## Продажі занадто високі та купівлі занадто низькі у технічному аналізі: інструменти, які повинен знати кожен трейдер

У сфері торгівлі загалом однією з найпоширеніших причин збитків є входи у ринок за несприятливими цінами. Стан **Overbought** (перкупленості) та **Oversold** (перепроданості) означають ситуацію, коли актив був проданий або куплений у кількості, що перевищує його реальну цінність. Це інструменти технічного аналізу, які допомагають трейдерам уникнути поганих точок входу.

### Основне значення Overbought та Oversold

**Oversold (перепроданість)** виникає, коли актив був проданий надмірно, і його ціна знизилася нижче справедливої вартості. Цей сигнал вказує, що продавці вичерпуються, і незабаром покупці можуть почати активні дії. Оскільки ціна на такому рівні є низькою, покупці починають цікавитися активом, і ціна має тенденцію до відновлення.

Навпаки, **Overbought (перкупленість)** означає, що актив був куплений надмірно, і ціна піднялася вище за справедливу цінність. Це часто призводить до корекції ціни вниз, оскільки покупці втрачають інтерес, а продавці починають фіксувати прибутки.

Ці два стани не базуються на справедливій ціні (Fair Price) за фундаментальним аналізом, а є оцінкою цінового імпульсу на основі історичних цін та обсягів торгів.

### Інструменти для визначення станів Oversold та Overbought

@E0# RSI ###Індекс відносної сили(

**RSI** — популярний індикатор, що вимірює швидкість і силу цінового руху за обраний період. Обчислюється за формулою:

**RSI = 100 – )100 / (1 + RS)(**

де RS — середнє значення приросту ціни за N днів, поділене на середнє значення зниження ціни за той самий період.

Значення RSI коливається від 0 до 100 і інтерпретується так:
- **RSI > 70**: стан Overbought — ціна може почати корекцію або змінити тренд
- **RSI < 30**: стан Oversold — ціна має потенціал до зростання

Ці пороги є стандартними, але їх можна налаштовувати залежно від характеру активу.

@E0# Стохастичний осцилятор )%K та %D###

**Stochastic Oscillator** показує, де закрилася ціна відносно максимуму та мінімуму за обраний період. Формули:

**%K = [(Закриття – Мінімум за 14 днів) / (Максимум за 14 днів – Мінімум за 14 днів)] × 100**

**%D = Скользяще середнє %K за 3 дні**

Значення %K коливається від 0 до 100:
- **%K > 80**: вказує на Overbought
- **%K < 20**: вказує на Oversold

( Застосування у реальній торгівлі

@E0# Стратегія 1: Mean Reversal )торгівля при поверненні ціни до середини###

**Mean Reversal** — припущення, що сильні цінові коливання є тимчасовими, і ціна в кінцевому підсумку повернеться до середнього рівня. Ця стратегія ефективна у боковому тренді ###Sideway( без явного тренду.

**Кроки застосування RSI у цій стратегії:**

1) Використовуємо MA200 для визначення тренду — якщо ціна вище MA200, тренд висхідний; якщо нижче — низхідний.
2( Встановлюємо рівні Overbought/Oversold з урахуванням налаштувань, наприклад, Overbought при RSI > 90, Oversold при RSI < 10.
3) Купуємо при вході RSI у зону Oversold і продаємо при вході у зону Overbought.
4) Закриваємо позицію, коли ціна повертається до близько SMA5.

**Приклад торгівлі USDJPY )2 години):**
- Ціна прорвалася вище MA200, тренд висхідний, потім повернулася і протестувала MA200 — сигнал до підтримки.
- Оскільки тренд зростаючий, встановлюємо рівень Overbought на 75, а Oversold — на 35.
- Купуємо, коли RSI опускається нижче 35, і закриваємо позицію, коли ціна торкається MA25.

@E0# Стратегія 2: Divergence )Розбіжність між ціною та індикатором(

**Divergence** виникає, коли ціна формує нові вершини або низи, а індикатор )RSI### або інший показник — ні. Це сигнал потенційної зміни тренду або його ослаблення.

**Кроки застосування RSI у цій стратегії:**

1( Вибираємо актив із чітким трендом, створюємо патерн розвороту, наприклад, Double Top або Double Bottom.
2) Перевіряємо RSI — чи є Bullish Divergence (RSI формує новий низ, а ціна — ні), або Bearish Divergence )RSI формує новий верх, а ціна — ні).
3( Входимо у позицію при підтвердженні розвороту, наприклад, перетині MA5.
4) Закриваємо позицію, коли тренд слабшає або з’являється новий сигнал Divergence.

**Приклад торгівлі WTI (2 години):**
- Ціна у низхідному тренді, формує новий низ )Lower Low).
- RSI входить у зону Oversold, але формує Bullish Divergence — не оновлює мінімум.
- Купуємо, коли ціна перетинає MA25 вгору і ставимо стоп-лосс на попередньому мінімумі.
- Закриваємо позицію, коли тренд зростання слабшає.

( Підсумок

**Oversold** — означає, що актив був проданий надмірно, і ціна може бути занижена занадто сильно. **Overbought** — навпаки, свідчить про надмірне купівельне насичення і можливу корекцію. Правильне застосування цих станів вимагає підтвердження додатковими інструментами, такими як Moving Averages та Divergence. Не слід покладатися лише на один індикатор, оскільки кожен має свої обмеження. Створення надійної торгової системи — це комбінація кількох сигналів для досягнення точних точок входу та зменшення ризиків.