Від теорії до практики: інструменти підтримки та опору, які трейдерам необхідно розуміти

Новачки-трейдери часто пропускають багато можливостей через незнання правильного читання рівнів підтримки та опору. Якщо добре розуміти рівні підтримки та опору, це вже половина успіху у торгівлі, оскільки ви зможете правильно визначити точки входу та виходу з позицій без надмірного використання складних інструментів.

Що таке справжні рівні підтримки та опору?

Зараз терміни підтримка (Support) та опір (Resistance) дуже гнучко використовуються. Іноді ці слова застосовують до різних цінових точок, іноді — до широких зон. Для точного визначення:

Опір виникає біля цінового рівня, де рух вгору стикається з перешкодою. Ціна зустрічає опір, не може піднятися вище і має тенденцію знизитися, щоб адаптуватися. Це зона, де продавці активно виходять з акцій.

Підтримка — протилежний рівень. Виникає під час падіння ціни, коли з’являється багато покупців. Ціна зупиняється і відбивається вгору. Це зона, куди приходять покупці, щоб купити за справедливою ціною.

Чому рівні підтримки та опору мають силу?

З погляду економіки

Ціни рухаються згідно з законами пропозиції та попиту (Supply and Demand)

Коли надлишок продавців (Excess Supply) на певному рівні ціни, ціна тисне вниз, і ця зона стає рівнем підтримки, оскільки покупці вважають, що ціна не опуститься нижче.

Навпаки, коли є надлишок покупців (Excess Demand), ціна зростає до рівня, де продавці вважають цю ціну вигідною. Вони починають продавати, стримуючи подальше зростання — це рівень опору.

З погляду психології трейдерів

Ринок складається з трьох типів учасників:

Перша група — ті, хто вже купили і чекають, щоб ціна піднялася. Коли ціна досягає рівня опору, вони продають, вважаючи, що це хороша можливість.

Друга група — ті, хто вже продавали (Short Selling) і тепер чекають, щоб ціна знизилася. Коли ціна досягає рівня підтримки, вони додають позицію (Add to Position), вважаючи, що ціна зупиниться тут.

Третя група — ті, хто при досягненні ціни цього рівня відкривають нові угоди, купуючи або продаючи залежно від ситуації.

Коли ці три групи збираються разом у одній зоні, утворюється сильний рівень підтримки або опору.

5 способів визначити рівні підтримки та опору для реальної торгівлі

Спосіб 1: Трендова лінія (Trendline)

Трендова лінія — дуже простий і важливий інструмент для визначення рівнів підтримки та опору. Проведіть її через низи або вершини цін.

У висхідному тренді (Uptrend): проведіть лінію через підвищуючіся низи (Higher Lows) — отримаєте рівень підтримки, а через вершини (Higher Highs) — рівень опору.

У низхідному тренді (Downtrend): проведіть через зниження вершини (Lower Highs) — рівень опору, а через низи (Lower Lows) — рівень підтримки.

Спосіб 2: Круглі числа (Round Numbers)

Числа, що закінчуються на 0, мають високий психологічний вплив. Люди вважають, що ці рівні важливіше за, наприклад, $9.95.

Коли ціна Bitcoin наближається до $30,000, $40,000 або $50,000, спостерігається активна боротьба навколо цих чисел, оскільки їх вважають магічними $10 Psychological Level(.

) Спосіб 3: Скользящі середні ###Moving Average(

Скользяще середнє — це середня ціна закриття за певний період, що відображає середні витрати інвесторів за цей час.

У висхідному тренді ціна зазвичай рухається вище за MA, що робить його рівнем підтримки.

У низхідному тренді ціна зазвичай рухається нижче MA, що робить його рівнем опору.

) Спосіб 4: Відкат Фібоначчі ###Fibonacci(

Відкат Фібоначчі базується на математичних співвідношеннях )23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%(, які вважаються природними і часто зустрічаються у природі та цінових рухах.

Наприклад, якщо Bitcoin піднявся з $30,000 до $40,000 і потім відкотився на 23.6%, це приблизно $37,640 — тут можуть з’явитися покупці. Рівень 38.2% — ще один рівень підтримки.

) Спосіб 5: Цінові розриви ###Window Gap(

Розрив виникає, коли ціна різко стрибає вгору або вниз, залишаючи порожнину між ціною закриття попереднього дня і новою ціною. Ці розриви мають важливе значення.

Розрив відриву (Breakaway Gap) — сигнал змін тренду, з великим обсягом.

Розрив у середині тренду (Runaway Gap) — виникає посередині тренду.

Розрив втоми (Exhaustion Gap) — наприкінці тренду, може сигналізувати про його завершення.

Ці розриви часто стають сильними рівнями підтримки або опору.

Використання рівнів підтримки та опору у реальній торгівлі

) Стратегія 1: Торг у діапазоні ###Range(

Коли ціна не має чіткої тенденції і коливається між рівнями підтримки та опору:

• купуйте при досягненні рівня підтримки
• продавайте при досягненні рівня опору
• будьте обережні з виходом із коридору

) Стратегія 2: Торг на розворот ###Reversal(

Коли ціна торкається рівня опору у висхідному тренді, вона може змінитися на низхідний. Продавайте або очікуйте, щоб зайти коротко.

Коли ціна торкається рівня підтримки у низхідному тренді, вона може змінитися на висхідний. Купуйте або очікуйте, щоб зайти довго.

) Стратегія 3: Торг на пробої ###Breakout(

Якщо ціна прориває рівень опору з великим обсягом, цей рівень стає новим рівнем підтримки. Можна:

• купити при пробої рівня опору
• або чекати повторного тесту нового рівня підтримки і купити, якщо ціна не повернеться назад.

У низхідному тренді логіка схожа, але рішення потрібно приймати протилежно.

Попередження для трейдерів

) Пункт 1: Не йдіть проти тренду

“Trend is Your Friend” — це не просто слова. У висхідному тренді продажі ###Short( на рівні опору — це гра проти тренду. Ціна може тимчасово відступити і знову оновити максимум, що призведе до великих втрат.

) Пункт 2: Рівні, що багато разів тестувалися, слабшають

Чим більше рівень підтримки або опору тестується, тим більше шансів, що він прорветься ###Break( і не повернеться назад. Зберігайте терпіння і керуйте ризиками.

) Пункт 3: Хибний пробій — серйозна помилка

Ціна може прорвати рівень і повернутися назад — це хибний пробій. Важливо дивитися на обсяг: якщо обсяг невеликий, це може бути обман. Не відкривайте великі позиції і завжди ставте стоп-лосс.

Підсумок

Рівні підтримки та опору — не точна наука на 100%, але корисний інструмент для обережної торгівлі та планування. Чим більше практики — тим краще видно картину. І пам’ятайте, жоден індикатор або інструмент не дає абсолютної точності, тому важливо правильно керувати ризиками і завжди ставити Stop Loss.