Оволодіння правилами торгівлі за Фібоначчі: від математичних принципів до практичного застосування

Чому трейдери використовують рівні Фібоначчі?

На валютному ринку багато професійних трейдерів застосовують таємничий інструмент для визначення точок розвороту цін — це індикатор Фібоначчі. Назва цього індикатора походить від італійського математика Леонардо Пізано (прізвисько Фібоначчі), який впровадив у західний світ набір математичних пропорцій, що співвідносяться з універсальним золотим перетином.

Більш того, цей набір пропорцій застосовний і до фінансових ринків. Трейдери використовують рівні Фібоначчі для визначення рівнів підтримки та опору активів, що дозволяє точно визначати моменти входу та виходу з ринку.

Таємниця послідовності Фібоначчі: чому саме 1.618?

Послідовність Фібоначчі слідує простому правилу: кожне число є сумою двох попередніх. Виглядає так:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Уважне спостереження виявляє цікаву закономірність: будь-яке число цієї послідовності, поділене на попереднє, дає приблизно 1.618. Наприклад:

• 1597 ÷ 987 ≈ 1.618
• 610 ÷ 377 ≈ 1.618

Навпаки, число, поділене на наступне за ним, дає приблизно 0.618 (зворотне число 1.618):

• 144 ÷ 233 ≈ 0.618
• 610 ÷ 987 ≈ 0.618

Якщо поділити число на число, що йде через одну позицію вперед, отримаємо приблизно 0.382:

• 55 ÷ 89 ≈ 0.382
• 377 ÷ 987 ≈ 0.382

Ці три пропорції (1.618, 0.618, 0.382) є математичною основою всього торгового системи Фібоначчі.

Відкат Фібоначчі: як знайти рівні підтримки цін?

Що таке рівні відкату Фібоначчі?

Рівні відкату Фібоначчі — це рівні, що визначаються від високої точки до низької (або навпаки) цінового руху. Трейдери використовують їх для прогнозування, де ціна може зупинитися і відскочити.

Ключові рівні відкату: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6%. Ці відсотки відображають ступінь зниження ціни від максимуму і позначають потенційні рівні підтримки.

Приклад із практики: аналіз відкату ціни золота

Припустимо, золото виросло з 1681 долара до 1807.93 долара, приріст становить 126.93 долара. Тепер трейдери прагнуть визначити рівні підтримки при відкаті ціни:

• 23.6% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 долара
• 38.2% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 долара
• 50% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 долара
• 61.8% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 долара
• 78.6% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 долара

Коли ціна повертається до рівня 61.8% (1729.49 долара), цей рівень часто стає сильним рівнем підтримки. Багато трейдерів розміщують тут ордери на купівлю, очікуючи відскоку ціни.

Два типові сценарії торгівлі за рівнями відкату Фібоначчі

Відкат у висхідному тренді

Після значного зростання ціна робить корекцію, і трейдери шукають три ключові точки: точка A (мінімум), точка B (максимум), точка C (очікуваний рівень відскоку). У цьому процесі рівні від 23.6% до 78.6% можуть слугувати підтримкою, і трейдери відкривають довгі позиції.

Відскок у низхідному тренді

Після значного падіння ціна може зробити відскок, і трейдери шукають точку початку відскоку з верхньої межі. Після підтвердження трьох цінових точок, вони відкривають короткі позиції на рівнях відкату і чекають подальшого зниження.

Розширення Фібоначчі: як визначити цільову ціну?

Повна стратегія від входу до виходу

Якщо рівні відкату Фібоначчі використовуються для пошуку точок входу, то розширення — для визначення цілей виходу і прибутку. Рівні розширення включають: 100%, 161.8%, 200%, 261.8% і 423.6%.

Практичне застосування рівнів розширення

У висхідному тренді:

• Точка X — мінімум ціни
• Точка A — максимум ціни
• Точка B — після відкату на певному рівні Фібоначчі

Трейдери купують на точці B і за допомогою рівнів розширення прогнозують, до якої ціни може вирости актив (точка C). Коли ціна наближається до запланованого рівня розширення, саме час закрити позицію з прибутком.

У низхідному тренді логіка аналогічна, але у зворотному напрямку — від точки B продають, а при досягненні рівня розширення C виходять з позиції.

Практичні поради: як ефективно використовувати індикатор Фібоначчі

1. Комбінуйте з іншими індикаторами: один рівень Фібоначчі може дати хибний сигнал, тому краще використовувати разом з RSI, MACD тощо
2. Встановлюйте розумні стоп-лоси: при порушенні ключових рівнів Фібоначчі важливо швидко закривати збиткові позиції
3. Перевіряйте на кількох таймфреймах: сигнали на денному та 4-годинному графіках підвищують надійність
4. Терпіння і вибір високовірогідних рівнів: не кожен рівень Фібоначчі дає розворот, потрібно бути вибірковим

Фібоначчі — не універсальний інструмент прогнозування, але широко визнаний психологічний рівень. Коли багато учасників ринку звертають увагу на один і той самий рівень, він стає справжнім рівнем підтримки або опору. Оволодіння цим методом значно підвищить ваші шанси на успіх у торгівлі.