкриття:

Що таке червона K-лінія? Якщо ціна закриття вище за ціну відкриття, тіло буде червоним — це так званий “зростаючий” або “позитивний” стік, або “японська свічка”. Це означає, що за цей період покупці домінували, ціна зросла.

Що таке зелена K-лінія? Навпаки, якщо ціна закриття нижча за ціну відкриття, тіло буде зеленим — це “знижується” або “негативний” стік, або “медвежий” стік. Це свідчить про те, що продавці контролювали ринок і ціна знижувалася.

Особливий наголос: кольори можуть відрізнятися залежно від платформи. У деяких торгових системах червоний колір означає “позитивний” стік, зелений — “негативний”; але в американському ринку часто навпаки.

Позаду тіла свічки розташовані “лінії” — це тіні. Верхня тінь називається верхньою тінню, її верхня точка — це максимум за період; нижня тінь — нижньою тінню, її нижня точка — мінімум.

Що таке денний, тижневий і місячний графіки?

K-лінії застосовуються для різних часових рамок і поділяються на три типи за періодами:

Денний графік: показує цінову динаміку за один день або кілька днів. Такий графік підходить для короткострокових трейдерів і дозволяє чітко бачити коливання протягом доби.

Тижневий графік: підсумовує ціну за тиждень — чотири цінові точки. Якщо потрібно побачити загальну тенденцію кількох тижнів, тижневий графік буде більш ефективним. Багато довгострокових інвесторів використовують тижневий і місячний графіки для визначення основних трендів.

Місячний графік: підсумовує цінові дані за місяць. Якщо потрібно побачити великі рухи за кілька місяців або врахувати фундаментальні новини — це хороший вибір.

Різні періоди формують різні форми свічок. Чим довший період, тим більше ви бачите довгострокову тенденцію ринку.

Аналіз форм червоних свічок: швидко визначити силу покупців

Червоні свічки мають багато форм, кожна з яких розповідає свою історію:

Червона свічка без верхньої і нижньої тіні: закриття рівне максимуму, тобто ціна зросла протягом усього періоду. Це свідчить про дуже сильний покупецький настрій і ймовірність подальшого зростання.

Червона свічка з верхньою тінню: ціна зросла (закриття вище відкриття), але в найвищій точці продавці тиснули і знизили ціну. Це означає, що покупці переважають, але продавці чинять опір.

Червона свічка з нижньою тінню: ціна спочатку знизилася, потім відскочила і закрилася вище за відкриття. Це сигнал про те, що на низьких рівнях покупці підтримали ціну і можливий розворот вгору.

Червона свічка з верхньою і нижньою тінню: якщо тіні рівні — ринок коливається між покупцями і продавцями; якщо нижня тінь довша — сильний відскок з низу; якщо верхня — перевага продавців.

Аналіз форм зелених свічок: сигнал контролю продавців

Зелені свічки також мають кілька типів:

Зелена без тіней: ціна закрилася на мінімумі, весь період ціна падала — продавці сильні, і ймовірно, падіння триватиме.

Зелена з верхньою тінню: ціна спочатку зросла, потім знизилася і закрилася нижче за відкриття — продавці переважають, навіть при відскоку.

Зелена з нижньою тінню: ціна піднімалася, але потім відкотилася і підтрималася на низьких рівнях — продавці сильні, але покупці намагаються відбити ціну.

Зелена з тінями: рівні довжини — баланс між покупцями і продавцями; довша нижня тінь — підтримка знизу; довша верхня — контроль продавців.

Практичний аналіз K-ліній: від розуміння до застосування

Правило 1: Не заучуйте форми свічок на пам’ять

Багато початківців намагаються запам’ятати десятки форм свічок, але це не потрібно. Вони — просто комбінації цін відкриття, закриття, максимуму і мінімуму. Головне — логіка і розуміння відносин між ціновими рівнями, тоді ви зможете робити висновки про силу покупців і продавців без зубріння.

Правило 2: За місцем закриття визначайте контроль ринку

Найважливіше — де закінчилася свічка? Це дає важливу інформацію: хто контролює ринок — покупці чи продавці.

Якщо ціна закрилася близько максимуму — покупці домінували весь час і контролюють ситуацію. Якщо ж закриття ближче до мінімуму — переважають продавці.

Правило 3: Довжина тіла свічки — сила і баланс

Порівнюйте поточну свічку з попередніми:

• Якщо тіло поточної вдвічі або більше за довжиною попередніх — це сильний сигнал, що на ринку панує емоційна напруга або паніка.
• Якщо довжини схожі — баланс сил, ринок у стані рівноваги.

Правило 4: Визначайте тренд за високими і низькими точками

Найефективніший спосіб — знаходити вершини і низини і дивитися, в якому напрямку вони рухаються:

• Вершини і низини зростають — тренд вгору, ймовірність подальшого зростання велика
• Вершини і низини знижуються — тренд вниз, ризик падіння зростає
• Вершини і низини на одному рівні — флет або корекція, ціна коливається в межах.

Три просунуті техніки: як професійний трейдер дивиться на K-лінії

Техніка 1: Постійне підвищення низів — ознака сили покупців

Багато трейдерів, побачивши, що ціна підходить до рівня опору, починають відкривати позиції на продаж. Але важливо дивитися, чи низи також підвищуються.

Якщо низи зростають і ціна підходить до опору — це сигнал, що покупці продовжують тиснути і ціна може ще зростати. Така форма часто нагадує висхідний трикутник.

Техніка 2: Перевищення імпульсу — ознака можливої зміни тренду

Коли ринок втрачає імпульс і покупці вже не можуть піднімати ціну, а вона знижується — виникає “пробій” і можливий розворот.

Якщо ви бачите, що червоні свічки стають меншими, а обсяг зменшується — це ознака, що ринок готується до розвороту.

Техніка 3: Виявлення фальшивого пробою — уникнути пастки

Початківці часто потрапляють у пастку фальшивого пробою. Коли ринок прориває важливий рівень і з’являється велика червона свічка, багато входять у позицію на купівлю, але через кілька свічок ринок повертається і змушує закривати позиції з збитками.

Як уникнути фальшивого пробою? Трейдери зазвичай:

1. Спочатку не входять у позицію, чекають, щоб ціна закріпилася вище рівня пробою
2. Якщо пробій не підтвердився і ціна повернулася назад — відкривають позицію у протилежному напрямку і отримують прибуток.

Підсумкові ключові моменти

Головне у розумінні K-ліній — три прості правила:

✓ Знати значення і форми червоних і зелених свічок, їхню залежність від ринкових настроїв

✓ Вміти оцінювати місце закриття і довжину тіла — визначати силу і баланс сил на ринку

✓ Аналізувати рух високих і низьких точок для визначення тренду і використовувати рівні підтримки і опору для пошуку точок розвороту

Аналіз графіків свічок — це не швидкий процес, потрібно багато практики. Але, освоївши ці базові логіки, ви зможете, як професійний трейдер, розуміти ринкові зміни і знаходити більше можливостей для прибутку.