Золото побило новий рекорд: чи стануть 2568-2569 роками божественного щастя?

від 3 000 доларів на початку року до 4 000 доларів всього за півроку

Хто помітив, наскільки швидко рухається золото у 2568 році? Не лише переступив рівень 4 000 доларів за унцію, але й піднявся до 4 181 долара — історичного максимуму 20 жовтня 2568 року. Це означає, що ціна зросла на 66% з початку року, при цьому всього за 7 місяців вона піднялася з 3 000 до 4 000 доларів, що швидше ніж за попередні 14 місяців, коли вона зросла з 2 000 до 3 000 доларів удвічі.

У Таїланді злитки 96,5% вже піднялися вище 62 000 батів, змусивши експертів, які ставили ціль у 55 000 батів, дивитися далі — до 75 000-80 000 батів.

Чому таке відбувається? Основні 4 фактори

1. Торговельний конфлікт: світ шукає нову безпеку

Напруженість між США та Китаєм не лише зросла, а й переросла у справжню торгову війну. Президент Трамп оголосив про введення 100% мита на імпорт із Китаю з 1 листопада 2568 року у відповідь на контроль за експортом рідкісних металів Китаю. Світ став більш неспокійним, і інвестори по всьому світу почали купувати золото як актив-укриття (Safe Haven).

2. Відсоткові ставки роблять ринок більш гнучким

Федеральна резервна система почала знижувати ставки на 0,25% у вересні 2568 року, і ринок очікує подальше зниження у жовтні та грудні. Зниження ставок — слабшає долар — золото стає більш привабливим. Чому? Тому що ціна золота рухається у протилежному напрямку до реальної відсоткової ставки (Real Interest Rate). При низьких ставках вартість втрати можливості зберігання золота зменшується.

3. Центральні банки по всьому світу купують багато

Це найсильніший фактор: центральні банки, особливо країни ринків, що розвиваються, купують понад 1000 тонн золота щороку — вже 3 роки поспіль (2565-2567) і продовжують у 2568 році.

Причина — Де-доларизація — звільнення від залежності від долара США, що виникла через заморожування активів російських банків у 2022 році. Багато країн зрозуміли, що не варто класти всі яйця в одну корзину, і золото стало виходом.

4. Рух групи BRICS

Є новини, що BRICS готує цифрову валюту, підтриману золотом (BRICS Currency Digital) для обміну між країнами-учасниками. Це прямий виклик системі, орієнтованій на долар. У такій ситуації золото має зростати у ціні.

Вельми відомі інвестори з Уолл-стріт ще мають потенціал

Goldman Sachs: ціль 4 900 доларів у 2569 році

Goldman Sachs вже підвищив цільову ціну на золото з 4 300 до 4 900 доларів за унцію до кінця 2569 року. Аналітик Ліна Томас зазначає, що підтримкою є високий попит з боку центральних банків і потоки інвестицій у ETF-золото.

На цей рік Goldman Sachs підвищив ціль з 2 890 до 3 300 доларів, з тієї ж причини — високий попит з боку центральних банків, ніж очікувалося.

UBS: 3 500 доларів наприкінці 2568 року

Швейцарський банк прогнозує, що золото досягне 3 500 доларів за унцію до грудня 2568 року. Йоні Тевес з UBS пояснює, що збір центральних банків золота ніколи раніше не був у такому масштабі — понад 1200 тонн на рік, що є рекордом за багато десятиліть.

Ризики: обережно з корекцією!

Хоча загальна картина виглядає оптимістичною, світ не рівний. Є фактори, що заслуговують уваги:

• Якщо переговори США та Китаю щодо тарифів завершаться успіхом — конфлікт був головною причиною купівлі золота. Якщо конфлікт зникне, ціна може повернутися назад.
• Інвестори фіксують прибутки — ціна зросла на 8 тижнів поспіль. Ті, хто купував раніше, можуть почати продавати. Технічний індикатор RSI у зоні перекупленості — сигнал ризику.
• Зміцнення долара — якщо економіка США буде сильнішою за очікуваннями, ФРС може призупинити зниження ставок. Долар зміцнюється, золото дорожчає.
• Високі відсоткові ставки — якщо інфляція не знизиться, ФРС може тримати ставки високими довше. Тоді золото, яке не дає відсотків (that does not pay interest), стане менш привабливим.

Що кажуть технічні графіки?

Різкий стрибок цін (Price Surge) ≈ необхідність підтримки тренду

Ціна піднялася більш ніж на 250 доларів за кілька днів — це справжній потік покупок, що свідчить про сильний тренд зростання.

Індекс RSI: перекупленість, але ще може йти

Зараз RSI у зоні перекупленості, що може означати короткострокову корекцію. Однак, якщо RSI залишиться на цьому рівні, це свідчить про сильний тренд зростання, здатний витримати перекупленість.

Теорія 3 етапів ринку: участь триває

Згідно з теорією ринкових трендів, ринок має 3 фази: Збирання (експерти купують мовчки) → Публічна участь (народ вже тут, ціна зростає) → Розподіл (експерти продають мовчки). Зараз золото, здається, перебуває у фазі публічної участі, і ще є потенціал для зростання.

Свічкові моделі: Shooting Star попереджає, але може бути лише паузою

З’явилася свічка Shooting Star — це попередження про можливий розворот, але при зростаючому тренді корекція може бути лише короткочасною паузою.

Стратегії торгівлі для цього сценарію

1. Купити на зниженні — купівля під час корекції

Золото зростає швидко, але і швидко коригує. Рекомендується:

• зачекати, поки ціна знизиться до першої підтримки 3 859 доларів (початок жовтня) або 3 782 доларів (міцна підтримка)
• підтвердити технікою: RSI близько 50 або MACD на межі
• поставити стоп-лосс нижче підтримки — 3 750 доларів
• ціль прибутку: максимум — 4 059 доларів або наступний опір — 4 084-4 113 доларів

( 2. Вихід на прорив — тест нового опору

Ціна щойно пробила 4 000 доларів )психологічний опір(. Це сигнал, що може бути корекція:

• чекати, поки ціна повернеться до 3 980–4 000 доларів
• вважати, що попередній опір зможе стримати продажі )ціна відскочить, обсяг зросте###
• входити у покупку, коли з’явиться свічка розвороту, стоп — нижче 3 950 доларів
• ціль: 4 059 доларів і вище, до 4 100 доларів

( 3. Фібоначчі: пошук найслабшої підтримки

Якщо визначити початок зростання )припустимо, 3 500 доларів( і максимум )4 059 доларів###:

• провести рівень Фібоначчі між цими точками
• дивитися на рівні підтримки — 38,2% або 61,8% — поширені рівні корекції
• входити у покупку при цьому рівні з ознаками розвороту
• стоп — нижче наступного рівня Фібоначчі

Висновок: золото ще не завершило свою історію

Ціни на золото у 2568–2569 роках залишаються у тренді зростання. В Уолл-стріт ціль — 4 900 доларів, у Таїланді — 75 000–80 000 батів за унцію.

Причини:

• Торговий конфлікт (ще триває)
• Низькі ставки (ще не закінчилися)
• Центральні банки продовжують купувати (і далі)
• BRICS ще не завершили свою гру (і викликають підозру)

Хоча технічні сигнали попереджають про можливу корекцію, і негативні фактори можуть з’явитися, загалом напрямок цін на золото залишається висхідним.

Для тих, хто планує входити на ринок, рекомендується чекати паузи, а не купувати на високих рівнях зараз. Якщо обирати, краще входити під час корекції, а не на підйомі.