Коли попит перевищує пропозицію, ринкова сила зростає

У світі інвестицій немає нічого важливішого за розуміння того, як рухається ціна, і основних рушіїв — сил двох сторін: тих, хто хоче купити, (потреба у купівлі), і тих, хто хоче продати, (потреба у продажу). Коли ці сили не збалансовані, ціна починає змінюватися, і для розумних інвесторів читання цих сигналів не збалансованості — це як пошук золота можливості на ринку.

Сила попиту та ціна, що рухається

Ціна будь-яких акцій або активів визначається не компанією чи регулятором, а балансом між двома силами: перша — кількість бажаючих купити (потреба у купівлі), а друга — кількість бажаючих продати (потреба у продажу).

Коли бажаючих купити більше, ніж бажаючих продати, ринок нестиме товар, і покупці будуть змушені платити вищу ціну, щоб отримати товар. Ціна зростає. Навпаки, коли бажаючих продати більше, ніж покупців, товар залишатиметься на складі, і продавці змушені знижувати ціну, щоб залучити покупців. Ця базова концепція називається попит (Demand) і пропозиція (Supply).

Що таке попит (Demand)

Попит — це кількість товару, яку споживачі або інвестори бажають купити за різними рівнями цін. Основне правило попиту: коли ціна знижується, попит зростає, і навпаки. Це зворотній зв’язок.

Чому так? Тому що при зниженні ціни ваша купівельна спроможність зростає — (ефект доходу). Ви можете купити більше за ту саму суму грошей. Крім того, коли цей товар дешевшає, він стає більш привабливим у порівнянні з іншими схожими товарами — (ефект заміщення).

Фактори, що впливають на попит, дуже різноманітні: доходи покупців, впевненість на ринку, ціни на замінювальні товари, смак споживачів, кількість покупців, очікування щодо цін у майбутньому. Іноді зовнішні фактори, такі як сезонність, урядова політика або економічні події, також впливають на попит.

Що таке пропозиція (Supply) і як вона працює

Пропозиція — це кількість товару, яку виробники або продавці бажають запропонувати за різними рівнями цін. На відміну від попиту, правило пропозиції: коли ціна зростає, бажання продавати зростає, і навпаки. Це співпадає з напрямком руху ціни.

Чому так? Тому що при зростанні ціни прибутки від продажу зростають, і виробники прагнуть виробляти і продавати більше. Навпаки, при зниженні ціни прибутки зменшуються, і виробники не зацікавлені пропонувати багато товару.

Фактори, що впливають на пропозицію, включають: витрати на виробництво, ціни на альтернативні товари, кількість конкурентів, технології виробництва, очікування цін у майбутньому, кліматичні умови, податкову політику, валютні курси та доступ до фінансування.

Точка рівноваги — це місце, де ціна визначається

Попит і пропозиція важливі не самі по собі, а їх точка перетину — точка рівноваги ###Equilibrium(. Це місце, де ціна, що формується, має тенденцію залишатися стабільною, оскільки попит дорівнює пропозиції.

Якщо ціна піднімається вище точки рівноваги, продавці захочуть запропонувати більше, а покупці купуватимуть менше, що призведе до накопичення товару і тиску на ціну для зниження до рівноваги. Навпаки, якщо ціна опуститься нижче рівноваги, покупці захочуть купити більше, а продавці — менше продавати, що спричинить дефіцит і тиск на ціну для підвищення до рівноваги.

У фінансових ринках сила попиту і пропозиції — найважливіша

На фондовому ринку або ринку фінансових активів розуміння попиту і пропозиції так само важливе, як і на товарних ринках. Коли ціна акцій зростає, це означає, що попит перевищує пропозицію — покупці мають більшу силу. Коли ціна знижується, це свідчить про домінування пропозиції — продавці мають більшу силу.

Фактори, що впливають на попит у фінансовому ринку, дуже різноманітні: макроекономічна ситуація, відсоткові ставки, ліквідність системи, фінансові результати компаній, довіра інвесторів, очікування щодо майбутнього. Іноді новини, політичні події або навіть ринкові настрої можуть мати значний вплив.

Що стосується пропозиції на фондовому ринку: це політика компаній щодо випуску нових акцій )наприклад, збільшення капіталу або викуп акцій###, реєстрація нових компаній, регуляторні норми і правила біржі.

Як аналітики застосовують цей закон

( В рамках фундаментального аналізу )Fundamental Analysis)

Інвестори, що використовують фундаментальний аналіз, шукають зміни у внутрішній цінності компанії. Коли вони бачать, що компанія має потенціал для зростання, попит на її акції зростає. Коли з’являються сигнали попередження, попит зменшується. Оцінка прибутковості, темпи зростання, фінансова структура — все це впливає на попит і пропозицію.

( В рамках технічного аналізу )Technical Analysis(

Трейдери використовують різні інструменти для вимірювання попиту і пропозиції, наприклад:

1) Читання свічкових графіків (Candles)

• Зелений свічковий графік (закриття вище відкриття) — свідчить про силу покупців
• Червоний свічковий графік )закриття нижче відкриття( — свідчить про силу продавців
• Доджі )відкриття і закриття близько одне до одного) — баланс сил

2( Відстеження трендів )Trend(

• Якщо ціна постійно оновлює максимум — попит залишається сильним
• Якщо ціна постійно оновлює мінімум — пропозиція залишається сильною
• Якщо ціна коливається в межах — сили рівні

3) Визначення рівнів підтримки і опору (Support & Resistance)

• Рівень підтримки — це ціновий рівень, де покупці очікують купити ###попит(
• Рівень опору — це ціновий рівень, де продавці очікують продати )пропозиція(

Стратегії торгівлі з використанням попиту і пропозиції

) Випадок 1: точка повернення ціни (Reversal)

Вгору ###DBR - Demand Zone Drop Base Rally(
Ціна швидко падає, і покупці вважають, що ціна стала вигідною, і починають купувати. Ціна зупиняється і формує основу. Коли з’являються хороші новини, покупці знову активізуються, ціна прориває вгору, і трейдери можуть входити у короткі позиції при прориві.

Вниз )RBD - Supply Zone Rally Base Drop(
Ціна швидко зростає, і продавці бачать можливість, починають продавати. Ціна зупиняється і формує основу. Після поганих новин продавці активізуються, ціна прориває вниз, і трейдери можуть входити у короткі позиції при прориві.

) Випадок 2: продовження тренду (Continuation)

Вгору RBR - Rally Base Rally
Ціна зростає, формує основу, і при додаткових хороших новинах рух продовжується. Попит залишається сильним.

Вниз DBD - Drop Base Drop
Ціна падає, формує основу, і при додаткових поганих новинах падіння триває. Продавці залишаються сильними.

Що має пам’ятати інвестор

Більше попиту, ніж пропозиції — це не просто основи економіки, а серце руху цін на фінансових ринках. Ті, хто може читати ці сигнали дисбалансу, зможуть точніше прогнозувати напрямок цін, незалежно від того, чи використовують вони фундаментальний аналіз, технічний або їх комбінацію.

Але ці знання потрібно постійно тренувати, спостерігати за реальними цінами і вчитися на ринку, оскільки він постійно змінюється, і нові уроки чекають на вас.