Як торгувати дивергенцією, щоб знати точно, потрібно глибоко розуміти її суть

Зайдіть у світ технічного аналізу. Багато трейдерів пропускають важливі сигнали через плутанину між загальним divergence та прихованим divergence. Ця проблема перетворює торгівлю на азартну гру замість обчислень із чіткими правилами.

Що таке divergence і чому це сигнал, який повинен знати кожен трейдер

Термін divergence у мовленні трейдингу означає ситуацію, коли ціна та технічний індикатор рухаються у різних напрямках. Уявіть, що ціна монети стрімко зростає, але MACD або RSI здається, що каже: «Не дуже сильний». Це і є сигнал розбіжності.

Ця ситуація має кілька важливих аспектів:

По-перше, вона підказує, чи втрачає тенденція сили. Відсутність підтвердження від індикатора може бути попередженням, що рух ціни може бути нестійким.

По-друге, трейдер може використовувати її для планування входу та виходу з позиції — чи то для торгівлі на розвороті, чи для продовження існуючої тенденції.

Як розрізнити Regular Divergence та Hidden Divergence

Ось де часто помиляються новачки:

Загальний сигнал divergence (Regular Divergence)

Назва підказує: Regular divergence — це те, що трапляється досить часто. Виникає, коли сильна тенденція починає слабшати.

Бульозний divergence виникає наприкінці низхідної тенденції, коли ціна досягає нового мінімуму (Lower Low), але RSI або інший індикатор не йде вниз так само. Це свідчить, що продавці вичерпуються, і ціна може почати зростати.

Медвежий divergence — навпаки: ціна робить новий максимум (Higher High), але RSI або MACD не підтверджують цей максимум. Це сигнал, що покупці вичерпуються.

Техніка торгівлі Regular divergence досить проста:

1. Знайти посилення або зростання цінових максимумів/мінімумів.
2. Перевірити, чи індикатор підтверджує ці рухи.
3. Якщо є розбіжність — почекати підтвердження, наприклад, ще один свічковий сигнал у протилежному напрямку.
4. Після підтвердження — встановити Stop Loss у безпечній точці і чекати на розворот.

Прихований divergence (Hidden Divergence)

Прихований divergence — це двосторонній меч у торгівлі. Його важко помітити, але він дуже корисний, бо вказує, що поточна тенденція йде далі.

Прихований бульозний divergence виникає, коли в рамках зростаючої тенденції ціна трохи зупиняється (Higher Low), але RSI залишається сильним і не йде вниз. Це означає, що корекція не є кінцем тренду.

Прихований медвежий divergence — навпаки: ціна підскакує трохи (Lower High) у рамках низхідної тенденції, але RSI залишається слабким і не підтверджує підйом.

Торгівля прихованим divergence вимагає терпіння:

1. Чекати, коли ціна «зупиниться» під час руху у тренді.
2. Перевірити, що індикатор не підтверджує цей рух.
3. Коли впевненості достатньо — чекати повторного підтвердження, що ціна рухається у тому ж напрямку.
4. Входити у позицію у напрямку основної тенденції і очікувати її продовження.

Які індикатори найкраще підходять для визначення divergence

MACD — чудово видно divergence, оскільки він рухається плавно. Якщо ціна зростає, а MACD зменшується — це явний сигнал.

RSI — більш чутливий, бо може швидко заходити у зони перекупленості або перепроданості (Overbought/Oversold). Це добре, бо дозволяє бачити divergence у звичайних і крайніх зонах.

Williams %R — менш популярний, але також корисний. Вимагає додаткового навчання.

Обережно: divergence — не всесильний сигнал

Поширена помилка — вірити, що divergence — це 100% сигнал до дії. Насправді, divergence може не працювати або працювати з затримкою. Ми бачили, як ціна зростає, незважаючи на повторювані divergence.

Тому завжди важливий Stop Loss.

Крім того, divergence із тривалим часом (Multi-timeframe) — зазвичай сильніший, ніж у короткострокових графіках. Тому не варто торгувати сигналами з 5-хвилинного графіка, якщо основний — 1-годинний.

Як застосовувати divergence на практиці

Розглянемо приклад:

Припустимо, BTC падає з 35,000 до 30,000 доларів. RSI опустився до 25 (перепродано). Через кілька годин ціна падає до 29,000, але RSI залишається на рівні 28-30, не йде нижче 25.

Це — явний Bullish Divergence.

Багато хто починає купувати занадто рано. Правильніше — чекати підтвердження, наприклад, зелений свічковий рух або перехід ціни через 50-ї скользячу середню. Після підтвердження — відкривати позицію і ставити Stop Loss на 28,500 доларів.

Якщо ціна повернеться до 28,500 — закрити збитки. Якщо підніметься до 31,000–32,000 — зафіксувати прибуток.

Вивчайте divergence до повного розуміння

Divergence — не магічна кнопка для швидкого збагачення. Це частина торгової системи, яку потрібно використовувати разом з іншими інструментами. Важливо розуміти, коли застосовувати Regular, коли — Hidden, а коли — краще не використовувати зовсім. Це відрізняє аматорів від професіоналів.

Починайте з тренування на демо-рахунку, вивчайте різні моделі і створюйте власну торгову систему. Так ви зменшите ризики і зробите divergence корисним інструментом.

Завжди пам’ятайте: управління ризиками важливіше будь-яких сигналів.