Відповіді на поширені запитання новачків щодо токену Gate ETF

Для новачків, які прагнуть збільшити прибутки від інвестицій у криптовалюту, але бояться складних контрактних операцій, ETF-інструменти з кредитним плечем, запущені Gate, пропонують варіант, який варто розглянути. Вони спрощують торгівлю з кредитним плечем до рівня простого купівлі-продажу, одночасно усуваючи страх перед ризиком ліквідації.

Ця стаття відповідає на поширені питання щодо цього інноваційного продукту, допомагаючи новачкам швидко зрозуміти його основний механізм та спосіб використання. Інформація оновлена станом на 2025 рік 12 місяць.

Основні поняття

1. Що таке ETF з кредитним плечем Gate?

ETF з кредитним плечем Gate — це інноваційний фінансовий продукт, який вводить концепцію кредитного плеча з традиційних фінансів у сферу криптовалют. Його основна мета — слідкувати за змінами цін базового активу (наприклад, BTC, ETH) у певному кратному співвідношенні (наприклад, 3 або 5 разів).

На відміну від традиційних торгів з маржею або контрактів, де потрібно забезпечення та самостійне управління ризиками, ви просто купуєте або продаєте ці токени, як звичайний спот. Плече забезпечується платформою через безперервні контракти, які підтримуються професійно.

2. У чому різниця між цим і прямою торгівлею контрактами або використанням кредитного плеча?

Це найважливіше питання для новачків. Основна різниця — у управлінні ризиками та складності операцій.

3. Що означають “3L” і “3S” у назві токена?

Це ключ до ідентифікації напрямку токена:

• “3L”: означає трьохкратне довге (лонг). Наприклад, BTC3L — це токен, що слідкує за зростанням ціни біткойна у 3 рази.
• “3S”: означає трьохкратне коротке (шорт). BTC3S — це токен, який при падінні ціни біткойна має потенціал отримати 3-кратний збиток у вартості.
• Аналогічно існують і 5-кратні довгі (наприклад, BTC5L) та короткі токени.

Робота та витрати

4. Що таке “ребалансування”? Чому воно дозволяє уникнути ліквідації?

Ребалансування (також називається коригування позицій) — це ключовий механізм підтримки цільового коефіцієнта плеча. Система регулярно (щодня у фіксований час) або за умовами ринкових коливань (при спрацьовуванні тригера) автоматично коригує позиції контрактів.

• При прибутках: система автоматично збільшує позицію, використовуючи прибуток для розширення плеча, що дає ефект складного відсотка.
• При збитках: система зменшує позицію, знижуючи ризик і запобігаючи примусовій ліквідації.

Уся ця процедура автоматизована, кількість токенів у вашому портфелі не змінюється.

5. Які витрати при торгівлі ETF з кредитним плечем Gate?

Основний витратний фактор — щоденна адміністративна комісія, яка становить 0.1%. Ця плата використовується для оплати контрактних комісій, ставок за фінансуванням та операційних витрат, і автоматично списується з чистої вартості активів щодня.

У порівнянні з традиційною торгівлею з кредитним плечем, де ставки можуть коливатися, це фіксована і прозора вартість. Варто враховувати, що через механізм ребалансування і щоденну комісію цей продукт не підходить для довгострокового утримання, інакше виникне “зношення” (зменшення вартості через витрати).

Ризики та стратегії

6. Оскільки він не може спричинити ліквідацію, чи означає це, що ризиків немає?

Зовсім ні. Усунення ризику ліквідації не означає відсутність ризиків; сам кредитне плече збільшує вплив усіх коливань ринку.

• Ризик посилення волатильності: як прибутки, так і збитки — у кратному співвідношенні. Невеликі коливання базового активу можуть суттєво змінити вартість вашої позиції.
• Ризик “зношення”: у ринках без чіткої тенденції або з частими коливаннями, часте ребалансування може поступово зменшувати капітал, викликаючи “зношення”. Тому цей продукт вважається високоризиковим.
• Ризик неправильного визначення напрямку: кредитне плече також збільшує наслідки неправильних рішень. Помилка у визначенні тренду може швидко призвести до збитків.

7. Як новачкам скласти торгову стратегію?

Для новачків рекомендується дотримуватися таких правил:

1. Визначити цільові сценарії: найкраще використовувати у короткостроковій торгівлі за сильних трендів (кілька годин — кілька днів), слідкуючи за трендом. Уникайте торгів у бічних ринках, особливо довгострокового утримання.
2. Строго контролювати розмір позиції: рекомендується вкладати не більше 5% від загального капіталу за один раз. Не зловживайте “простотою” і не відкривайте великі позиції.
3. Встановити стоп-лосс: хоча продукт і не може спричинити ліквідацію, слід мати чітко визначену точку виходу (наприклад, на 2-5% нижче за ціну входу), щоб активно контролювати максимальні збитки.
4. Розуміти правила найменування: перед торгівлею переконайтеся, що назва токена (наприклад, BTC3L) відповідає вашому аналізу базового активу і напрямку (лонг/шорт).

Торгівля та операції

8. Як торгувати на Gate?

Процес дуже простий і повністю ідентичний спотовій торгівлі:

1. Увійдіть на офіційний сайт або додаток Gate.
2. У розділі торгівлі знайдіть і виберіть “Кредитне плече ETF”.
3. У пошуковому рядку введіть назву токена (наприклад, BTC3L) і виберіть його.
4. На сторінці торгів введіть ціну і кількість, натисніть “Купити”.

9. Чи можу я поповнювати або знімати ці кредитні ETF токени з інших гаманців?

Ні. ETF з кредитним плечем — це унікальний фінансовий дериватив платформи Gate, який наразі не підтримує поповнення або зняття. Ви можете лише купувати і продавати їх на платформі Gate, і всі позиції зберігаються і керуються виключно у межах платформи.