Пропозиція, попит і рух ринку: що повинні знати інвестори

Якщо ви коли-небудь замислювалися, чому ціни на акції іноді стрімко зростають, іноді стрімко падають, що викликає коливання запасів, відповідь може полягати у базовій економічній концепції, яка називається Попит і пропозиція. Ця ідея не обмежується лише економічними підручниками, а є потужною зброєю в руках професійних трейдерів. Глибоке її розуміння — перший крок до перемоги на ринку.

Просте визначення: що таке попит і пропозиція

Перед тим, як перейти до складних тем, давайте спершу уявимо просту картину.

Попит — це кількість товару, яку покупці бажають придбати за різними цінами. Коли ціна знижується, бажання купити зростає. Коли ціна підвищується, кількість бажаючих купити зменшується. Це найпростіше правило закон попиту.

Пропозиція — це протилежне. Це кількість товару, яку продавці готові виставити на продаж. Коли ціна висока, продавці прагнуть продати більше. Коли ціна низька, вони схильні зберігати товар, поки ціна не покращиться. Це закон пропозиції.

Важливо, що коли лінії попиту і пропозиції перетинаються, випадково це і є точка рівноваги ринку — ціна і кількість, що реально виникають, — саме в цій точці.

Перевірка сили купівельного і продажного тиску

На фондовому ринку, коли ціна зростає, це означає, що попит (сильніший) за пропозицію. Більше покупців, ніж продавців, і вони готові платити більше, щоб отримати акції.

Коли ціна знижується, це свідчить про те, що пропозиція (домінує). Тобто товару залишається багато, і продавці знижують ціну, щоб залучити покупців.

Фактори, що визначають ці дві сили, називаються змінними.

Що впливає на попит у фінансовому ринку:

• Відсоткові ставки: якщо вони низькі, інвестори шукають прибуток у акціях
• Настрій інвесторів: довіра до економіки та компаній
• Ліквідність: кількість готівки в системі
• Фінансові результати: прогнози прибутків за наступний квартал
• Глобальні події: економічні новини, політичні ситуації тощо

Що впливає на пропозицію:

• Політика компанії: випуск нових акцій (IPO) або викуп акцій
• Умови фондової біржі: регулювання, як великі гравці можуть продавати
• Витрати на виробництво: впливають на бажання продавати більше або менше
• Конкуренція: нові компанії означають більше акцій на ринку

Інструменти для трейдингу: використання попиту і пропозиції

Метод 1: читання свічкових графіків (Candle Stick Analysis)

Зелені свічки (Close > Open): означають, що покупці перемогли за день. Це сила попиту, що показує більший інтерес до купівлі, ніж до продажу.

Червоні свічки (Close < Open): означають, що продавці перемогли. Це сила пропозиції, що свідчить про бажання продавати.

Доджі (Open ≈ Close): обидві сторони борються рівною мірою, і ціна, ймовірно, коливатиметься.

Метод 2: слідкування за трендом (Trend Following)

Якщо акція оновлює максимум — попит залишається сильним, і тренд може ще не завершитися.

Якщо акція оновлює мінімум — домінує пропозиція, і спад може тривати.

Метод 3: пошук рівнів підтримки і опору (Support & Resistance)

Рівень підтримки ( — це точка, де покупці очікують, що ціна вже достатньо низька і потрібно купувати.

Рівень опору ) — це точка, де продавці очікують, що ціна вже висока і потрібно продавати.

Техніка Demand Supply Zone: чим більше — тим ближче до цілі

Професійні трейдери використовують техніку під назвою Demand Supply Zone для визначення моментів розвороту або продовження тренду. Вона базується на тому, що ринок ніколи не рухається прямо — він “бігає”, потім “відпочиває”, і знову “бігає”.

( Ситуація 1: Demand Zone Drop Base Rally )DBR### — зростаючий тренд

1. Ціна різко падає (Drop) через сильний продаж
2. В процесі ціна зупиняється у межах (Base), оскільки продажі слабшають і з’являються покупці
3. Коли з’являються хороші новини, ціна злітає (Rally), бо попит зростає

Трейдери купують, коли ціна прориває верхню межу.

( Ситуація 2: Supply Zone Rally Base Drop )RBD### — спад

1. Ціна швидко зростає (Rally) через сильний попит
2. В процесі ціна зупиняється у межах (Base), оскільки покупці слабшають і з’являються продавці
3. Коли з’являються погані новини, ціна різко падає (Drop), бо продавці активізуються

Трейдери продають, коли ціна прориває нижню межу.

( Ситуація 3: Rally Base Rally )RBR### — продовження зростання

Ціна зростає, зупиняється, і знову злітає — схоже на сходи. Це означає, що попит залишається сильним.

( Ситуація 4: Drop Base Drop )DBD### — продовження спаду

Ціна падає, зупиняється, і знову падає — схоже на сходи вниз. Це означає, що пропозиція домінує.

Використання у реальному житті

Уявіть акцію, яка щойно провела IPO. Спочатку попит високий, бо всі хочуть нові акції, ціна зростає.

Проте, коли попередні інвестори починають продавати, щоб зафіксувати прибуток, пропозиція зростає.

Ціна починає знижуватися, доки не досягне рівня, коли нові інвестори скажуть: “Зараз ціна справжня”, і попит знову зросте.

Це — щоденна і щогодинна динаміка ринку.

Підсумок

Попит і пропозиція — не просто терміни для студентів-економістів, а головний механізм, що рухає ціни всього навколо, включно з акціями, які ви спостерігаєте.

Вміння читати сигнали попиту і пропозиції, запам’ятовувати моделі Demand Supply Zone, розуміти, яка сила домінує — це навички, що відрізняють успішних трейдерів від тих, хто зазнає поразки.

Не заучуйте визначення — використовуйте цю концепцію, щоб дивитися на ціни кожної акції новим поглядом. Коли зрозумієте, що це боротьба між покупцями і продавцями, ринок перестане здаватися випадковим і хаотичним.