Як використовувати 3 види інструментів аналізу для визначення точок змін тренду ціни

Чому важливо знаходити точку змін цін

Пошук точки розвороту є мрією багатьох інвесторів і трейдерів, оскільки ця зона дає найвигіднішу ціну за торговий цикл. Якщо точка розвороту знаходиться в висхідному тренді, інвестор має можливість продати за максимальною ціною. Навпаки, якщо точка розвороту в низхідному тренді, інвестор може купити за найнижчою ціною.

Однак, оцінка точки розвороту за допомогою фундаментального аналізу, новин або простого візуального прогнозування є високоризикованою. Тому досвідчені трейдери зазвичай використовують інструменти технічного аналізу (Technical Indicators) для більш точної оцінки точок розвороту тренду.

Вибір відповідних інструментів аналізу

Щоб визначити точку розвороту, інвестори зазвичай обирають індикатори типу Momentum, які сигналізують про перекупленість (завищена ціна) або перепроданість (занижена ціна).

Однак, безпосереднє використання індикаторів типу Momentum часто призводить до помилок, особливо в сильних трендах. Сигнали перекупленості або перепроданості можуть з’являтися повторно. Найбезпечнішим підходом є спостереження за Divergence (несумісність) між ціною та імпульсом індикатора.

Три основні інструменти для виявлення точок розвороту

1. Використання OBV Divergence для оцінки обсягу торгівлі

OBV (On Balance Volume) — це інструмент, який поєднує дані обсягу та цінових закриттів (зелені/червоні свічки) для вимірювання змін у купівлі та продажу.

• Зростаючий OBV означає накопичення купівлі (більший обсяг купівлі, ніж продажу)
• Зниження OBV означає поступовий продаж (більший обсяг продажу, ніж купівлі)

Сигнал Bearish Divergence у висхідному тренді

Зверніть увагу, коли ціна встановлює нові максимумі, але OBV знижується. Це означає, що під час зростання ціни відбувається поступовий продаж, що робить поточне зростання нестабільним і може призвести до розвороту вниз.

Сигнал Bullish Divergence у низхідному тренді

Зверніть увагу, коли ціна встановлює нові мінімальні значення, але OBV зростає. Це означає, що під час падіння ціни відбувається поступове купівля, що може свідчити про потенційний розворот вгору.

2. Divergence MACD та оцінка сили руху ціни

MACD — це інструмент, який показує як імпульс, так і тренд, використовуючи різницю між MACD-лінією та сигнальною лінією (Гістограма) для вимірювання сили руху.

Визначення тренду:

• Перехід MACD через нульову лінію вгору = початок висхідного тренду
• Перехід MACD через нульову лінію вниз = початок низхідного тренду

Визначення імпульсу:

• Позитивна та висока гістограма = сильний імпульс зростання
• Позитивна, але зменшується гістограма = слабшає імпульс зростання
• Негативна та низька гістограма = сильний імпульс падіння
• Негативна, але зростає гістограма = слабшає імпульс падіння

Сигнал Bearish Divergence у висхідному тренді

Коли ціна встановлює новий максимум, але гістограма (імпульс) нижча за попередній максимум, це свідчить про слабкість руху. Такий сигнал вказує, що поточне зростання може бути недовгим і можливий розворот вниз.

Сигнал Bullish Divergence у низхідному тренді

Коли ціна встановлює новий мінімум, але гістограма має менше значення, ніж попередній мінімум, це свідчить про слабкість падіння і потенційний розворот вгору.

3. RSI Divergence для оцінки сили торгового сигналу

RSI (Relative Strength Index) — це індикатор, що обчислюється у діапазоні від 0 до 100 і широко використовується.

Базове читання RSI:

• RSI понад 70 = стан перекупленості (завищена ціна)
• RSI менше 30 = стан перепроданості (занижена ціна)

Однак, у сильних трендах RSI може тривалий час залишатися у стані перекупленості або перепроданості. Найбезпечніший спосіб — спостереження за Divergence.

Сигнал Bearish Divergence у висхідному тренді

Коли ціна встановлює новий максимум, але RSI не може зробити новий максимум. Наприклад: ціна підіймається вище 70, потім корекція і новий підйом, але RSI не досягає попереднього максимуму. Це сигнал Bearish Divergence, що вказує на слабкість зростання.

Сигнал Bullish Divergence у низхідному тренді

Коли ціна встановлює новий мінімум, але RSI не може зробити новий мінімум. Наприклад: ціна падає нижче 30, потім відбувається відскок і нова корекція вниз, але RSI не досягає попереднього мінімуму. Це сигнал Bullish Divergence, що вказує на слабкість падіння.

Комбінування цих інструментів для кращих рішень

Хоча кожен інструмент корисний сам по собі, їх спільне використання дає більш надійні сигнали:

• Починайте з перевірки OBV Divergence для оцінки сили обсягу торгівлі
• Підтверджуйте за допомогою MACD Divergence для визначення сили руху ціни
• Завершуйте RSI Divergence для оцінки сили сигналу купівлі/продажу

Крім цих трьох індикаторів, інвестори можуть застосовувати й інші інструменти з подібними методами обчислення (імпульс або обсяг). Спостереження за несумісністю між ціною та індикатором є ефективним методом для трейдингу на реальному ринку і підвищує точність прийняття рішень.